Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs BlackRock [BLK]

MidCap Financial

NASDAQ
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BlackRock

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 10 métriques, BlackRock gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. MidCap Financial semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMidCap FinancialBlackRockMeilleur
Ratio C/B (12M)12,2527,48MidCap Financial
Ratio Cours/Valeur Comptable0,883,58MidCap Financial
Ratio Dette/Capitaux Propres149,1128,51BlackRock
Ratio PEG-0,2712,58MidCap Financial
VE/BAIIAN/A21,40N/A
Marge Bénéficiaire (12M)30,60%29,69%MidCap Financial
Marge Opérationnelle (12M)84,90%34,23%MidCap Financial
Marge BAIIA (12M)84,90%34,23%MidCap Financial
Rendement des Capitaux Propres8,34%13,92%BlackRock
Rendement des Actifs (12M)5,65%3,61%MidCap Financial
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-9,53 M$4,70 MdBlackRock
Rendement du Dividende14,55%1,58%MidCap Financial
Rendement 1 An-5,87%27,82%BlackRock
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,748,16MidCap Financial
Valeur d'Entreprise$3,19 Md$183,34 MdBlackRock
Ratio VE/Chiffre d'Affaires9,848,50BlackRock
Marge Brute (12M)N/A47,87%N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$4$141BlackRock
Bénéfice par Action (Dilué)$1,06$41,35BlackRock
Bêta (Volatilité de l'Action)1,051,43MidCap Financial
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs BlackRock

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MidCap Financial
BlackRock
Aperçu de l'Action MidCap Financial | Aperçu de l'Action BlackRock

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MidCap Financial0,08%-0,46%-0,84%1,01%-11,62%-4,41%
BlackRock-0,67%-2,69%3,24%13,57%14,41%10,92%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MidCap Financial-5,87%-1,89%41,61%-34,34%-54,67%-77,40%
BlackRock27,82%66,82%87,75%262,58%699,48%1 241,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs BlackRock

MétriqueMFICBLK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,21B$175,93B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i384 982490 640
Volume Moyen 90 Jours i349 661614 720
Dernière Clôture$13,00$1 128,47
Fourchette 52 Semaines$10,18 - $14,74$773,74 - $1 171,89
% du Plus Haut 52S-11,80%-3,71%
Plus Haut Historique$72,60 (Feb 19, 2007)$1 163,52 (Aug 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-82,09%-3,01%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,18%0,13%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,20%0,07%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,30%
Marge Opérationnelle (12M) i0,85%0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i149,1128,51
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$14,75$317,55
Trésorerie par Action (DTR)$0,77$63,07
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-177 708 000$4,24B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$81,07M$5,91B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%1,58%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$15,41

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs BlackRock

MétriqueMFICBLK
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i12,2527,48
C/B Prospectif i8,0723,14
Ratio PEG i-0,2712,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,748,16
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,883,58
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,21B$175,93B
Valeur d'Entreprise i$3,19B$183,34B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,848,50
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/A21,40
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,051,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i$14,75$317,55

Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs BlackRock

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MFICBLK
Chiffre d'Affaires/Ventes i$20,46M$5,28B
Coût des Marchandises Vendues iN/A$2,75B
Bénéfice Brut iN/A$2,53B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/A$1,79B
BAIIA iN/A$2,15B
Revenu Avant Impôts i$18,12M$1,76B
Impôt sur le Revenu iN/A$248,00M
Bénéfice Net (Profit) i$18,12M$1,52B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MFICBLK
Trésorerie et Équivalents i$85,03M$7,75B
Total des Actifs Circulants iN/A$20,01B
Total des Passifs Circulants iN/A$1,62B
Dette à Long Terme i$1,94B$14,26B
Total des Capitaux Propres i$1,39B$50,19B
Bénéfices Non Distribués i$-1,26B$36,28B
Immobilisations Corporelles iN/A$4,27B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MFICBLK
Flux de Trésorerie Opérationnel i$17,60M$-1,13B
Dépenses d'Investissement iN/A$-78,00M
Flux de Trésorerie Libre i$-131,31M$-1,21B
Remboursement de Dette i$-840,00M$-24,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-6,08M$-657,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMFICBLK
Shares Short i609 3301,51M
Short Ratio i1,862,35
Short % of Float i0,01%0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i384 982490 640
Average Daily Volume (90 Day) i349 661614 720
Shares Outstanding i93,78M154,95M
Float Shares iN/A143,70M
% Held by Insiders i0,01%0,02%
% Held by Institutions i0,33%0,83%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs BlackRock

MétriqueMFICBLK
Dividende 12 Derniers Mois i$1,90$15,41
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i14,55%1,58%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,69$16,79
3-Year Avg Dividend Yield i2,83%0,65%
3-Year Total Dividends i$5,07$50,37
Date Ex-DividendeSep 09, 2025Mar 07, 2025