Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Wynn Resorts [WYNN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Monarch Casino & Resort Inc. gagne sur 14 métriques, Wynn Resorts, Limited gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino & Resort Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino & Resort Inc. | Wynn Resorts, Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 33,63 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,27 | -10,55 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,47 | -11,92 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,54 | Wynn Resorts, Limited |
| VE/BAIIA | 8,81 | 11,62 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,60% | 4,59% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,00% | 15,67% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,00% | 15,67% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,21% | -31,74% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,17% | 5,48% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $128,43 M | $691,76 M | Wynn Resorts, Limited |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 1,09% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement 1 An | 55,82% | 27,43% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,54 | Wynn Resorts, Limited |
| Valeur d'Entreprise | $1,68 Md | $20,32 Md | Wynn Resorts, Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 2,85 | Wynn Resorts, Limited |
| Marge Brute (12M) | 55,27% | 40,51% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $69 | Wynn Resorts, Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $3,14 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,34 | 1,03 | Wynn Resorts, Limited |
| Short % of Float | 2,25% | 9,21% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Analyse de Performance Actions Monarch Casino & Resort Inc. vs Wynn Resorts, Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Wynn Resorts, Limited | -1,22% | 1,08% | 11,05% | 5,30% | -16,07% | -13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1 249,58% | 394,52% |
| Wynn Resorts, Limited | 27,43% | 3,41% | -13,80% | 3,95% | -17,10% | 55,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino & Resort Inc. vs Wynn Resorts, Limited
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $11,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 018 | 1 255 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 127 416 | 1 511 983 |
| Dernière Clôture | $128,54 | $105,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,18 - $130,85 | $85,96 - $134,72 |
| % du Plus Haut 52S | -1,77% | -21,35% |
| Plus Haut Historique | $130,85 (Jun 12, 2026) | $249,31 (Mar 03, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -1,77% | -57,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,45% | -0,64% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | -0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,47 | -11,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $-2,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,39 | $20,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $164,75M | $1,35B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,21M | $414,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 1,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino & Resort Inc. vs Wynn Resorts, Limited
| Métrique | MCRI (Apr 24, 2026) | WYNN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 33,63 |
| C/B Prospectif | 14,48 | 18,36 |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,27 | -10,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $11,02B |
| Valeur d'Entreprise | $1,68B | $20,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 2,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,81 | 11,62 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,34 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $-2,69 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino & Resort Inc. vs Wynn Resorts, Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MCRI (2025) | WYNN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 545,13M | 7,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 245,07M | 4,18B |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 58,6% |
| Bénéfice Brut | 300,05M | 2,96B |
| Gross Margin | 55,0% | 41,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,50M | 1,21B |
| Marge Opérationnelle | 23,4% | 16,9% |
| BAIIA | 181,52M | 1,88B |
| EBITDA Margin | 33,3% | 26,4% |
| Revenu Avant Impôts | 129,43M | 514,14M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 7,2% |
| Impôt sur le Revenu | 28,04M | 105,01M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 101,39M | 409,14M |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MCRI (2025) | WYNN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 96,47M | 1,46B |
| Total des Actifs Circulants | 129,25M | 2,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,7% | 37,6% |
| Total des Passifs Circulants | 150,20M | 1,64B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 23,0% |
| Dette à Long Terme | 12,28M | 12,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 170,4% |
| Total des Capitaux Propres | 537,67M | -1,03B |
| Bénéfices Non Distribués | 597,85M | -1,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,7% | -20,4% |
| Immobilisations Corporelles | 13,26M | 1,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MCRI (2025) | WYNN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 163,82M | 1,29B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 18,1% |
| Dépenses d'Investissement | -36,32M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 128,43M | 691,76M |
| FCF Margin | 23,6% | 9,7% |
| Remboursement de Dette | 0 | -1,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -72,73M | -380,11M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Shares Short | 260 541 | 8,17M |
| Short Ratio | 2,07 | 4,44 |
| Short % of Float | 2,25% | 9,21% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 103,99M |
| Float Shares | 12,09M | 74,41M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 27,14% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 69,16% |
| % Held by Public | 3,09% | 3,70% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino & Resort Inc. vs Wynn Resorts, Limited
| Métrique | MCRI | WYNN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 1,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $1,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $3,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Feb 23, 2026 |