Comparaison Détaillée d'Actions Malibu Boats [MBUU] vs Brunswick [BC]
Malibu Boats
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Brunswick
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Malibu Boats gagne sur 9 métriques, Brunswick gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Brunswick semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Malibu Boats | Brunswick | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,95 | 64,60 | Malibu Boats |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,20 | 1,95 | Malibu Boats |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,92 | 126,84 | Malibu Boats |
| Ratio PEG | 8,39 | 10,75 | Malibu Boats |
| VE/BAIIA | 13,68 | 9,61 | Brunswick |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,19% | 0,82% | Brunswick |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,67% | 7,69% | Malibu Boats |
| Marge BAIIA (12M) | 8,67% | 7,69% | Malibu Boats |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,69% | 2,85% | Brunswick |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,62% | 3,21% | Brunswick |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-20,40 M | $264,00 M | Brunswick |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,29% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,32% | -23,84% | Malibu Boats |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 0,73 | Brunswick |
| Valeur d'Entreprise | $614,24 M | $5,81 Md | Brunswick |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,14 | Malibu Boats |
| Marge Brute (12M) | 20,00% | 25,55% | Brunswick |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $77 | Brunswick |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,43 | $0,88 | Brunswick |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,12 | 1,27 | Malibu Boats |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Malibu Boats vs Brunswick
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats | -1,12% | -1,63% | -8,15% | 3,67% | -13,03% | -12,31% |
| Brunswick | -0,61% | 0,37% | -4,12% | 18,24% | -13,29% | -10,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats | -9,32% | -52,05% | -47,49% | 67,63% | 79,72% | 79,72% |
| Brunswick | -23,84% | -32,83% | -12,11% | 5,06% | 284,90% | 26,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Malibu Boats vs Brunswick
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $612,19M | $3,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 115 100 | 909 730 |
| Volume Moyen 90 Jours | 134 627 | 943 833 |
| Dernière Clôture | $31,90 | $56,85 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,42 - $47,82 | $41,00 - $87,65 |
| % du Plus Haut 52S | -33,29% | -35,14% |
| Plus Haut Historique | $93,00 (Mar 15, 2021) | $117,62 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -65,70% | -51,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,92 | 126,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,50 | $29,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,02 | $4,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $51,80M | $662,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $20,25M | $525,80M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Malibu Boats vs Brunswick
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,95 | 64,60 |
| C/B Prospectif | 8,39 | 10,75 |
| Ratio PEG | 8,39 | 10,75 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,20 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $612,19M | $3,74B |
| Valeur d'Entreprise | $614,24M | $5,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,68 | 9,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,12 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,50 | $29,09 |
Comparaison des États Financiers : Malibu Boats vs Brunswick
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $228,66M | $1,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | $182,94M | $1,08B |
| Bénéfice Brut | $45,72M | $369,70M |
| Recherche et Développement | N/A | $41,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $17,37M | $111,30M |
| BAIIA | $27,25M | $186,40M |
| Revenu Avant Impôts | $16,85M | $75,30M |
| Impôt sur le Revenu | $3,68M | $15,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $13,17M | $59,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $38,71M | $286,70M |
| Total des Actifs Circulants | $237,94M | $2,31B |
| Total des Passifs Circulants | $148,37M | $1,47B |
| Dette à Long Terme | $28,00M | $2,24B |
| Total des Capitaux Propres | $517,94M | $1,87B |
| Bénéfices Non Distribués | $479,99M | $3,61B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | $1,92B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,73M | $106,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-6,65M | $3,40M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,77M | $-65,10M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-127,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,10M | $-25,60M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,41M | 5,07M |
| Short Ratio | 10,62 | 6,75 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 115 100 | 909 730 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 134 627 | 943 833 |
| Shares Outstanding | 20,18M | 65,99M |
| Float Shares | 17,73M | 64,68M |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,14% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Malibu Boats vs Brunswick
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $4,03 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 24, 2025 |