Comparaison Détaillée d'Actions Medpace Holdings [MEDP] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Medpace Holdings Inc. gagne sur 12 métriques, Waters Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Medpace Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Medpace Holdings Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | 28,90 | Medpace Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 25,37 | 7,24 | Waters Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,43 | 60,28 | Medpace Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 1,75 | -9,39 | Medpace Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 18,94 | 28,78 | Medpace Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,19% | 20,30% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,03% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 20,03% | 33,76% | Waters Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 77,25% | 29,28% | Medpace Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,47% | 11,52% | Medpace Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $681,87 M | $539,81 M | Medpace Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 56,69% | 3,87% | Medpace Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,38 | 9,65 | Medpace Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $11,19 Md | $31,49 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,18 | 9,95 | Medpace Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,78% | 61,08% | Waters Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $94 | $53 | Medpace Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,26 | $10,77 | Medpace Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,39 | 1,20 | Waters Corporation |
| Short % of Float | 5,30% | 3,38% | Waters Corporation |
Analyse de Performance Actions Medpace Holdings Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings Inc. | 0,03% | 2,10% | 12,58% | 3,06% | -16,39% | -18,13% |
| Waters Corporation | 0,63% | -1,54% | 8,67% | 23,36% | -7,18% | -6,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medpace Holdings Inc. | 56,69% | 110,68% | 163,23% | 1 566,69% | 1 566,69% | 1 566,69% |
| Waters Corporation | 3,87% | 32,07% | 3,74% | 165,28% | 286,07% | 736,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Medpace Holdings Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | MEDP | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,72B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 574 912 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 396 354 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $467,50 | $357,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $294,07 - $628,92 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -25,67% | -13,62% |
| Plus Haut Historique | $628,92 (Jan 16, 2026) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -25,67% | -16,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,77% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,43 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,18 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $22,85 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $739,17M | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $514,58M | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medpace Holdings Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | MEDP (Apr 26, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,90 | 28,90 |
| C/B Prospectif | 21,97 | 19,04 |
| Ratio PEG | 1,75 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,38 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 25,37 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,72B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $11,19B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,18 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,94 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,39 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,18 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Medpace Holdings Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MEDP (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,53B | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,77B | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 69,9% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 760,62M | 1,88B |
| Gross Margin | 30,1% | 59,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 534,94M | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | 21,1% | 25,4% |
| BAIIA | 570,79M | 1,03B |
| EBITDA Margin | 22,6% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | 542,38M | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,4% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 91,25M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 451,12M | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | 17,8% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MEDP (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 497,05M | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 989,62M | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 39,1% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,34B | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 53,1% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 113,64M | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,5% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | 459,07M | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | -459,98M | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -18,2% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 171,17M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MEDP (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 643,24M | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,4% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | -31,36M | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | 681,87M | 539,81M |
| FCF Margin | 26,9% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | 0 | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -917,39M | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MEDP | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,22M | 3,32M |
| Short Ratio | 3,93 | 2,98 |
| Short % of Float | 5,30% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 28,56M | 59,55M |
| Float Shares | 23,01M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 19,39% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 86,88% | 63,35% |
| % Held by Public | -6,27% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medpace Holdings Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | MEDP | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |