Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs Brookfield [BN]
MidCap Financial
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MidCap Financial gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. MidCap Financial semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 232,59 | MidCap Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 2,46 | MidCap Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 149,11 | 156,81 | MidCap Financial |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 | MidCap Financial |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,60% | 0,73% | MidCap Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,90% | 27,05% | MidCap Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 84,90% | 27,05% | MidCap Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,34% | 0,95% | MidCap Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,65% | 2,69% | MidCap Financial |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-9,53 M | $-3,60 Md | MidCap Financial |
| Rendement du Dividende | 14,55% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -11,80% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $3,08 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,05 | $0,29 | MidCap Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,06 | 2,19 | MidCap Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MidCap Financial vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -1,25% | -1,99% | -8,87% | -7,08% | -5,44% | -13,16% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial | -11,80% | 12,69% | 39,93% | -32,71% | -62,33% | -79,58% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1 024,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MidCap Financial vs Brookfield
MidCap Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
MidCap Financial Investment Corporation a connu des développements positifs et négatifs en octobre. Si J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours, la société a finalisé avec succès une acquisition d'actifs significative, a modifié sa facilité de crédit et a continué d'attirer des investissements institutionnels. Ces facteurs créent un récit d'investissement mitigé mais globalement constructif.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial vs Brookfield
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 556 708 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 455 076 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $11,81 | $68,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,18 - $14,74 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -19,88% | -7,40% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -83,73% | -7,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,20% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 149,11 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,77 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-177 708 000 | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $81,07M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial vs Brookfield
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,39 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 7,43 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,25 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,44 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,11B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $3,08B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,51 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,06 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,75 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $20,46M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $18,12M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $18,12M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,03M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $1,94B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,39B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,26B | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $17,60M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-131,31M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-840,00M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-6,08M | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 728 433 | 15,19M |
| Short Ratio | 1,83 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 556 708 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 455 076 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 93,78M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial vs Brookfield
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,90 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 14,55% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 09, 2025 | N/A |