Comparaison Détaillée d'Actions Monarch Casino [MCRI] vs Las Vegas Sands [LVS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Monarch Casino & Resort Inc. gagne sur 13 métriques, Las Vegas Sands Corp. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Monarch Casino & Resort Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monarch Casino & Resort Inc. | Las Vegas Sands Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 22,11 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,27 | 22,05 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,47 | 829,06 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio PEG | -2,11 | 0,30 | Las Vegas Sands Corp. |
| VE/BAIIA | 8,81 | 11,19 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,60% | 12,50% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,00% | 23,87% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,00% | 23,87% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,21% | 73,26% | Las Vegas Sands Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,17% | 9,00% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $128,43 M | $1,78 Md | Las Vegas Sands Corp. |
| Rendement du Dividende | 1,52% | 1,82% | Las Vegas Sands Corp. |
| Rendement 1 An | 55,82% | 25,64% | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 2,65 | Las Vegas Sands Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $1,68 Md | $50,73 Md | Las Vegas Sands Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 3,90 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Marge Brute (12M) | 55,27% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $19 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,40 | $2,35 | Monarch Casino & Resort Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,34 | 0,89 | Las Vegas Sands Corp. |
| Short % of Float | 2,25% | 8,16% | Monarch Casino & Resort Inc. |
Analyse de Performance Actions Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | -0,37% | 4,80% | 8,97% | 30,59% | 28,37% | 33,84% |
| Las Vegas Sands Corp. | -1,84% | -2,07% | -2,78% | -7,37% | -25,75% | -23,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monarch Casino & Resort Inc. | 55,82% | 83,79% | 97,61% | 479,87% | 1 249,58% | 394,52% |
| Las Vegas Sands Corp. | 25,64% | -13,31% | -4,40% | 7,90% | 32,64% | -24,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $34,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 116 018 | 3 183 468 |
| Volume Moyen 90 Jours | 127 416 | 3 416 806 |
| Dernière Clôture | $128,54 | $49,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,18 - $130,85 | $40,94 - $70,45 |
| % du Plus Haut 52S | -1,77% | -29,40% |
| Plus Haut Historique | $130,85 (Jun 12, 2026) | $148,76 (Oct 29, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -1,77% | -66,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,45% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,19% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,47 | 829,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $2,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,39 | $5,72 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $164,75M | $3,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $114,21M | $1,97B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrique | MCRI (Apr 24, 2026) | LVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,26 | 22,11 |
| C/B Prospectif | 14,48 | 14,21 |
| Ratio PEG | -2,11 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,23 | 2,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,27 | 22,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,09B | $34,47B |
| Valeur d'Entreprise | $1,68B | $50,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 3,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,81 | 11,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,34 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,17 | $2,36 |
Comparaison des États Financiers : Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 545,13M | 13,02B |
| Coût des Marchandises Vendues | 245,07M | 6,54B |
| COGS % of Revenue | 45,0% | 50,2% |
| Bénéfice Brut | 300,05M | 6,48B |
| Gross Margin | 55,0% | 49,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 269,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,50M | 3,09B |
| Marge Opérationnelle | 23,4% | 23,7% |
| BAIIA | 181,52M | 4,78B |
| EBITDA Margin | 33,3% | 36,7% |
| Revenu Avant Impôts | 129,43M | 2,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,7% | 17,0% |
| Impôt sur le Revenu | 28,04M | 347,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 101,39M | 1,87B |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 96,47M | 3,84B |
| Total des Actifs Circulants | 129,25M | 4,83B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,7% | 37,1% |
| Total des Passifs Circulants | 150,20M | 4,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 32,4% |
| Dette à Long Terme | 12,28M | 14,66B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 112,6% |
| Total des Capitaux Propres | 537,67M | 1,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 597,85M | 4,39B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,7% | 33,7% |
| Immobilisations Corporelles | 13,26M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MCRI (2025) | LVS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 163,82M | 2,67B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 20,5% |
| Dépenses d'Investissement | -36,32M | 7,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 128,43M | 1,78B |
| FCF Margin | 23,6% | 13,7% |
| Remboursement de Dette | 0 | -4,92B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -72,73M | -2,22B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 260 541 | 11,67M |
| Short Ratio | 2,07 | 3,04 |
| Short % of Float | 2,25% | 8,16% |
| Shares Outstanding | 17,82M | 663,62M |
| Float Shares | 12,09M | 311,90M |
| % Held by Insiders | 32,27% | 58,44% |
| % Held by Institutions | 64,64% | 42,36% |
| % Held by Public | 3,09% | -0,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monarch Casino & Resort Inc. vs Las Vegas Sands Corp.
| Métrique | MCRI | LVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,50 | $1,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,52% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,87 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $8,60 | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | Feb 09, 2026 |