Comparaison Détaillée d'Actions Ramaco Resources [METC] vs Warrior Met Coal [HCC]
Ramaco Resources
NASDAQ
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Warrior Met Coal
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ramaco Resources gagne sur 5 métriques, Warrior Met Coal gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramaco Resources | Warrior Met Coal | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 24,08 | Warrior Met Coal |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,31 | 1,22 | Warrior Met Coal |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,66 | 8,30 | Warrior Met Coal |
| Ratio PEG | -0,18 | 12,01 | Ramaco Resources |
| VE/BAIIA | 25,75 | 8,74 | Warrior Met Coal |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,17% | 7,99% | Warrior Met Coal |
| Marge Opérationnelle (12M) | -9,05% | -5,84% | Warrior Met Coal |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,55% | 5,20% | Warrior Met Coal |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,05% | 2,18% | Warrior Met Coal |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $43,82 M | $-89,77 M | Ramaco Resources |
| Rendement du Dividende | 4,13% | 0,51% | Ramaco Resources |
| Rendement 1 An | 89,76% | -1,58% | Ramaco Resources |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 1,92 | Warrior Met Coal |
| Valeur d'Entreprise | $1,26 Md | $2,22 Md | Warrior Met Coal |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,68 | Warrior Met Coal |
| Marge Brute (12M) | 12,28% | 0,35% | Ramaco Resources |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $25 | Warrior Met Coal |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,45 | $2,00 | Warrior Met Coal |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,70 | Warrior Met Coal |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 5,05% | -18,89% | 4,74% | 140,48% | 127,23% | 104,11% |
| Warrior Met Coal | -0,87% | -7,11% | 5,20% | 19,29% | 23,80% | 5,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources | 89,76% | 96,94% | 661,67% | 65,23% | 65,23% | 65,23% |
| Warrior Met Coal | -1,58% | 63,97% | 268,15% | 217,83% | 217,83% | 217,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrique | METC | HCC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $2,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 018 010 | 815 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 272 340 | 891 993 |
| Dernière Clôture | $21,86 | $57,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,30 - $27,31 | $38,00 - $75,15 |
| % du Plus Haut 52S | -19,96% | -23,87% |
| Plus Haut Historique | $27,31 (Aug 14, 2025) | $75,53 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -19,96% | -24,26% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | -0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,06% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,66 | 8,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,31 | $39,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,51 | $9,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $74,84M | $274,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $8,91M | $-168 143 632 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,24 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrique | METC | HCC |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,82 | 24,08 |
| C/B Prospectif | 10,17 | 12,01 |
| Ratio PEG | -0,18 | 12,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,10 | 1,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,31 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $2,53B |
| Valeur d'Entreprise | $1,26B | $2,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,75 | 8,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,31 | $39,51 |
Comparaison des États Financiers : Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $152,96M | $297,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | $134,18M | $283,93M |
| Bénéfice Brut | $18,78M | $13,53M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-13,84M | $-4,09M |
| BAIIA | $3,85M | $42,05M |
| Revenu Avant Impôts | $-16,00M | $1,95M |
| Impôt sur le Revenu | $-2,03M | $815 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $-13,97M | $1,14M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $43,47M | $491,55M |
| Total des Actifs Circulants | $163,97M | $887,06M |
| Total des Passifs Circulants | $124,36M | $170,43M |
| Dette à Long Terme | $117,56M | $159,83M |
| Total des Capitaux Propres | $355,25M | $2,09B |
| Bénéfices Non Distribués | $48,39M | $1,85B |
| Immobilisations Corporelles | $19,68M | $169,26M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | METC | HCC |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $24,78M | $51,19M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-130,68M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,73M | $-76,47M |
| Remboursement de Dette | $-5,17M | $-4,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | METC | HCC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,92M | 7,56M |
| Short Ratio | 1,57 | 8,12 |
| Short % of Float | 0,25% | 0,20% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 018 010 | 815 680 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 272 340 | 891 993 |
| Shares Outstanding | 53,37M | 52,31M |
| Float Shares | 36,77M | 51,46M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 1,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramaco Resources vs Warrior Met Coal
| Métrique | METC | HCC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,47 | $0,24 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,13% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,48 | $0,99 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,15% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | $1,43 | $2,98 |
| Date Ex-Dividende | May 30, 2025 | Feb 24, 2025 |