Comparaison Détaillée d'Actions Mattel [MAT] vs Hasbro [HAS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Mattel Inc. gagne sur 9 métriques, Hasbro Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Hasbro Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mattel Inc. | Hasbro Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,22 | 25,63 | Mattel Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,04 | 23,62 | Mattel Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,16 | 600,58 | Mattel Inc. |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,04 | Hasbro Inc. |
| VE/BAIIA | 7,97 | 12,74 | Mattel Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,44% | -6,86% | Mattel Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,86% | 20,67% | Hasbro Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,86% | 20,67% | Hasbro Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,68% | -36,36% | Mattel Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,56% | 11,19% | Hasbro Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $411,26 M | $694,90 M | Hasbro Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,42% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,07% | 23,73% | Hasbro Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,86 | 2,73 | Mattel Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,02 Md | $15,29 Md | Hasbro Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 3,25 | Mattel Inc. |
| Marge Brute (12M) | 45,87% | 60,91% | Hasbro Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $34 | Hasbro Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,24 | $-2,30 | Mattel Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 0,54 | Hasbro Inc. |
| Short % of Float | 7,61% | 5,11% | Hasbro Inc. |
Analyse de Performance Actions Mattel Inc. vs Hasbro Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel Inc. | -2,05% | 0,99% | -5,28% | -8,95% | -29,76% | -28,39% |
| Hasbro Inc. | 1,30% | 1,74% | -10,77% | -8,47% | 4,80% | 2,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattel Inc. | -22,07% | -19,77% | -24,48% | -53,86% | -43,91% | -12,80% |
| Hasbro Inc. | 23,73% | 36,53% | -7,83% | -1,78% | 93,50% | 363,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mattel Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | MAT | HAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $13,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 384 638 | 1 949 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 371 259 | 1 808 946 |
| Dernière Clôture | $14,35 | $84,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,95 - $22,48 | $67,11 - $106,98 |
| % du Plus Haut 52S | -36,17% | -20,56% |
| Plus Haut Historique | $48,48 (May 13, 2013) | $126,87 (Jul 29, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -70,40% | -33,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,16 | 600,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,41 | $3,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,11 | $6,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $593,25M | $893,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $393,69M | $434,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mattel Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | MAT (Apr 24, 2026) | HAS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,22 | 25,63 |
| C/B Prospectif | 9,98 | 14,48 |
| Ratio PEG | -0,73 | -0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,86 | 2,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,04 | 23,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,46B | $13,67B |
| Valeur d'Entreprise | $6,02B | $15,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,13 | 3,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,97 | 12,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 0,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,41 | $3,84 |
Comparaison des États Financiers : Mattel Inc. vs Hasbro Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MAT (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,35B | 4,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,74B | 1,67B |
| COGS % of Revenue | 51,3% | 35,4% |
| Bénéfice Brut | 2,61B | 3,04B |
| Gross Margin | 48,7% | 64,6% |
| Recherche et Développement | N/A | 385,60M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 546,42M | 1,06B |
| Marge Opérationnelle | 10,2% | 22,5% |
| BAIIA | 796,40M | 1,28B |
| EBITDA Margin | 14,9% | 27,2% |
| Revenu Avant Impôts | 459,49M | -102,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,6% | -2,2% |
| Impôt sur le Revenu | 89,77M | 216,20M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 4,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 397,58M | -318,20M |
| Marge Bénéficiaire | 7,4% | -6,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MAT (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,24B | 776,20M |
| Total des Actifs Circulants | 3,13B | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 58,5% | 55,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,46B | 1,87B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,3% | 39,8% |
| Dette à Long Terme | 2,60B | 2,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 48,6% | 58,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,23B | 565,50M |
| Bénéfices Non Distribués | 4,00B | 1,55B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 74,8% | 33,1% |
| Immobilisations Corporelles | 791,20M | 581,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MAT (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 522,88M | -113,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,8% | -2,4% |
| Dépenses d'Investissement | -181,99M | -63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | 411,26M | 694,90M |
| FCF Margin | 7,7% | 14,8% |
| Remboursement de Dette | -600,00M | -118,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -600,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAT | HAS |
|---|---|---|
| Shares Short | 14,44M | 5,58M |
| Short Ratio | 3,37 | 3,72 |
| Short % of Float | 7,61% | 5,11% |
| Shares Outstanding | 301,37M | 140,39M |
| Float Shares | 249,86M | 140,05M |
| % Held by Insiders | 0,92% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 109,18% | 95,22% |
| % Held by Public | -10,10% | 3,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mattel Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | MAT | HAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $3,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $2,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,08% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $8,40 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |