Comparaison Détaillée d'Actions Mara Holdings [MARA] vs Morgan Stanley [MS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Mara Holdings Inc. gagne sur 4 métriques, Morgan Stanley gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mara Holdings Inc. | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,44 | 17,31 | Mara Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 2,97 | Mara Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 104,84 | 455,75 | Mara Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,53 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | -21,61 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -144,58% | 24,75% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | -598,83% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 40,62% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,46% | 14,42% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | -9,00% | 1,14% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,21 Md | $-20,79 Md | Mara Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -6,38% | 65,29% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 4,15 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $7,61 Md | $225,65 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,39 | 3,08 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | 74,92% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $47 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,69 | $11,04 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 5,31 | 1,18 | Morgan Stanley |
| Short % of Float | 38,18% | 0,00% | Morgan Stanley |
Analyse de Performance Actions Mara Holdings Inc. vs Morgan Stanley
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Holdings Inc. | 3,98% | 6,24% | 17,68% | 58,61% | 36,82% | 47,73% |
| Morgan Stanley | 1,84% | 2,70% | 13,23% | 40,00% | 22,61% | 19,84% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Holdings Inc. | -6,38% | 41,08% | -51,31% | -65,89% | -88,23% | -88,23% |
| Morgan Stanley | 65,29% | 142,98% | 154,54% | 745,67% | 837,54% | 275,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mara Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $299,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 41 592 841 | 6 501 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 45 795 517 | 6 965 138 |
| Dernière Clôture | $14,64 | $217,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,66 - $23,45 | $129,66 - $220,60 |
| % du Plus Haut 52S | -37,57% | -1,19% |
| Plus Haut Historique | $155,68 (Dec 22, 2014) | $220,60 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -90,60% | -1,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,45% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,99% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 104,84 | 455,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,15 | $64,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,44 | $379,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-802 724 992 | $-95 740 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-401 107 008 | $16,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mara Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA (Apr 24, 2026) | MS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,44 | 17,31 |
| C/B Prospectif | -10,24 | 15,16 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,98 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 2,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,49B | $299,55B |
| Valeur d'Entreprise | $7,61B | $225,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,39 | 3,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,61 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 5,31 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,15 | $64,37 |
Comparaison des États Financiers : Mara Holdings Inc. vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MARA (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 907,09M | 65,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 179,04M | N/A |
| COGS % of Revenue | 19,7% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 728,05M | N/A |
| Gross Margin | 80,3% | 0,0% |
| Recherche et Développement | 30,12M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -822,17M | N/A |
| Marge Opérationnelle | -90,6% | 0,0% |
| BAIIA | -25,03M | N/A |
| EBITDA Margin | -2,8% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -1,37B | 21,95B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -150,8% | 33,3% |
| Impôt sur le Revenu | -56,38M | 4,93B |
| Income Tax % of Revenue | -6,2% | 7,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,31B | 17,03B |
| Marge Bénéficiaire | -144,6% | 25,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MARA (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 547,13M | 81,31B |
| Total des Actifs Circulants | 664,27M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 73,2% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 521,88M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 57,5% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 3,25B | 349,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 357,8% | 529,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,48B | 112,65B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,34B | 115,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -147,5% | 174,5% |
| Immobilisations Corporelles | 2,52B | 20,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MARA (2025) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,31B | -95,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -144,2% | -145,1% |
| Dépenses d'Investissement | -403,42M | -2,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,21B | -20,79B |
| FCF Margin | -133,4% | -31,5% |
| Remboursement de Dette | -18,45M | -99,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -5,84B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 113,18M | 13 702 |
| Short Ratio | 2,29 | 0,00 |
| Short % of Float | 38,18% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 379,46M | 1,58B |
| Float Shares | 371,35M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 1,19% | 24,27% |
| % Held by Institutions | 69,73% | 63,01% |
| % Held by Public | 29,08% | 12,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mara Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | MARA | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |