Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Wynn Resorts [WYNN]
Monarch Casino
NASDAQ
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Wynn Resorts
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Casino gagne sur 11 métriques, Wynn Resorts gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino | Wynn Resorts | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 36,69 | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | -10,59 | Wynn Resorts |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,56 | -10,07 | Wynn Resorts |
| Ratio PEG | 1,14 | -1,00 | Wynn Resorts |
| VE/BAIIA | 10,11 | 12,99 | Monarch Casino |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,72% | 5,51% | Monarch Casino |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,15% | 15,81% | Monarch Casino |
| Marge BAIIA (12M) | 26,15% | 15,81% | Monarch Casino |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | -51,73% | Monarch Casino |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,67% | 5,30% | Monarch Casino |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $93,28 M | $1,00 Md | Wynn Resorts |
| Rendement du Dividende | 1,43% | 1,15% | Monarch Casino |
| Rendement 1 An | 32,58% | 18,94% | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 1,84 | Wynn Resorts |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $22,15 Md | Wynn Resorts |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 3,18 | Wynn Resorts |
| Marge Brute (12M) | 55,66% | 41,79% | Monarch Casino |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $65 | Wynn Resorts |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $3,37 | Monarch Casino |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 1,31 | Wynn Resorts |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Casino vs Wynn Resorts
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | -3,18% | -4,48% | -1,67% | 12,82% | 37,78% | 29,15% |
| Wynn Resorts | 0,75% | -5,92% | 1,57% | 14,65% | 83,41% | 48,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | 32,58% | 68,82% | 116,33% | 457,78% | 732,50% | 510,33% |
| Wynn Resorts | 18,94% | 121,10% | 75,18% | 70,91% | 22,22% | 177,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Casino vs Wynn Resorts
Monarch Casino
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les données d'octobre montrent que Monarch Casino & Resort Inc. continue de bénéficier d'une forte croissance du chiffre d'affaires, entraînant un gain boursier significatif depuis 2021. Bien qu'une légère baisse des actions et une rétrogradation par un analyste se soient produites, le récit global reste positif, soutenu par une augmentation projetée des prix et une négociation proche d'un sommet sur 52 semaines.
Wynn Resorts
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un bilan mitigé pour Wynn Resorts, avec des révisions positives d'analystes et des plans d'expansion à long terme compensés par une baisse significative du cours de l'action due aux données de Macao et aux préoccupations persistantes en matière de conformité. Le mois met en évidence à la fois le potentiel et les risques associés à l'investissement dans la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino vs Wynn Resorts
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $12,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 314 | 1 582 880 |
| Volume Moyen 90 Jours | 92 761 | 1 907 143 |
| Dernière Clôture | $100,40 | $124,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,99 - $113,88 | $65,25 - $134,23 |
| % du Plus Haut 52S | -11,84% | -7,18% |
| Plus Haut Historique | $113,88 (Jul 17, 2025) | $249,31 (Mar 03, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -11,84% | -50,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | -0,52% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,56 | -10,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $-4,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $19,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $148,71M | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,60M | $550,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | 1,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino vs Wynn Resorts
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 36,69 |
| C/B Prospectif | 21,29 | 24,63 |
| Ratio PEG | 1,14 | -1,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | -10,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $12,93B |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $22,15B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 3,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,11 | 12,99 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 1,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $-4,29 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino vs Wynn Resorts
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $125,39M | $1,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,20M | $981,78M |
| Bénéfice Brut | $66,19M | $718,61M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,32M | $273,88M |
| BAIIA | $38,53M | $440,28M |
| Revenu Avant Impôts | $25,63M | $92,43M |
| Impôt sur le Revenu | $5,77M | $11,02M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,86M | $81,41M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,09M | $2,07B |
| Total des Actifs Circulants | $103,31M | $2,59B |
| Total des Passifs Circulants | $149,30M | $2,40B |
| Dette à Long Terme | $12,93M | $11,14B |
| Total des Capitaux Propres | $535,64M | $-1,10B |
| Bénéfices Non Distribués | $532,68M | $-1,63B |
| Immobilisations Corporelles | $13,75M | $1,79B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,85M | $246,47M |
| Dépenses d'Investissement | $-19,82M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,64M | $-26,46M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-16,66M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-212,05M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Shares Short | 205 319 | 4,64M |
| Short Ratio | 2,26 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 314 | 1 582 880 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92 761 | 1 907 143 |
| Shares Outstanding | 18,44M | 107,82M |
| Float Shares | 12,51M | 79,43M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,31% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino vs Wynn Resorts
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | 1,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Aug 18, 2025 |