Comparaison Détaillée d'Actions Medallion Financial [MFIN] vs Consumer Portfolio [CPSS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Medallion Financial Corp. gagne sur 14 métriques, Consumer Portfolio Services Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Medallion Financial Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Medallion Financial Corp. | Consumer Portfolio Services Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,29 | 10,70 | Medallion Financial Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,52 | 0,60 | Medallion Financial Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 472,94 | 1 131,72 | Medallion Financial Corp. |
| Ratio PEG | 0,30 | -2,57 | Medallion Financial Corp. |
| VE/BAIIA | 13,50 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,18% | 9,72% | Medallion Financial Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 47,96% | 14,27% | Medallion Financial Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 47,96% | 14,27% | Medallion Financial Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,69% | 6,42% | Medallion Financial Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,83% | 0,53% | Medallion Financial Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $126,28 M | $288,29 M | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Rendement du Dividende | 5,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 6,11% | 8,95% | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 0,95 | Medallion Financial Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $2,52 Md | $3,68 Md | Consumer Portfolio Services Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,13 | 18,52 | Medallion Financial Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $9 | Medallion Financial Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,78 | $0,80 | Medallion Financial Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 1,08 | Medallion Financial Corp. |
| Short % of Float | 4,34% | 2,45% | Consumer Portfolio Services Inc. |
Analyse de Performance Actions Medallion Financial Corp. vs Consumer Portfolio Services Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medallion Financial Corp. | 0,63% | -0,21% | 3,91% | -5,81% | -6,45% | -5,99% |
| Consumer Portfolio Services Inc. | 0,87% | -6,06% | -7,77% | 10,65% | 6,78% | -0,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medallion Financial Corp. | 6,11% | 38,80% | 4,85% | 29,39% | 6,81% | -27,71% |
| Consumer Portfolio Services Inc. | 8,95% | -14,34% | 99,60% | 150,89% | 857,28% | 33,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Medallion Financial Corp. vs Consumer Portfolio Services Inc.
| Métrique | MFIN | CPSS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $221,65M | $186,06M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 63 588 | 20 137 |
| Volume Moyen 90 Jours | 62 029 | 21 926 |
| Dernière Clôture | $9,63 | $9,23 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,85 - $11,00 | $6,67 - $10,49 |
| % du Plus Haut 52S | -12,45% | -12,01% |
| Plus Haut Historique | $31,36 (Apr 20, 1998) | $18,25 (Sep 08, 1997) |
| % du Plus Haut Historique | -69,29% | -49,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,48% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 472,94 | 1 131,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,11 | $14,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,85 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $126,28M | $289,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $10,29M | $19,33M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,59 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Medallion Financial Corp. vs Consumer Portfolio Services Inc.
| Métrique | MFIN (Apr 24, 2026) | CPSS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,29 | 10,70 |
| C/B Prospectif | 6,36 | 5,90 |
| Ratio PEG | 0,30 | -2,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,63 | 0,95 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,52 | 0,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $221,65M | $186,06M |
| Valeur d'Entreprise | $2,52B | $3,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,13 | 18,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,50 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 1,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,11 | $14,17 |
Comparaison des États Financiers : Medallion Financial Corp. vs Consumer Portfolio Services Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MFIN (2025) | CPSS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 243,39M | 202,45M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 79,89M | 28,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 32,8% | 13,8% |
| Impôt sur le Revenu | 24,54M | 8,68M |
| Income Tax % of Revenue | 10,1% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 55,34M | 19,33M |
| Marge Bénéficiaire | 22,7% | 9,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MFIN (2025) | CPSS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 136,27M | 6,32M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 221,03M | 3,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 90,8% | 1 560,2% |
| Total des Capitaux Propres | 508,05M | 309,54M |
| Bénéfices Non Distribués | 162,37M | 286,39M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 66,7% | 141,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MFIN (2025) | CPSS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 59,52M | 291,04M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,5% | 143,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -709 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 126,28M | 288,29M |
| FCF Margin | 51,9% | 142,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,29B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -986 000 | -8,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MFIN | CPSS |
|---|---|---|
| Shares Short | 807 415 | 237 117 |
| Short Ratio | 11,85 | 11,61 |
| Short % of Float | 4,34% | 2,45% |
| Shares Outstanding | 23,31M | 21,84M |
| Float Shares | 14,83M | 8,74M |
| % Held by Insiders | 32,11% | 33,32% |
| % Held by Institutions | 39,49% | 46,67% |
| % Held by Public | 28,40% | 20,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Medallion Financial Corp. vs Consumer Portfolio Services Inc.
| Métrique | MFIN | CPSS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,59 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,45 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,34 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 19, 2026 | N/A |