Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Red Rock Resorts [RRR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Monarch Casino & Resort Inc. gagne sur 10 métriques, Red Rock Resorts Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Red Rock Resorts Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino & Resort Inc. | Red Rock Resorts Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 17,82 | Red Rock Resorts Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,27 | 15,56 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,47 | 1 045,93 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | -4,69 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| VE/BAIIA | 8,81 | 8,24 | Red Rock Resorts Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,60% | 9,35% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,00% | 31,77% | Red Rock Resorts Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,00% | 31,77% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,21% | 111,30% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,17% | 9,38% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $128,43 M | $288,87 M | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 5,27% | Red Rock Resorts Inc. |
| Rendement 1 An | 55,82% | 32,22% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 2,84 | Red Rock Resorts Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,68 Md | $6,70 Md | Red Rock Resorts Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 3,33 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Brute (12M) | 55,27% | 61,73% | Red Rock Resorts Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $34 | Red Rock Resorts Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $3,12 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,34 | 1,48 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Short % of Float | 2,25% | 7,69% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Analyse de Performance Actions Monarch Casino & Resort Inc. vs Red Rock Resorts Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Red Rock Resorts Inc. | -3,14% | 5,23% | 18,84% | 5,82% | -1,56% | -2,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1 249,58% | 394,52% |
| Red Rock Resorts Inc. | 32,22% | 33,26% | 59,93% | 186,21% | 238,57% | 238,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino & Resort Inc. vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | MCRI | RRR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $5,72B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 018 | 736 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 127 416 | 880 460 |
| Dernière Clôture | $128,54 | $61,13 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,18 - $130,85 | $48,09 - $68,99 |
| % du Plus Haut 52S | -1,77% | -11,39% |
| Plus Haut Historique | $130,85 (Jun 12, 2026) | $68,99 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -1,77% | -11,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,45% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 1,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,47 | 1 045,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $3,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,39 | $2,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $164,75M | $609,51M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,21M | $192,84M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 5,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $3,27 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino & Resort Inc. vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | MCRI (Apr 24, 2026) | RRR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 17,82 |
| C/B Prospectif | 14,48 | 16,98 |
| Ratio PEG | -2,11 | -4,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 2,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,27 | 15,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $5,72B |
| Valeur d'Entreprise | $1,68B | $6,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 3,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,81 | 8,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,34 | 1,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $3,57 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino & Resort Inc. vs Red Rock Resorts Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MCRI (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 545,13M | 2,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | 245,07M | 756,31M |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 37,6% |
| Bénéfice Brut | 300,05M | 1,26B |
| Gross Margin | 55,0% | 62,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,50M | 616,45M |
| Marge Opérationnelle | 23,4% | 30,6% |
| BAIIA | 181,52M | 812,11M |
| EBITDA Margin | 33,3% | 40,4% |
| Revenu Avant Impôts | 129,43M | 402,32M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 20,0% |
| Impôt sur le Revenu | 28,04M | 46,65M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 101,39M | 355,67M |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 17,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MCRI (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 96,47M | 142,47M |
| Total des Actifs Circulants | 129,25M | 286,77M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,7% | 14,3% |
| Total des Passifs Circulants | 150,20M | 363,18M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 18,1% |
| Dette à Long Terme | 12,28M | 3,41B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 169,5% |
| Total des Capitaux Propres | 537,67M | 332,28M |
| Bénéfices Non Distribués | 597,85M | 207,74M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,7% | 10,3% |
| Immobilisations Corporelles | 13,26M | 38,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MCRI (2025) | RRR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 163,82M | 599,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 29,8% |
| Dépenses d'Investissement | -36,32M | -1,64M |
| Flux de Trésorerie Libre | 128,43M | 288,87M |
| FCF Margin | 23,6% | 14,4% |
| Remboursement de Dette | 0 | -417,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -72,73M | -79,03M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | RRR |
|---|---|---|
| Shares Short | 260 541 | 3,05M |
| Short Ratio | 2,07 | 2,99 |
| Short % of Float | 2,25% | 7,69% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 59,09M |
| Float Shares | 12,09M | 48,15M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 7,91% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 89,06% |
| % Held by Public | 3,09% | 3,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino & Resort Inc. vs Red Rock Resorts Inc.
| Métrique | MCRI | RRR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $3,27 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 5,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,74% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $6,27 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Mar 16, 2026 |