Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Boyd Gaming [BYD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Monarch Casino & Resort Inc. gagne sur 8 métriques, Boyd Gaming Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Boyd Gaming Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino & Resort Inc. | Boyd Gaming Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 3,94 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,27 | 2,61 | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,47 | 103,98 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,58 | Boyd Gaming Corporation |
| VE/BAIIA | 8,81 | 7,57 | Boyd Gaming Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,60% | 45,05% | Boyd Gaming Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,00% | 20,81% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,00% | 20,81% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,21% | 87,79% | Boyd Gaming Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,17% | 8,72% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $128,43 M | $303,46 M | Boyd Gaming Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 0,90% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement 1 An | 55,82% | 19,37% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,64 | Boyd Gaming Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $1,68 Md | $9,09 Md | Boyd Gaming Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 2,22 | Boyd Gaming Corporation |
| Marge Brute (12M) | 55,27% | 47,80% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $50 | Boyd Gaming Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $22,62 | Boyd Gaming Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,34 | 1,19 | Boyd Gaming Corporation |
| Short % of Float | 2,25% | 5,57% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Analyse de Performance Actions Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Boyd Gaming Corporation | 0,24% | 1,26% | 10,85% | 9,53% | 3,01% | 1,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1 249,58% | 394,52% |
| Boyd Gaming Corporation | 19,37% | 28,62% | 49,05% | 367,95% | 1 018,41% | 117,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $6,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 018 | 822 291 |
| Volume Moyen 90 Jours | 127 416 | 873 407 |
| Dernière Clôture | $128,54 | $87,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,18 - $130,85 | $73,90 - $89,96 |
| % du Plus Haut 52S | -1,77% | -2,55% |
| Plus Haut Historique | $130,85 (Jun 12, 2026) | $89,96 (Jan 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -1,77% | -2,55% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,45% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,88% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,47 | 103,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $34,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,39 | $4,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $164,75M | $976,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,21M | $594,66M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 0,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,74 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | MCRI (Apr 24, 2026) | BYD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 3,94 |
| C/B Prospectif | 14,48 | 11,06 |
| Ratio PEG | -2,11 | -0,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 1,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,27 | 2,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $6,73B |
| Valeur d'Entreprise | $1,68B | $9,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,81 | 7,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,34 | 1,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $34,16 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 545,13M | 4,09B |
| Coût des Marchandises Vendues | 245,07M | 2,06B |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 50,5% |
| Bénéfice Brut | 300,05M | 2,03B |
| Gross Margin | 55,0% | 49,5% |
| Recherche et Développement | N/A | 12,36M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,50M | 876,80M |
| Marge Opérationnelle | 23,4% | 21,4% |
| BAIIA | 181,52M | 2,92B |
| EBITDA Margin | 33,3% | 71,4% |
| Revenu Avant Impôts | 129,43M | 2,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 56,9% |
| Impôt sur le Revenu | 28,04M | 490,77M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 12,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 101,39M | 1,84B |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 44,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 96,47M | 353,41M |
| Total des Actifs Circulants | 129,25M | 530,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,7% | 13,0% |
| Total des Passifs Circulants | 150,20M | 979,22M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 23,9% |
| Dette à Long Terme | 12,28M | 2,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 63,5% |
| Total des Capitaux Propres | 537,67M | 2,61B |
| Bénéfices Non Distribués | 597,85M | 2,61B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,7% | 63,8% |
| Immobilisations Corporelles | 13,26M | 646,15M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MCRI (2025) | BYD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 163,82M | 2,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 54,0% |
| Dépenses d'Investissement | -36,32M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 128,43M | 303,46M |
| FCF Margin | 23,6% | 7,4% |
| Remboursement de Dette | 0 | -3,20B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -72,73M | -778,32M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Shares Short | 260 541 | 3,25M |
| Short Ratio | 2,07 | 3,25 |
| Short % of Float | 2,25% | 5,57% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 76,37M |
| Float Shares | 12,09M | 51,44M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 30,98% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 73,57% |
| % Held by Public | 3,09% | -4,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino & Resort Inc. vs Boyd Gaming Corporation
| Métrique | MCRI | BYD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,74 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 0,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $0,69 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $2,08 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Mar 16, 2026 |