Comparaison Détaillée d'Actions Ramaco Resources [METC] vs Alpha Metallurgical [AMR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ramaco Resources Inc. gagne sur 2 métriques, Alpha Metallurgical Resources Inc. gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Alpha Metallurgical Resources Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramaco Resources Inc. | Alpha Metallurgical Resources Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 75,50 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,05 | 1,73 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 97,20 | 1,21 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,10 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| VE/BAIIA | 74,58 | 16,64 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,59% | -2,90% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,19% | -2,69% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,16% | -3,86% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,85% | -1,74% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-82,28 M | $17,77 M | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 38,98% | 78,32% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,25 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,03 Md | $2,27 Md | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 1,07 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Marge Brute (12M) | 16,36% | -0,25% | Ramaco Resources Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $164 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,99 | $-4,76 | Ramaco Resources Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 0,75 | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
| Short % of Float | 31,20% | 18,60% | Alpha Metallurgical Resources Inc. |
Analyse de Performance Actions Ramaco Resources Inc. vs Alpha Metallurgical Resources Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources Inc. | -3,87% | -3,87% | 1,10% | 2,02% | -2,46% | -21,59% |
| Alpha Metallurgical Resources Inc. | -5,24% | -5,89% | 5,90% | 1,62% | -0,63% | -6,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources Inc. | 38,98% | 73,41% | 186,30% | 15,34% | 15,34% | 15,34% |
| Alpha Metallurgical Resources Inc. | 78,32% | 27,46% | 853,56% | 1 938,78% | 1 938,78% | 1 938,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramaco Resources Inc. vs Alpha Metallurgical Resources Inc.
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $943,80M | $2,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 688 993 | 245 859 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 861 504 | 281 190 |
| Dernière Clôture | $14,67 | $190,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,75 - $57,80 | $97,41 - $253,82 |
| % du Plus Haut 52S | -74,62% | -25,03% |
| Plus Haut Historique | $57,80 (Oct 15, 2025) | $452,00 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -74,62% | -57,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,25% | -0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,12% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | -0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 97,20 | 1,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $120,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,55 | $32,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,97M | $144,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-51 842 000 | $51,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramaco Resources Inc. vs Alpha Metallurgical Resources Inc.
| Métrique | METC (Apr 24, 2026) | AMR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 75,50 |
| C/B Prospectif | 33,71 | 7,70 |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,88 | 1,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,05 | 1,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $943,80M | $2,54B |
| Valeur d'Entreprise | $1,03B | $2,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,93 | 1,07 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 74,58 | 16,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 0,75 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $120,69 |
Comparaison des États Financiers : Ramaco Resources Inc. vs Alpha Metallurgical Resources Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | METC (2025) | AMR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 536,62M | 2,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | 453,39M | 2,10B |
| COGS % of Revenue | 84,5% | 98,8% |
| Bénéfice Brut | 83,23M | 24,84M |
| Gross Margin | 15,5% | 1,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -55,96M | -61,37M |
| Marge Opérationnelle | -10,4% | -2,9% |
| BAIIA | 13,82M | 95,51M |
| EBITDA Margin | 2,6% | 4,5% |
| Revenu Avant Impôts | -62,14M | -87,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,6% | -4,1% |
| Impôt sur le Revenu | -10,69M | -25,77M |
| Income Tax % of Revenue | -2,0% | -1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -51,45M | -61,69M |
| Marge Bénéficiaire | -9,6% | -2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | METC (2025) | AMR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 440,35M | 365,97M |
| Total des Actifs Circulants | 597,61M | 918,31M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 111,4% | 43,1% |
| Total des Passifs Circulants | 109,50M | 205,52M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,4% | 9,7% |
| Dette à Long Terme | 461,55M | 9,84M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 86,0% | 0,5% |
| Total des Capitaux Propres | 483,57M | 1,55B |
| Bénéfices Non Distribués | -311 000 | 2,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -0,1% | 98,4% |
| Immobilisations Corporelles | 15,76M | 15,78M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | METC (2025) | AMR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -10,84M | 109,39M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,0% | 5,1% |
| Dépenses d'Investissement | -18,54M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -82,28M | 17,77M |
| FCF Margin | -15,3% | 0,8% |
| Remboursement de Dette | -97,37M | -1,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -45,16M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 11,14M | 1,65M |
| Short Ratio | 5,85 | 5,10 |
| Short % of Float | 31,20% | 18,60% |
| Shares Outstanding | 66,33M | 12,81M |
| Float Shares | 39,20M | 11,09M |
| % Held by Insiders | 9,14% | 24,45% |
| % Held by Institutions | 94,05% | 89,80% |
| % Held by Public | -3,19% | -14,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramaco Resources Inc. vs Alpha Metallurgical Resources Inc.
| Métrique | METC | AMR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $2,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | $7,33 |
| Date Ex-Dividende | May 30, 2025 | Nov 30, 2023 |