Comparaison Détaillée d'Actions MidCap Financial [MFIC] vs Sixth Street [TSLX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : MidCap Financial Investment Corporation gagne sur 8 métriques, Sixth Street Specialty Lending Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sixth Street Specialty Lending Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MidCap Financial Investment Corporation | Sixth Street Specialty Lending Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 10,27 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,81 | 1,10 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 152,63 | 108,43 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio PEG | 8,85 | 9,57 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,69% | 37,97% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,51% | 77,00% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 85,51% | 77,00% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,66% | 10,61% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,16% | 6,16% | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-49,75 M | $401,58 M | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Rendement du Dividende | 18,07% | 10,95% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Rendement 1 An | -17,14% | -26,02% | MidCap Financial Investment Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 3,95 | MidCap Financial Investment Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,96 Md | $3,51 Md | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 7,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,68 | $1,82 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 0,69 | Sixth Street Specialty Lending Inc. |
| Short % of Float | 3,05% | 9,05% | MidCap Financial Investment Corporation |
Analyse de Performance Actions MidCap Financial Investment Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | 3,94% | -3,97% | -14,19% | -0,38% | -14,82% | -9,25% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | 2,32% | 0,06% | -12,60% | -2,92% | -22,24% | -20,27% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MidCap Financial Investment Corporation | -17,14% | -9,71% | -25,53% | -31,83% | -66,48% | -81,23% |
| Sixth Street Specialty Lending Inc. | -26,02% | -7,56% | -23,22% | 5,64% | 7,69% | 7,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MidCap Financial Investment Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | MFIC | TSLX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 007 737 | 672 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 262 606 | 799 027 |
| Dernière Clôture | $10,81 | $17,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,48 - $13,51 | $16,96 - $25,17 |
| % du Plus Haut 52S | -19,99% | -29,80% |
| Plus Haut Historique | $72,60 (Feb 19, 2007) | $25,17 (Jul 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -85,11% | -29,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,15% | -0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 152,63 | 108,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $16,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,08 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-49 746 000 | $401,58M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,15M | $123,24M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 10,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $1,99 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MidCap Financial Investment Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | MFIC (Apr 24, 2026) | TSLX (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,93 | 10,27 |
| C/B Prospectif | 8,85 | 9,57 |
| Ratio PEG | 8,85 | 9,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 3,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,81 | 1,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $1,78B |
| Valeur d'Entreprise | $2,96B | $3,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,22 | 7,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,18 | $16,98 |
Comparaison des États Financiers : MidCap Financial Investment Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFIC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 78,04M | 216,57M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 63,17M | 176,26M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 80,9% | 81,4% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 5,74M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 63,17M | 170,52M |
| Marge Bénéficiaire | 80,9% | 78,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFIC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,45M | 2,94M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,00B | 1,74B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 556,8% | 804,9% |
| Total des Capitaux Propres | 1,31B | 1,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,35B | 81,64M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 724,5% | 37,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFIC (2025) | TSLX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,29M | 152,53M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 43,9% | 70,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -49,75M | 401,58M |
| FCF Margin | -63,7% | 185,4% |
| Remboursement de Dette | -1,88B | -1,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -18,97M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIC | TSLX |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,79M | 8,27M |
| Short Ratio | 2,91 | 10,22 |
| Short % of Float | 3,05% | 9,05% |
| Shares Outstanding | 92,21M | 94,71M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,80% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 57,57% |
| % Held by Public | 62,88% | 41,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MidCap Financial Investment Corporation vs Sixth Street Specialty Lending Inc.
| Métrique | MFIC | TSLX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,83 | $1,99 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 18,07% | 10,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,69 | $2,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,84% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | $5,07 | $6,16 |
| Date Ex-Dividende | Mar 10, 2026 | Mar 16, 2026 |