Comparaison Détaillée d'Actions Masimo [MASI] vs Bio-Rad Laboratories [BIO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Masimo Corporation gagne sur 7 métriques, Bio-Rad Laboratories Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Bio-Rad Laboratories Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Masimo Corporation | Bio-Rad Laboratories Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,47 | 10,98 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,89 | 1,11 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,55 | 18,58 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,05 | Masimo Corporation |
| VE/BAIIA | 28,15 | 18,75 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,92% | 29,42% | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,52% | 8,87% | Masimo Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 18,52% | 8,87% | Masimo Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,43% | 10,84% | Masimo Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,86% | 1,67% | Masimo Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $193,10 M | $374,60 M | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Rendement 1 An | 11,63% | 26,01% | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,12 | 3,20 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $9,72 Md | $8,09 Md | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,37 | 3,13 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Marge Brute (12M) | 59,95% | 49,80% | Masimo Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $95 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,84 | $27,85 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,16 | Bio-Rad Laboratories Inc. |
| Short % of Float | 6,81% | 0,00% | Bio-Rad Laboratories Inc. |
Analyse de Performance Actions Masimo Corporation vs Bio-Rad Laboratories Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 0,00% | 0,63% | 0,78% | 2,54% | 30,08% | 41,25% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. | 1,17% | -0,70% | 16,87% | 10,73% | -6,05% | -5,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 11,63% | 11,44% | -25,04% | 256,34% | 498,24% | 798,85% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. | 26,01% | -24,07% | -54,09% | 102,91% | 143,91% | 328,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Masimo Corporation vs Bio-Rad Laboratories Inc.
| Métrique | MASI | BIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,36B | $7,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 558 463 | 239 625 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 362 548 | 284 785 |
| Dernière Clôture | $179,95 | $289,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $125,94 - $179,99 | $222,80 - $343,12 |
| % du Plus Haut 52S | -0,02% | -15,69% |
| Plus Haut Historique | $305,21 (Nov 15, 2021) | $832,70 (Aug 30, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -41,04% | -65,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,55 | 18,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,84 | $276,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,92 | $57,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $217,80M | $532,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $316,41M | $256,55M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Masimo Corporation vs Bio-Rad Laboratories Inc.
| Métrique | MASI (Apr 24, 2026) | BIO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,47 | 10,98 |
| C/B Prospectif | 27,03 | 26,94 |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,12 | 3,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,89 | 1,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,36B | $7,60B |
| Valeur d'Entreprise | $9,72B | $8,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,37 | 3,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,15 | 18,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,84 | $276,16 |
Comparaison des États Financiers : Masimo Corporation vs Bio-Rad Laboratories Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MASI (2025) | BIO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,53B | 2,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | 581,70M | 1,24B |
| COGS % of Revenue | 38,1% | 48,1% |
| Bénéfice Brut | 945,20M | 1,34B |
| Gross Margin | 61,9% | 51,9% |
| Recherche et Développement | 126,40M | 275,60M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 312,80M | 218,60M |
| Marge Opérationnelle | 20,5% | 8,5% |
| BAIIA | 355,00M | 480,70M |
| EBITDA Margin | 23,2% | 18,6% |
| Revenu Avant Impôts | 272,60M | 995,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,9% | 38,5% |
| Impôt sur le Revenu | 64,90M | 235,60M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 9,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -151,50M | 759,90M |
| Marge Bénéficiaire | -9,9% | 29,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MASI (2025) | BIO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 152,30M | 529,80M |
| Total des Actifs Circulants | 926,00M | 2,91B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,6% | 112,5% |
| Total des Passifs Circulants | 371,60M | 517,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,3% | 20,0% |
| Dette à Long Terme | 544,90M | 1,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 35,7% | 52,2% |
| Total des Capitaux Propres | 721,20M | 7,45B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,34B | 8,18B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 87,7% | 316,5% |
| Immobilisations Corporelles | 237,20M | 1,49B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MASI (2025) | BIO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 198,40M | 1,25B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,0% | 48,4% |
| Dépenses d'Investissement | 200 000 | -157,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | 193,10M | 374,60M |
| FCF Margin | 12,6% | 14,5% |
| Remboursement de Dette | -1,28B | -500 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -363,70M | -295,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASI | BIO |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 26 |
| Short Ratio | 1,68 | 0,00 |
| Short % of Float | 6,81% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 26,99M |
| Float Shares | 47,45M | 21,13M |
| % Held by Insiders | 5,00% | 16,20% |
| % Held by Institutions | 109,04% | 91,50% |
| % Held by Public | -14,04% | -7,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Masimo Corporation vs Bio-Rad Laboratories Inc.
| Métrique | MASI | BIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |