Comparaison Détaillée d'Actions McGrath RentCorp [MGRC] vs Ryder System [R]

McGrath RentCorp

NASDAQ
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Ryder System

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : McGrath RentCorp gagne sur 11 métriques, Ryder System gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. McGrath RentCorp semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueMcGrath RentCorpRyder SystemMeilleur
Ratio C/B (12M)11,4014,93McGrath RentCorp
Ratio Cours/Valeur Comptable2,482,33Ryder System
Ratio Dette/Capitaux Propres49,22283,70McGrath RentCorp
Ratio PEG19,5112,91Ryder System
VE/BAIIA13,425,66Ryder System
Marge Bénéficiaire (12M)26,81%3,98%McGrath RentCorp
Marge Opérationnelle (12M)24,26%8,62%McGrath RentCorp
Marge BAIIA (12M)24,26%8,62%McGrath RentCorp
Rendement des Capitaux Propres23,84%16,47%McGrath RentCorp
Rendement des Actifs (12M)6,47%3,90%McGrath RentCorp
Flux de Trésorerie Libre (12M)$142,92 M$-418,00 MMcGrath RentCorp
Rendement du Dividende2,07%1,60%McGrath RentCorp
Rendement 1 An18,01%33,00%Ryder System
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,060,57Ryder System
Valeur d'Entreprise$3,49 Md$15,70 MdRyder System
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,701,24Ryder System
Marge Brute (12M)46,99%20,71%McGrath RentCorp
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$38$302Ryder System
Bénéfice par Action (Dilué)$10,27$11,76Ryder System
Bêta (Volatilité de l'Action)0,660,99McGrath RentCorp
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions McGrath RentCorp vs Ryder System

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McGrath RentCorp
Ryder System
Aperçu de l'Action McGrath RentCorp | Aperçu de l'Action Ryder System

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
McGrath RentCorp0,39%-1,76%-0,47%5,30%-2,76%6,88%
Ryder System1,09%2,26%4,41%21,25%12,82%13,56%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
McGrath RentCorp18,01%34,34%74,74%351,03%468,47%399,58%
Ryder System33,00%114,01%351,53%99,11%340,44%384,01%

Analyse de Performance et Santé Financière : McGrath RentCorp vs Ryder System

MétriqueMGRCR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,88B$7,16B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i142 721517 250
Volume Moyen 90 Jours i134 800400 513
Dernière Clôture$117,90$177,70
Fourchette 52 Semaines$95,50 - $129,93$125,54 - $184,76
% du Plus Haut 52S-9,26%-3,82%
Plus Haut Historique$130,86 (Feb 12, 2024)$184,76 (Jul 28, 2025)
% du Plus Haut Historique-9,90%-3,82%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,11%0,00%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,75%0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,24%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i49,22283,70
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$47,26$75,36
Trésorerie par Action (DTR)$0,06$4,41
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$345,44M$2,59B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$173,10M$193,88M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%1,60%
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$2,43

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : McGrath RentCorp vs Ryder System

MétriqueMGRCR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,4014,93
C/B Prospectif i19,5112,91
Ratio PEG i19,5112,91
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,060,57
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,482,33
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,88B$7,16B
Valeur d'Entreprise i$3,49B$15,70B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,701,24
Valeur d'Entreprise/BAIIA i13,425,66
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,660,99
Valeur Comptable par Action (DTR) i$47,26$75,36

Comparaison des États Financiers : McGrath RentCorp vs Ryder System

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCR
Chiffre d'Affaires/Ventes i$195,42M$3,14B
Coût des Marchandises Vendues i$98,98M$2,52B
Bénéfice Brut i$96,44M$616,00M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$45,57M$248,00M
BAIIA i$71,97M$698,00M
Revenu Avant Impôts i$37,41M$134,00M
Impôt sur le Revenu i$9,21M$36,00M
Bénéfice Net (Profit) i$28,21M$98,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCR
Trésorerie et Équivalents i$3,39M$151,00M
Total des Actifs Circulants i$229,39M$2,33B
Total des Passifs Circulants i$264,40M$3,20B
Dette à Long Terme i$559,34M$7,41B
Total des Capitaux Propres i$1,14B$3,00B
Bénéfices Non Distribués i$1,02B$2,57B
Immobilisations Corporelles i$773,55M$3,78B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)MGRCR
Flux de Trésorerie Opérationnel i$58,44M$732,00M
Dépenses d'Investissement i$-2,70M$-392,00M
Flux de Trésorerie Libre i$38,36M$137,00M
Remboursement de Dette iN/A$-18,00M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A$-190,00M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMGRCR
Shares Short i404 7011,33M
Short Ratio i2,554,11
Short % of Float i0,02%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i142 721517 250
Average Daily Volume (90 Day) i134 800400 513
Shares Outstanding i24,55M42,08M
Float Shares i24,34M39,49M
% Held by Insiders i0,01%0,03%
% Held by Institutions i0,90%0,93%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : McGrath RentCorp vs Ryder System

MétriqueMGRCR
Dividende 12 Derniers Mois i$2,37$2,43
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i2,07%1,60%
3-Year Avg Annual Dividend i$2,03$2,35
3-Year Avg Dividend Yield i0,47%0,62%
3-Year Total Dividends i$6,10$7,04
Date Ex-DividendeJul 17, 2025Feb 18, 2025