Comparaison Détaillée d'Actions MGP Ingredients [MGPI] vs Heritage Distilling [CASK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : MGP Ingredients Inc. gagne sur 13 métriques, Heritage Distilling Holding Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. MGP Ingredients Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MGP Ingredients Inc. | Heritage Distilling Holding Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,74 | 7,36 | Heritage Distilling Holding Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,59 | -32,74 | MGP Ingredients Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,20 | -5,85 | MGP Ingredients Inc. |
| Ratio PEG | 0,26 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 6,23 | -2,35 | MGP Ingredients Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,10% | -261,77% | MGP Ingredients Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,59% | -518,59% | MGP Ingredients Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,59% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,92% | 7,93% | Heritage Distilling Holding Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,95% | -42,14% | MGP Ingredients Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $76,04 M | $-11,32 M | MGP Ingredients Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -43,57% | -87,37% | MGP Ingredients Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 17,83 | MGP Ingredients Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $669,71 M | $42,94 M | MGP Ingredients Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,25 | 6,08 | MGP Ingredients Inc. |
| Marge Brute (12M) | 34,89% | 17,18% | MGP Ingredients Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $1 | MGP Ingredients Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,99 | $-2,92 | Heritage Distilling Holding Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 7,56% | 1,44% | Heritage Distilling Holding Inc. |
Analyse de Performance Actions MGP Ingredients Inc. vs Heritage Distilling Holding Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP Ingredients Inc. | -1,21% | -1,21% | -10,59% | -6,32% | -36,35% | -32,34% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -9,48% | -39,76% | -29,01% | -7,53% | -14,95% | -8,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP Ingredients Inc. | -43,57% | -83,92% | -73,35% | -50,54% | 108,33% | -24,17% |
| Heritage Distilling Holding Inc. | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% | -87,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MGP Ingredients Inc. vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | MGPI | CASK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $431,44M | $1,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 213 894 | 43 262 |
| Volume Moyen 90 Jours | 262 731 | 35 334 |
| Dernière Clôture | $16,30 | $8,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,78 - $33,38 | $5,31 - $80,00 |
| % du Plus Haut 52S | -51,17% | -89,26% |
| Plus Haut Historique | $125,74 (Nov 21, 2022) | $15,08 (Nov 13, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -87,04% | -43,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,24% | -0,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,20% | -2,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | -5,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,20 | -5,85 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,74 | $-0,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,86 | $0,01 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $121,53M | $-9 377 481 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $155,73M | $-1 492 998 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MGP Ingredients Inc. vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | MGPI (Apr 24, 2026) | CASK (Nov 23, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,74 | 7,36 |
| C/B Prospectif | 9,72 | N/A |
| Ratio PEG | 0,26 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 17,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,59 | -32,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $431,44M | $1,80B |
| Valeur d'Entreprise | $669,71M | $42,94M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,25 | 6,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,23 | -2,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,74 | $-0,23 |
Comparaison des États Financiers : MGP Ingredients Inc. vs Heritage Distilling Holding Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MGPI (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 536,38M | 8,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | 336,97M | 6,28M |
| COGS % of Revenue | 62,8% | 74,7% |
| Bénéfice Brut | 199,41M | 2,13M |
| Gross Margin | 37,2% | 25,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 83,51M | -12,72M |
| Marge Opérationnelle | 15,6% | -151,4% |
| BAIIA | 108,90M | -13,14M |
| EBITDA Margin | 20,3% | -156,4% |
| Revenu Avant Impôts | -100,35M | 719 608 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,7% | 8,6% |
| Impôt sur le Revenu | 7,48M | 9 150 |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -107,83M | 710 458 |
| Marge Bénéficiaire | -20,1% | 8,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MGPI (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 18,46M | 453 162 |
| Total des Actifs Circulants | 522,71M | 3,92M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,5% | 46,6% |
| Total des Passifs Circulants | 200,05M | 13,81M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,3% | 164,4% |
| Dette à Long Terme | 256,48M | 12,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 47,8% | 146,3% |
| Total des Capitaux Propres | 716,79M | 791 767 |
| Bénéfices Non Distribués | 445,74M | -74,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 83,1% | -882,3% |
| Immobilisations Corporelles | 260,24M | 3,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MGPI (2025) | CASK (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -40,56M | 7,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,6% | 88,1% |
| Dépenses d'Investissement | -45,49M | -106 421 |
| Flux de Trésorerie Libre | 76,04M | -11,32M |
| FCF Margin | 14,2% | -134,7% |
| Remboursement de Dette | -97,40M | -1,72M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,04M | -3 690 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MGPI | CASK |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,10M | 3,00M |
| Short Ratio | 3,55 | 0,67 |
| Short % of Float | 7,56% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 21,29M | 23,62M |
| Float Shares | 14,55M | 21,33M |
| % Held by Insiders | 32,43% | 0,97% |
| % Held by Institutions | 72,38% | 1,25% |
| % Held by Public | -4,81% | 97,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MGP Ingredients Inc. vs Heritage Distilling Holding Inc.
| Métrique | MGPI | CASK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,52 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,56 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | N/A |