Comparaison Détaillée d'Actions MGP Ingredients [MGPI] vs Heritage Distilling [CASK]

MGP Ingredients

NASDAQ
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Heritage Distilling

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MGP Ingredients gagne sur 11 métriques, Heritage Distilling gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. MGP Ingredients semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMGP IngredientsHeritage DistillingMeilleur
Ratio C/B (12M)58,747,36Heritage Distilling
Ratio Cours/Valeur Comptable0,76-1,80Heritage Distilling
Ratio Dette/Capitaux Propres36,77-5,85Heritage Distilling
Ratio PEG7,48N/AN/A
VE/BAIIA6,30-1,59Heritage Distilling
Marge Bénéficiaire (12M)-1,09%-261,77%MGP Ingredients
Marge Opérationnelle (12M)19,46%-518,59%MGP Ingredients
Marge BAIIA (12M)19,46%N/AN/A
Rendement des Capitaux Propres-0,78%7,93%Heritage Distilling
Rendement des Actifs (12M)5,53%-42,14%MGP Ingredients
Flux de Trésorerie Libre (12M)$31,10 M$-11,32 MMGP Ingredients
Rendement du Dividende2,15%N/AN/A
Rendement 1 An-66,89%-86,18%MGP Ingredients
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,0514,05MGP Ingredients
Valeur d'Entreprise$932,12 M$29,11 MMGP Ingredients
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,534,12MGP Ingredients
Marge Brute (12M)40,13%17,18%MGP Ingredients
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$28$1MGP Ingredients
Bénéfice par Action (Dilué)$-0,27$-2,92MGP Ingredients
Bêta (Volatilité de l'Action)0,32N/AN/A
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions MGP Ingredients vs Heritage Distilling

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MGP Ingredients
Heritage Distilling
Aperçu de l'Action MGP Ingredients | Aperçu de l'Action Heritage Distilling

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MGP Ingredients-2,37%4,79%-4,59%-0,85%-8,13%-23,02%
Heritage Distilling-3,04%-12,96%-4,08%-11,32%-57,66%-71,52%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MGP Ingredients-66,89%-73,47%-16,85%88,62%352,17%261,20%
Heritage Distilling-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%-86,18%

Analyse de Performance et Santé Financière : MGP Ingredients vs Heritage Distilling

MétriqueMGPICASK
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$642,19M$99,20M
Catégorie de CapitalisationSmall capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i176 5503 103 710
Volume Moyen 90 Jours i207 5604 674 757
Dernière Clôture$29,44$0,46
Fourchette 52 Semaines$25,12 - $92,52$0,27 - $4,00
% du Plus Haut 52S-68,17%-88,53%
Plus Haut Historique$125,74 (Nov 21, 2022)$4,00 (Nov 18, 2024)
% du Plus Haut Historique-76,59%-88,50%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,24%-0,29%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,55%-0,28%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,01%-2,62%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%-5,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%0,08%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i36,77-5,85
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$39,54$-0,23
Trésorerie par Action (DTR)$0,81$0,01
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$129,05M$-9 377 481
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$146,48M$-1 492 998
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,15%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MGP Ingredients vs Heritage Distilling

MétriqueMGPICASK
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i58,747,36
C/B Prospectif i7,48N/A
Ratio PEG i7,48N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,0514,05
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,76-1,80
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$642,19M$99,20M
Valeur d'Entreprise i$932,12M$29,11M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,534,12
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,30-1,59
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,32N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i$39,54$-0,23

Comparaison des États Financiers : MGP Ingredients vs Heritage Distilling

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MGPICASK
Chiffre d'Affaires/Ventes i$121,65M$1,09M
Coût des Marchandises Vendues i$78,32M$820 098
Bénéfice Brut i$43,33M$271 885
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$13,95M$-2,35M
BAIIA i$19,98M$-2,12M
Revenu Avant Impôts i$-2,39M$-3,03M
Impôt sur le Revenu i$671 000N/A
Bénéfice Net (Profit) i$-3,06M$-3,03M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MGPICASK
Trésorerie et Équivalents i$20,11M$99 542
Total des Actifs Circulants i$516,73M$3,25M
Total des Passifs Circulants i$182,34M$13,94M
Dette à Long Terme i$303,46M$12,29M
Total des Capitaux Propres i$826,69M$-328 976
Bénéfices Non Distribués i$558,33M$-77,17M
Immobilisations Corporelles i$587,26M$3,39M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MGPICASK
Flux de Trésorerie Opérationnel i$43,21M$-2,57M
Dépenses d'Investissement i$-19,93M$-17 325
Flux de Trésorerie Libre i$24,76M$-2,05M
Remboursement de Dette i$-26,60M$-300 000
Rachat d'Actions Ordinaires i$-1,04MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMGPICASK
Shares Short i1,68M855 352
Short Ratio i7,620,20
Short % of Float i0,14%0,09%
Average Daily Volume (10 Day) i176 5503 103 710
Average Daily Volume (90 Day) i207 5604 674 757
Shares Outstanding i21,19M5,27M
Float Shares i14,09M21,32M
% Held by Insiders i0,34%0,01%
% Held by Institutions i0,64%0,01%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MGP Ingredients vs Heritage Distilling

MétriqueMGPICASK
Dividende 12 Derniers Mois i$0,60N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,15%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,52N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,20%N/A
3-Year Total Dividends i$1,56N/A
Date Ex-DividendeAug 15, 2025N/A