Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs BlackRock Science [BSTZ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : MidCap Financial Investment Corporation gagne sur 5 métriques, BlackRock Science and Technology Trust II gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. BlackRock Science and Technology Trust II semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial Investment Corporation | BlackRock Science and Technology Trust II | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 5,48 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 152,63 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 8,85 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,69% | 0,00% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,51% | 0,00% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 85,51% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,66% | 18,31% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,16% | 17,93% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-49,75 M | $877,82 M | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendement du Dividende | 18,07% | 12,35% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement 1 An | -17,14% | 56,86% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 5,61 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,96 Md | $0 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 0,00 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | N/A | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,68 | $4,65 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,05% | 0,08% | BlackRock Science and Technology Trust II |
Analyse de Performance Actions MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | 3,94% | -3,97% | -14,19% | -0,38% | -14,82% | -9,25% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | -0,74% | 4,25% | 14,65% | 39,53% | 38,72% | 34,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | -17,14% | -9,71% | -25,53% | -31,83% | -66,48% | -81,23% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 56,86% | 70,02% | -19,41% | 46,15% | 46,15% | 46,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | MFIC | BSTZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 007 737 | 188 948 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 262 606 | 211 439 |
| Dernière Clôture | $10,81 | $30,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,48 - $13,51 | $19,23 - $31,58 |
| % du Plus Haut 52S | -19,99% | -2,82% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $43,76 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -85,11% | -29,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,15% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 152,63 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,08 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-49 746 000 | $7,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,15M | $314,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 12,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | MFIC (Apr 24, 2026) | BSTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 5,48 |
| C/B Prospectif | 8,85 | N/A |
| Ratio PEG | 8,85 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 5,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $2,96B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | N/A |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFIC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 78,04M | 316,13M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 63,17M | 314,36M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 80,9% | 99,4% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,17M | 314,36M |
| Marge Bénéficiaire | 80,9% | 99,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFIC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,45M | 722 140 |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,00B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 556,8% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,31B | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,35B | 774,43M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 724,5% | 245,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFIC (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,29M | 7,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,9% | 2,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -49,75M | 877,82M |
| FCF Margin | -63,7% | 277,7% |
| Remboursement de Dette | -1,88B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -18,97M | -723,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | BSTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 57 419 |
| Short Ratio | 2,91 | 0,39 |
| Short % of Float | 3,05% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 92,21M | 68,74M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 30,88% |
| % Held by Public | 62,88% | 69,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial Investment Corporation vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | MFIC | BSTZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 12,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $2,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $6,56 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2026 | Mar 13, 2026 |