Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Las Vegas Sands [LVS]
Monarch Casino
NASDAQ
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Las Vegas Sands
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monarch Casino gagne sur 13 métriques, Las Vegas Sands gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino | Las Vegas Sands | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 25,74 | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | 17,59 | Monarch Casino |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,56 | 693,25 | Monarch Casino |
| Ratio PEG | 1,14 | 0,69 | Las Vegas Sands |
| VE/BAIIA | 10,11 | 12,13 | Monarch Casino |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,72% | 12,16% | Monarch Casino |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,15% | 24,91% | Monarch Casino |
| Marge BAIIA (12M) | 26,15% | 24,91% | Monarch Casino |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,17% | 54,15% | Las Vegas Sands |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,67% | 7,34% | Monarch Casino |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $93,28 M | $1,62 Md | Las Vegas Sands |
| Rendement du Dividende | 1,43% | 1,56% | Las Vegas Sands |
| Rendement 1 An | 32,58% | -1,13% | Monarch Casino |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 3,01 | Las Vegas Sands |
| Valeur d'Entreprise | $1,84 Md | $47,65 Md | Las Vegas Sands |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 4,10 | Monarch Casino |
| Marge Brute (12M) | 55,66% | 51,56% | Monarch Casino |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $16 | Monarch Casino |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,22 | $1,98 | Monarch Casino |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,52 | 1,00 | Las Vegas Sands |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monarch Casino vs Las Vegas Sands
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | -3,18% | -4,48% | -1,67% | 12,82% | 37,78% | 29,15% |
| Las Vegas Sands | 2,55% | -5,39% | -2,75% | 8,13% | 62,83% | 4,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino | 32,58% | 68,82% | 116,33% | 457,78% | 732,50% | 510,33% |
| Las Vegas Sands | -1,13% | 48,41% | 15,21% | 5,13% | 35,17% | 66,62% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monarch Casino vs Las Vegas Sands
Monarch Casino
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les données d'octobre montrent que Monarch Casino & Resort Inc. continue de bénéficier d'une forte croissance du chiffre d'affaires, entraînant un gain boursier significatif depuis 2021. Bien qu'une légère baisse des actions et une rétrogradation par un analyste se soient produites, le récit global reste positif, soutenu par une augmentation projetée des prix et une négociation proche d'un sommet sur 52 semaines.
Las Vegas Sands
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté une image mitigée pour Las Vegas Sands, avec des révisions positives d'analystes et des indicateurs opérationnels solides, contrastant avec une baisse du cours de l'action et des préoccupations financières. Ces signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour les perspectives de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino vs Las Vegas Sands
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $34,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 68 314 | 4 372 430 |
| Volume Moyen 90 Jours | 92 761 | 5 104 963 |
| Dernière Clôture | $100,40 | $52,27 |
| Fourchette 52 Semaines | $69,99 - $113,88 | $30,18 - $58,05 |
| % du Plus Haut 52S | -11,84% | -9,96% |
| Plus Haut Historique | $113,88 (Jul 17, 2025) | $148,76 (Oct 29, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -11,84% | -64,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,54% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,56 | 693,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $2,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,92 | $5,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $148,71M | $2,38B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $120,60M | $832,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | 1,56% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino vs Las Vegas Sands
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,57 | 25,74 |
| C/B Prospectif | 21,29 | 18,53 |
| Ratio PEG | 1,14 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,54 | 3,01 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | 17,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,90B | $34,99B |
| Valeur d'Entreprise | $1,84B | $47,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,44 | 4,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,11 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,52 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $29,57 | $2,90 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino vs Las Vegas Sands
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $125,39M | $2,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,20M | $1,45B |
| Bénéfice Brut | $66,19M | $1,42B |
| Recherche et Développement | N/A | $69,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $25,32M | $620,00M |
| BAIIA | $38,53M | $1,04B |
| Revenu Avant Impôts | $25,63M | $471,00M |
| Impôt sur le Revenu | $5,77M | $63,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $19,86M | $408,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $75,09M | $3,04B |
| Total des Actifs Circulants | $103,31M | $3,72B |
| Total des Passifs Circulants | $149,30M | $6,26B |
| Dette à Long Terme | $12,93M | $10,86B |
| Total des Capitaux Propres | $535,64M | $3,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $532,68M | $3,63B |
| Immobilisations Corporelles | $13,75M | $12,06B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $37,85M | $513,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-19,82M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $16,64M | $72,00M |
| Remboursement de Dette | $0 | $-2,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-416,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 205 319 | 13,26M |
| Short Ratio | 2,26 | 2,87 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 68 314 | 4 372 430 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 92 761 | 5 104 963 |
| Shares Outstanding | 18,44M | 716,30M |
| Float Shares | 12,51M | 321,25M |
| % Held by Insiders | 0,31% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,46% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino vs Las Vegas Sands
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $0,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,43% | 1,56% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,67 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,44% |
| 3-Year Total Dividends | $8,00 | $1,45 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Feb 10, 2025 |