Comparaison Détaillée d'Actions Masimo [MASI] vs Glaukos [GKOS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Masimo Corporation gagne sur 15 métriques, Glaukos Corporation gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Masimo Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Masimo Corporation | Glaukos Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,47 | -36,82 | Masimo Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,89 | 10,66 | Glaukos Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 77,55 | 16,24 | Glaukos Corporation |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,13 | Masimo Corporation |
| VE/BAIIA | 28,15 | -141,65 | Masimo Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,92% | -36,99% | Masimo Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,52% | -18,87% | Masimo Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 18,52% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,43% | -26,38% | Masimo Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,86% | -5,80% | Masimo Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $193,10 M | $-39,06 M | Masimo Corporation |
| Rendement 1 An | 11,63% | 29,93% | Glaukos Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,12 | 14,03 | Masimo Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $9,72 Md | $6,89 Md | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,37 | 13,58 | Masimo Corporation |
| Marge Brute (12M) | 59,95% | -1,06% | Masimo Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $28 | $9 | Masimo Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,84 | $-3,28 | Masimo Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,78 | Glaukos Corporation |
| Short % of Float | 6,81% | 7,34% | Masimo Corporation |
Analyse de Performance Actions Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 0,00% | 0,63% | 0,78% | 2,54% | 30,08% | 41,25% |
| Glaukos Corporation | 2,63% | 6,71% | -9,63% | 31,53% | 16,48% | 17,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masimo Corporation | 11,63% | 11,44% | -25,04% | 256,34% | 498,24% | 798,85% |
| Glaukos Corporation | 29,93% | 87,26% | 54,84% | 339,09% | 352,89% | 352,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrique | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,36B | $7,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 558 463 | 537 799 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 362 548 | 675 513 |
| Dernière Clôture | $179,95 | $130,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $125,94 - $179,99 | $73,16 - $148,11 |
| % du Plus Haut 52S | -0,02% | -12,13% |
| Plus Haut Historique | $305,21 (Nov 15, 2021) | $163,71 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,04% | -20,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,36% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | -0,37% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | -0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | -0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 77,55 | 16,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,84 | $11,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,92 | $4,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $217,80M | $-14 789 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $316,41M | $1,40M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrique | MASI (Apr 24, 2026) | GKOS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,47 | -36,82 |
| C/B Prospectif | 27,03 | 281,28 |
| Ratio PEG | 27,03 | -0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,12 | 14,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,89 | 10,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,36B | $7,07B |
| Valeur d'Entreprise | $9,72B | $6,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,37 | 13,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,15 | -141,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,84 | $11,41 |
Comparaison des États Financiers : Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,53B | 507,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | 581,70M | 224,68M |
| COGS % of Revenue | 38,1% | 44,3% |
| Bénéfice Brut | 945,20M | 282,76M |
| Gross Margin | 61,9% | 55,7% |
| Recherche et Développement | 126,40M | 150,61M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 312,80M | -199,60M |
| Marge Opérationnelle | 20,5% | -39,3% |
| BAIIA | 355,00M | -146,06M |
| EBITDA Margin | 23,2% | -28,8% |
| Revenu Avant Impôts | 272,60M | -193,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 17,9% | -38,0% |
| Impôt sur le Revenu | 64,90M | -5,35M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | -1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -151,50M | -187,69M |
| Marge Bénéficiaire | -9,9% | -37,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 152,30M | 90,81M |
| Total des Actifs Circulants | 926,00M | 474,98M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 60,6% | 93,6% |
| Total des Passifs Circulants | 371,60M | 101,28M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,3% | 20,0% |
| Dette à Long Terme | 544,90M | 103,88M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 35,7% | 20,5% |
| Total des Capitaux Propres | 721,20M | 656,16M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,34B | -933,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 87,7% | -183,9% |
| Immobilisations Corporelles | 237,20M | 107,32M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MASI (2025) | GKOS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 198,40M | -147,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,0% | -29,1% |
| Dépenses d'Investissement | 200 000 | -24,27M |
| Flux de Trésorerie Libre | 193,10M | -39,06M |
| FCF Margin | 12,6% | -7,7% |
| Remboursement de Dette | -1,28B | -1,12M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -363,70M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,25M | 3,10M |
| Short Ratio | 1,68 | 4,36 |
| Short % of Float | 6,81% | 7,34% |
| Shares Outstanding | 52,10M | 57,51M |
| Float Shares | 47,45M | 57,04M |
| % Held by Insiders | 5,00% | 3,73% |
| % Held by Institutions | 109,04% | 99,38% |
| % Held by Public | -14,04% | -3,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Masimo Corporation vs Glaukos Corporation
| Métrique | MASI | GKOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |