Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs BlackRock [BLK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial Investment Corporation gagne sur 8 métriques, BlackRock Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. BlackRock Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial Investment Corporation | BlackRock Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 26,32 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 2,90 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 152,63 | 24,37 | BlackRock Inc. |
| Ratio PEG | 8,85 | 0,57 | BlackRock Inc. |
| VE/BAIIA | N/A | 16,48 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,69% | 24,40% | BlackRock Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,51% | 35,64% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 85,51% | 35,64% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,66% | 9,02% | BlackRock Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,16% | 3,27% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-49,75 M | $3,55 Md | BlackRock Inc. |
| Rendement du Dividende | 18,07% | 2,24% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement 1 An | -17,14% | 6,84% | BlackRock Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 6,33 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,96 Md | $168,78 Md | BlackRock Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 6,58 | BlackRock Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $165 | BlackRock Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,68 | $39,71 | BlackRock Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,49 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Short % of Float | 3,05% | 1,26% | BlackRock Inc. |
Analyse de Performance Actions MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | 3,94% | -0,28% | -10,81% | 1,41% | -11,68% | -5,67% |
| BlackRock Inc. | 3,20% | -2,29% | -2,82% | -2,54% | -4,93% | -5,76% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | -17,14% | -9,71% | -25,53% | -31,83% | -66,48% | -81,23% |
| BlackRock Inc. | 6,84% | 53,53% | 18,04% | 191,31% | 440,66% | 669,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | MFIC | BLK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $162,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 007 737 | 810 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 262 606 | 837 710 |
| Dernière Clôture | $10,81 | $1 022,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,48 - $13,51 | $917,39 - $1 219,94 |
| % du Plus Haut 52S | -19,99% | -16,18% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $1 219,94 (Oct 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,11% | -16,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,15% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 152,63 | 24,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $360,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,08 | $91,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-49 746 000 | $4,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,15M | $10,50B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 2,24% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $21,36 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | MFIC (Apr 24, 2026) | BLK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 26,32 |
| C/B Prospectif | 8,85 | 17,23 |
| Ratio PEG | 8,85 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 6,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 2,90 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $162,54B |
| Valeur d'Entreprise | $2,96B | $168,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 6,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 16,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $360,41 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFIC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 78,04M | 24,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 12,91B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 53,3% |
| Bénéfice Brut | N/A | 11,31B |
| Gross Margin | 0,0% | 46,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 7,91B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 32,7% |
| BAIIA | N/A | 9,48B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 39,1% |
| Revenu Avant Impôts | 63,17M | 7,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 80,9% | 31,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,68B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 6,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,17M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | 80,9% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFIC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,45M | 11,47B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 27,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 113,2% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 1,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 7,2% |
| Dette à Long Terme | 2,00B | 15,00B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 556,8% | 61,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,31B | 61,54B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,35B | 37,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 724,5% | 156,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,87B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFIC (2025) | BLK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,29M | 4,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,9% | 17,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -375,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -49,75M | 3,55B |
| FCF Margin | -63,7% | 14,7% |
| Remboursement de Dette | -1,88B | -908,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -18,97M | -1,95B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | BLK |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 1,92M |
| Short Ratio | 2,91 | 2,21 |
| Short % of Float | 3,05% | 1,26% |
| Shares Outstanding | 92,21M | 155,36M |
| Float Shares | N/A | 144,28M |
| % Held by Insiders | 0,80% | 1,95% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 82,48% |
| % Held by Public | 62,88% | 15,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Inc.
| Métrique | MFIC | BLK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $21,36 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 2,24% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $20,66 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | 0,59% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $61,97 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2026 | Mar 06, 2026 |