Comparaison Détaillée d'Actions Ramaco Resources [METC] vs Warrior Met Coal [HCC]

Ramaco Resources Inc.

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Warrior Met Coal Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ramaco Resources Inc. gagne sur 4 métriques, Warrior Met Coal Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Ramaco Resources Inc. Warrior Met Coal Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 81,82 24,08 Warrior Met Coal Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,05 1,22 Warrior Met Coal Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 97,20 8,30 Warrior Met Coal Inc.
Ratio PEG -0,15 12,01 Warrior Met Coal Inc.
VE/BAIIA 74,58 8,74 Warrior Met Coal Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -9,59% 7,99% Warrior Met Coal Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -12,19% -5,84% Warrior Met Coal Inc.
Rendement des Capitaux Propres -12,16% 5,20% Warrior Met Coal Inc.
Rendement des Actifs (12M) -3,85% 2,18% Warrior Met Coal Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-82,28 M $-89,77 M Ramaco Resources Inc.
Rendement du Dividende 4,13% 0,38% Ramaco Resources Inc.
Rendement 1 An 38,98% 109,68% Warrior Met Coal Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,88 1,92 Ramaco Resources Inc.
Valeur d'Entreprise $1,03 Md $2,22 Md Warrior Met Coal Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,93 1,68 Warrior Met Coal Inc.
Marge Brute (12M) 16,36% 0,35% Ramaco Resources Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $9 $25 Warrior Met Coal Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,99 $2,00 Warrior Met Coal Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,33 0,70 Warrior Met Coal Inc.
Short % of Float 31,20% 19,74% Warrior Met Coal Inc.

Analyse de Performance Actions Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.

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METC
HCC

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ramaco Resources Inc.-3,87%-3,87%1,10%2,02%-2,46%-21,59%
Warrior Met Coal Inc.-2,26%-3,04%12,63%13,18%14,82%7,08%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ramaco Resources Inc.38,98%73,41%186,30%15,34%15,34%15,34%
Warrior Met Coal Inc.109,68%173,36%500,43%445,06%445,06%445,06%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.

MétriqueMETCHCC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$943,80M$2,53B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i1 688 993815 680
Volume Moyen 90 Jours i1 861 504891 993
Dernière Clôture$14,67$95,89
Fourchette 52 Semaines$9,75 - $57,80$40,80 - $110,39
% du Plus Haut 52S-74,62%-13,14%
Plus Haut Historique$57,80 (Oct 15, 2025)$110,39 (Jun 02, 2026)
% du Plus Haut Historique-74,62%-13,14%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,25%-0,41%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,10%0,08%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,12%-0,06%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,12%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i97,208,30
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$7,29$39,51
Trésorerie par Action (DTR)$6,55$9,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,97M$274,31M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-51 842 000$-168 143 632
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,13%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,47$0,32

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.

MétriqueMETC (Apr 24, 2026)HCC (Jun 13, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i81,8224,08
C/B Prospectif i33,7112,01
Ratio PEG i-0,1512,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,881,92
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,051,22
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$943,80M$2,53B
Valeur d'Entreprise i$1,03B$2,22B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,931,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i74,588,74
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,330,70
Valeur Comptable par Action (DTR) i$7,29$39,51

Comparaison des États Financiers : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueMETC (2025)HCC (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i536,62M1,53B
Coût des Marchandises Vendues i453,39M1,21B
COGS % of Revenue i84,5%79,1%
Bénéfice Brut i83,23M318,49M
Gross Margin i15,5%20,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-55,96M255,41M
Marge Opérationnelle i-10,4%16,7%
BAIIA i13,82M442,44M
EBITDA Margin i2,6%29,0%
Revenu Avant Impôts i-62,14M283,67M
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,6%18,6%
Impôt sur le Revenu i-10,69M33,06M
Income Tax % of Revenue i-2,0%2,2%
Bénéfice Net (Profit) i-51,45M250,60M
Marge Bénéficiaire i-9,6%16,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueMETC (2025)HCC (2024)
Trésorerie et Équivalents i440,35M491,55M
Total des Actifs Circulants i597,61M887,06M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i111,4%58,2%
Total des Passifs Circulants i109,50M170,43M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i20,4%11,2%
Dette à Long Terme i461,55M159,83M
Dette à Long Terme % of Revenue i86,0%10,5%
Total des Capitaux Propres i483,57M2,09B
Bénéfices Non Distribués i-311 0001,85B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-0,1%121,4%
Immobilisations Corporelles i15,76M169,26M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueMETC (2025)HCC (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-10,84M368,56M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-2,0%24,2%
Dépenses d'Investissement i-18,54M-457,22M
Flux de Trésorerie Libre i-82,28M-89,77M
FCF Margin i-15,3%-5,9%
Remboursement de Dette i-97,37M-17,41M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMETCHCC
Shares Short i11,14M7,56M
Short Ratio i5,858,12
Short % of Float i31,20%19,74%
Shares Outstanding i66,33M52,31M
Float Shares i39,20M51,46M
% Held by Insiders i9,14%2,03%
% Held by Institutions i94,05%111,96%
% Held by Public i-3,19%-13,99%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.

MétriqueMETCHCC
Dividende 12 Derniers Mois i$0,47$0,32
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,13%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,48$0,48
3-Year Avg Dividend Yield i1,15%0,20%
3-Year Total Dividends i$1,43$1,43
Date Ex-DividendeMay 30, 2025Feb 23, 2026