Comparaison Détaillée d'Actions Ramaco Resources [METCB] vs Warrior Met Coal [HCC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ramaco Resources Inc. gagne sur 6 métriques, Warrior Met Coal Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Warrior Met Coal Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ramaco Resources Inc. | Warrior Met Coal Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 73,36 | 24,08 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 1,22 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 97,20 | 8,30 | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio PEG | -0,14 | 12,01 | Warrior Met Coal Inc. |
| VE/BAIIA | 54,40 | 8,74 | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,59% | 7,99% | Warrior Met Coal Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -12,19% | -5,84% | Warrior Met Coal Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -12,16% | 5,20% | Warrior Met Coal Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,85% | 2,18% | Warrior Met Coal Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-82,28 M | $-89,77 M | Ramaco Resources Inc. |
| Rendement du Dividende | 6,32% | 0,38% | Ramaco Resources Inc. |
| Rendement 1 An | 56,79% | 109,68% | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 1,92 | Ramaco Resources Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $754,27 M | $2,22 Md | Warrior Met Coal Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,68 | Ramaco Resources Inc. |
| Marge Brute (12M) | 16,36% | 0,35% | Ramaco Resources Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $25 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,99 | $2,00 | Warrior Met Coal Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,33 | 0,70 | Warrior Met Coal Inc. |
| Short % of Float | 0,76% | 19,74% | Ramaco Resources Inc. |
Analyse de Performance Actions Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources Inc. | -10,94% | -15,45% | 1,60% | -0,20% | -9,75% | -17,37% |
| Warrior Met Coal Inc. | -2,26% | -3,04% | 12,63% | 13,18% | 14,82% | 7,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramaco Resources Inc. | 56,79% | 19,69% | 19,69% | 19,69% | 19,69% | 19,69% |
| Warrior Met Coal Inc. | 109,68% | 173,36% | 500,43% | 445,06% | 445,06% | 445,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.
| Métrique | METCB | HCC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $870,50M | $2,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 392 | 815 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 894 | 891 993 |
| Dernière Clôture | $10,18 | $95,89 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,93 - $21,59 | $40,80 - $110,39 |
| % du Plus Haut 52S | -52,85% | -13,14% |
| Plus Haut Historique | $21,99 (Oct 15, 2025) | $110,39 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -53,71% | -13,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,25% | -0,41% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,12% | -0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,12% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 97,20 | 8,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $39,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,55 | $9,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,97M | $274,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-51 842 000 | $-168 143 632 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,32% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $0,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.
| Métrique | METCB (Apr 24, 2026) | HCC (Jun 13, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 73,36 | 24,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,01 |
| Ratio PEG | -0,14 | 12,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,71 | 1,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 1,22 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $870,50M | $2,53B |
| Valeur d'Entreprise | $754,27M | $2,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,41 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 54,40 | 8,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,33 | 0,70 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,29 | $39,51 |
Comparaison des États Financiers : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | METCB (2025) | HCC (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 536,62M | 1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | 453,39M | 1,21B |
| COGS % of Revenue | 84,5% | 79,1% |
| Bénéfice Brut | 83,23M | 318,49M |
| Gross Margin | 15,5% | 20,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -55,96M | 255,41M |
| Marge Opérationnelle | -10,4% | 16,7% |
| BAIIA | 13,82M | 442,44M |
| EBITDA Margin | 2,6% | 29,0% |
| Revenu Avant Impôts | -62,14M | 283,67M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -11,6% | 18,6% |
| Impôt sur le Revenu | -10,69M | 33,06M |
| Income Tax % of Revenue | -2,0% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -51,45M | 250,60M |
| Marge Bénéficiaire | -9,6% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | METCB (2025) | HCC (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 440,35M | 491,55M |
| Total des Actifs Circulants | 597,61M | 887,06M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 111,4% | 58,2% |
| Total des Passifs Circulants | 109,50M | 170,43M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,4% | 11,2% |
| Dette à Long Terme | 461,55M | 159,83M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 86,0% | 10,5% |
| Total des Capitaux Propres | 483,57M | 2,09B |
| Bénéfices Non Distribués | -311 000 | 1,85B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -0,1% | 121,4% |
| Immobilisations Corporelles | 15,76M | 169,26M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | METCB (2025) | HCC (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -10,84M | 368,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,0% | 24,2% |
| Dépenses d'Investissement | -18,54M | -457,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | -82,28M | -89,77M |
| FCF Margin | -15,3% | -5,9% |
| Remboursement de Dette | -97,37M | -17,41M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | METCB | HCC |
|---|---|---|
| Shares Short | 51 474 | 7,56M |
| Short Ratio | 1,37 | 8,12 |
| Short % of Float | 0,76% | 19,74% |
| Shares Outstanding | 66,33M | 52,31M |
| Float Shares | 39,20M | 51,46M |
| % Held by Insiders | 11,41% | 2,03% |
| % Held by Institutions | 56,22% | 111,96% |
| % Held by Public | 32,37% | -13,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ramaco Resources Inc. vs Warrior Met Coal Inc.
| Métrique | METCB | HCC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,02 | $0,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,32% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,63 | $0,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,93% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $1,89 | $1,43 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | Feb 23, 2026 |