Comparaison Détaillée d'Actions Mobileye Global [MBLY] vs AutoZone [AZO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mobileye Global Inc. gagne sur 5 métriques, AutoZone Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AutoZone Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mobileye Global Inc. | AutoZone Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 25,25 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,54 | -20,51 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,52 | -4,42 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio PEG | 21,66 | -9,53 | Mobileye Global Inc. |
| VE/BAIIA | -16,64 | 17,17 | AutoZone Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,70% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -31,39% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 16,34% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,27% | -73,17% | Mobileye Global Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,19% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $523,00 M | $1,79 Md | AutoZone Inc. |
| Rendement 1 An | -38,71% | -14,45% | AutoZone Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 3,05 | AutoZone Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,99 Md | $71,95 Md | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,64 | 3,67 | Mobileye Global Inc. |
| Marge Brute (12M) | 45,29% | 52,49% | AutoZone Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $1 176 | AutoZone Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,48 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,74 | 0,41 | AutoZone Inc. |
| Short % of Float | 13,72% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Analyse de Performance Actions Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobileye Global Inc. | 2,03% | -1,65% | -4,89% | 20,03% | -9,58% | -15,14% |
| AutoZone Inc. | -0,35% | 1,02% | -6,49% | -10,99% | -10,98% | -6,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobileye Global Inc. | -38,71% | -76,15% | -65,41% | -65,41% | -65,41% | -65,41% |
| AutoZone Inc. | -14,45% | 24,96% | 124,80% | 317,83% | 968,29% | 3 267,52% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,61B | $59,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 768 361 | 200 208 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 113 390 | 149 573 |
| Dernière Clôture | $9,53 | $3 105,48 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,47 - $20,18 | $2 928,11 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -52,78% | -29,23% |
| Plus Haut Historique | $48,11 (Feb 13, 2023) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -80,19% | -29,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,09% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,31% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | -0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,52 | -4,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,58 | $-176,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,18 | $19,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $602,00M | $3,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $614,00M | $853,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MBLY (Apr 21, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 25,25 |
| C/B Prospectif | 21,66 | 20,63 |
| Ratio PEG | 21,66 | -9,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,54 | -20,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,61B | $59,60B |
| Valeur d'Entreprise | $4,99B | $71,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,64 | 3,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,64 | 17,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,74 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,58 | $-176,09 |
Comparaison des États Financiers : Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,89B | 18,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 990,00M | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 52,3% | 47,4% |
| Bénéfice Brut | 904,00M | 9,97B |
| Gross Margin | 47,7% | 52,6% |
| Recherche et Développement | 1,15B | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -440,00M | 3,61B |
| Marge Opérationnelle | -23,2% | 19,1% |
| BAIIA | 77,00M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 4,1% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | -377,00M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -19,9% | 16,5% |
| Impôt sur le Revenu | 15,00M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -392,00M | 2,50B |
| Marge Bénéficiaire | -20,7% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,84B | 271,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,48B | 8,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 130,8% | 44,0% |
| Total des Passifs Circulants | 406,00M | 9,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,4% | 50,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 11,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 62,8% |
| Total des Capitaux Propres | 11,88B | -3,41B |
| Bénéfices Non Distribués | -3,45B | -3,98B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -182,3% | -21,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MBLY (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 568,00M | 3,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,0% | 16,1% |
| Dépenses d'Investissement | -79,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 523,00M | 1,79B |
| FCF Margin | 27,6% | 9,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -996,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -100,00M | -1,58B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 29,11M | 300 033 |
| Short Ratio | 4,70 | 2,01 |
| Short % of Float | 13,72% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 814,75M | 16,48M |
| Float Shares | 166,68M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 31,92% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 63,42% | 94,51% |
| % Held by Public | 4,66% | 5,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mobileye Global Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MBLY | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |