Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs Brookfield [BN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : MidCap Financial Investment Corporation gagne sur 12 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. MidCap Financial Investment Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial Investment Corporation | Brookfield Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 92,57 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 2,32 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 152,63 | 164,04 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio PEG | 8,85 | 4,81 | Brookfield Corporation |
| VE/BAIIA | N/A | 15,50 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,69% | 1,68% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,51% | 29,20% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 85,51% | 29,20% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,66% | 1,95% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,16% | 2,55% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-49,75 M | $-3,79 Md | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement du Dividende | 18,07% | 0,54% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement 1 An | -17,14% | 18,48% | Brookfield Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 1,31 | Brookfield Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,96 Md | $480,26 Md | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 6,18 | Brookfield Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $35 | Brookfield Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,68 | $0,49 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,83 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Short % of Float | 3,05% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions MidCap Financial Investment Corporation vs Brookfield Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | 3,94% | -3,97% | -14,19% | -0,38% | -14,82% | -9,25% |
| Brookfield Corporation | 2,67% | -4,63% | -2,45% | 2,05% | -5,67% | -5,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | -17,14% | -9,71% | -25,53% | -31,83% | -66,48% | -81,23% |
| Brookfield Corporation | 18,48% | 120,56% | 70,18% | 266,48% | 589,71% | 684,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial Investment Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $102,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 007 737 | 5 512 171 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 262 606 | 6 044 657 |
| Dernière Clôture | $10,81 | $45,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,48 - $13,51 | $37,93 - $49,57 |
| % du Plus Haut 52S | -19,99% | -9,12% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,11% | -39,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,15% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 152,63 | 164,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $19,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,08 | $7,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-49 746 000 | $10,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,15M | $-4 624 750 080 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial Investment Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | MFIC (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 92,57 |
| C/B Prospectif | 8,85 | 7,73 |
| Ratio PEG | 8,85 | 4,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $102,58B |
| Valeur d'Entreprise | $2,96B | $480,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $19,51 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial Investment Corporation vs Brookfield Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFIC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 78,04M | 75,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 24,0% |
| BAIIA | N/A | 32,17B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 42,8% |
| Revenu Avant Impôts | 63,17M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 80,9% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,17M | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 80,9% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFIC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,45M | 16,24B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 65,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 86,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 76,99B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 102,5% |
| Dette à Long Terme | 2,00B | 220,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 556,8% | 294,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,31B | 166,19B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,35B | 16,67B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 724,5% | 22,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFIC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,29M | 12,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,9% | 16,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -12,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | -49,75M | -3,79B |
| FCF Margin | -63,7% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | -1,88B | -96,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -18,97M | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 18,55M |
| Short Ratio | 2,91 | 2,76 |
| Short % of Float | 3,05% | N/A |
| Shares Outstanding | 92,21M | 2,24B |
| Float Shares | N/A | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,80% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 60,53% |
| % Held by Public | 62,88% | 22,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial Investment Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | MFIC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $0,79 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2026 | Mar 17, 2026 |