Comparaison Détaillée d'Actions Ramaco Resources [METC] vs Alpha Metallurgical [AMR]
Ramaco Resources
NASDAQ
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Alpha Metallurgical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ramaco Resources gagne sur 4 métriques, Alpha Metallurgical gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramaco Resources | Alpha Metallurgical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 75,50 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,99 | 1,37 | Alpha Metallurgical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,66 | 0,36 | Alpha Metallurgical |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,70 | Alpha Metallurgical |
| VE/BAIIA | 44,87 | 10,18 | Alpha Metallurgical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,17% | -1,57% | Alpha Metallurgical |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,05% | -0,22% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,55% | -2,29% | Alpha Metallurgical |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,05% | -0,72% | Alpha Metallurgical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $43,82 M | $381,07 M | Alpha Metallurgical |
| Rendement du Dividende | 4,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 228,26% | -27,34% | Ramaco Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,64 | 0,93 | Alpha Metallurgical |
| Valeur d'Entreprise | $2,19 Md | $1,77 Md | Ramaco Resources |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,50 | 0,75 | Alpha Metallurgical |
| Marge Brute (12M) | 12,28% | 4,39% | Ramaco Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $182 | Alpha Metallurgical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,45 | $-2,85 | Ramaco Resources |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,96 | Alpha Metallurgical |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 3,13% | 20,11% | 56,19% | 216,16% | 392,82% | 252,47% |
| Alpha Metallurgical | -0,09% | 4,27% | 22,54% | 45,40% | 46,50% | -15,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 228,26% | 271,19% | 1 000,58% | 185,34% | 185,34% | 185,34% |
| Alpha Metallurgical | -27,34% | 12,77% | 1 015,79% | 1 621,83% | 1 621,83% | 1 621,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
Ramaco Resources
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été mitigé pour Ramaco Resources. Alors que la société progresse dans ses ambitions en matière d'éléments de terres rares, attirant des améliorations d'analystes et l'enthousiasme des investisseurs, elle continue de faire face à des défis sur le marché du charbon et a connu quelques ventes d'initiés. L'offre d'actions de 200 millions de dollars, tout en fournissant du capital, introduit également un risque de dilution.
Alpha Metallurgical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des résultats mitigés pour Alpha Metallurgical Resources, avec un dépassement des bénéfices contrebalancé par une baisse du chiffre d'affaires et des signaux contradictoires de la part du délit d'initié et des notations d'analystes. Bien que la surprise des bénéfices soit positive, le tableau général est incertain, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,17B | $2,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 793 339 | 288 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 859 486 | 302 217 |
| Dernière Clôture | $38,93 | $169,44 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,30 - $39,46 | $97,41 - $255,04 |
| % du Plus Haut 52S | -1,34% | -33,56% |
| Plus Haut Historique | $39,46 (Oct 06, 2025) | $452,00 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -1,34% | -62,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,66 | 0,36 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,31 | $123,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,51 | $34,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $74,84M | $321,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,91M | $206,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 75,50 |
| C/B Prospectif | 18,41 | 4,78 |
| Ratio PEG | -0,18 | -0,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,64 | 0,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,99 | 1,37 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,17B | $2,21B |
| Valeur d'Entreprise | $2,19B | $1,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,50 | 0,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 44,87 | 10,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,31 | $123,62 |
Comparaison des États Financiers : Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | AMR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $152,96M | $550,27M |
| Coût des Marchandises Vendues | $134,18M | $526,13M |
| Bénéfice Brut | $18,78M | $24,14M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-13,84M | $2,66M |
| BAIIA | $3,85M | $40,74M |
| Revenu Avant Impôts | $-16,00M | $-6,20M |
| Impôt sur le Revenu | $-2,03M | $-1,25M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-13,97M | $-4,95M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | AMR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,47M | $447,99M |
| Total des Actifs Circulants | $163,97M | $1,01B |
| Total des Passifs Circulants | $124,36M | $260,16M |
| Dette à Long Terme | $117,56M | $2,37M |
| Total des Capitaux Propres | $355,25M | $1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $48,39M | $2,12B |
| Immobilisations Corporelles | $19,68M | $1,33B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | AMR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,78M | $9,09M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,73M | $-16,27M |
| Remboursement de Dette | $-5,17M | $-480 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-5,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,73M | 1,40M |
| Short Ratio | 2,43 | 4,13 |
| Short % of Float | 0,19% | 0,16% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 793 339 | 288 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 859 486 | 302 217 |
| Shares Outstanding | 53,37M | 13,02M |
| Float Shares | 36,76M | 10,81M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramaco Resources vs Alpha Metallurgical
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $2,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | $7,33 |
| Date Ex-Dividende | May 30, 2025 | Nov 30, 2023 |