Comparaison Détaillée d'Actions Malibu Boats [MBUU] vs Brunswick [BC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Malibu Boats Inc. gagne sur 11 métriques, Brunswick Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Malibu Boats Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Malibu Boats Inc. | Brunswick Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,27 | 77,34 | Malibu Boats Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 3,35 | Malibu Boats Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 5,24 | 140,43 | Malibu Boats Inc. |
| Ratio PEG | -0,17 | -0,63 | Malibu Boats Inc. |
| VE/BAIIA | 7,73 | 12,34 | Malibu Boats Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,76% | -2,56% | Malibu Boats Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,61% | 3,96% | Brunswick Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,96% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,91% | -7,73% | Malibu Boats Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,01% | 3,56% | Brunswick Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $28,59 M | $396,30 M | Brunswick Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -8,89% | 65,47% | Brunswick Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,02 | Malibu Boats Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $487,70 M | $7,47 Md | Brunswick Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,39 | Malibu Boats Inc. |
| Marge Brute (12M) | 13,32% | 23,08% | Brunswick Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $42 | $81 | Brunswick Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,74 | $-2,06 | Malibu Boats Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 1,38 | Malibu Boats Inc. |
| Short % of Float | 8,50% | 0,01% | Brunswick Corporation |
Analyse de Performance Actions Malibu Boats Inc. vs Brunswick Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats Inc. | -0,87% | -3,40% | 13,86% | 1,11% | 0,48% | -4,65% |
| Brunswick Corporation | 0,44% | -1,72% | 10,29% | 4,19% | 17,13% | 8,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu Boats Inc. | -8,89% | -49,43% | -63,64% | 101,47% | 54,70% | 54,70% |
| Brunswick Corporation | 65,47% | 3,95% | -13,80% | 79,13% | 334,44% | 133,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Malibu Boats Inc. vs Brunswick Corporation
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $506,43M | $5,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 504 626 | 885 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 364 489 | 885 062 |
| Dernière Clôture | $27,28 | $82,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,84 - $39,65 | $49,42 - $90,25 |
| % du Plus Haut 52S | -31,20% | -9,01% |
| Plus Haut Historique | $93,00 (Mar 15, 2021) | $117,62 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -70,67% | -30,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 5,24 | 140,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,61 | $25,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,52 | $3,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $55,68M | $562,10M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $23,57M | $422,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,73 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Malibu Boats Inc. vs Brunswick Corporation
| Métrique | MBUU (Apr 24, 2026) | BC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,27 | 77,34 |
| C/B Prospectif | 12,73 | 16,05 |
| Ratio PEG | -0,17 | -0,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,61 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 3,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $506,43M | $5,21B |
| Valeur d'Entreprise | $487,70M | $7,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,73 | 12,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,61 | $25,05 |
Comparaison des États Financiers : Malibu Boats Inc. vs Brunswick Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MBUU (2025) | BC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 807,56M | 5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 663,47M | 4,03B |
| COGS % of Revenue | 82,2% | 75,2% |
| Bénéfice Brut | 144,09M | 1,33B |
| Gross Margin | 17,8% | 24,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 168,70M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 21,76M | 312,40M |
| Marge Opérationnelle | 2,7% | 5,8% |
| BAIIA | 60,74M | 616,60M |
| EBITDA Margin | 7,5% | 11,5% |
| Revenu Avant Impôts | 20,26M | -135,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,5% | -2,5% |
| Impôt sur le Revenu | 5,02M | 200 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 15,24M | -137,30M |
| Marge Bénéficiaire | 1,9% | -2,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MBUU (2025) | BC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 37,00M | 256,80M |
| Total des Actifs Circulants | 219,89M | 2,06B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 38,5% |
| Total des Passifs Circulants | 134,61M | 1,43B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,7% | 26,6% |
| Dette à Long Terme | 18,00M | 1,96B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,2% | 36,5% |
| Total des Capitaux Propres | 519,83M | 1,63B |
| Bénéfices Non Distribués | 484,66M | 3,36B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 60,0% | 62,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 1,94B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MBUU (2025) | BC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 74,76M | 157,30M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,3% | 2,9% |
| Dépenses d'Investissement | -27,37M | 12,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 28,59M | 396,30M |
| FCF Margin | 3,5% | 7,4% |
| Remboursement de Dette | -30,00M | -412,60M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -35,96M | -80,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,57M | 6 628 |
| Short Ratio | 4,55 | 0,01 |
| Short % of Float | 8,50% | 0,01% |
| Shares Outstanding | 18,60M | 64,89M |
| Float Shares | 17,32M | 64,00M |
| % Held by Insiders | 3,03% | 0,93% |
| % Held by Institutions | 111,61% | 104,62% |
| % Held by Public | -14,64% | -5,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Malibu Boats Inc. vs Brunswick Corporation
| Métrique | MBUU | BC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,73 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,04 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 23, 2026 |