Comparaison Détaillée d'Actions McGrath RentCorp [MGRC] vs Ryder System [R]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : McGrath RentCorp gagne sur 11 métriques, Ryder System Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. McGrath RentCorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | McGrath RentCorp | Ryder System Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,22 | 20,17 | McGrath RentCorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 3,13 | McGrath RentCorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,67 | 269,14 | McGrath RentCorp |
| Ratio PEG | 0,64 | 14,50 | McGrath RentCorp |
| VE/BAIIA | 12,22 | 6,15 | Ryder System Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,55% | 3,90% | McGrath RentCorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,89% | 6,94% | McGrath RentCorp |
| Marge BAIIA (12M) | 28,89% | 6,94% | McGrath RentCorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,24% | 16,93% | Ryder System Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,57% | 3,94% | McGrath RentCorp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $68,73 M | $459,00 M | Ryder System Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 1,61% | McGrath RentCorp |
| Rendement 1 An | -3,02% | 70,50% | Ryder System Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 0,76 | Ryder System Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,22 Md | $17,12 Md | Ryder System Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 1,35 | Ryder System Inc. |
| Marge Brute (12M) | 50,07% | 19,99% | McGrath RentCorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $317 | Ryder System Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,36 | $12,03 | Ryder System Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,79% | 3,58% | McGrath RentCorp |
Analyse de Performance Actions McGrath RentCorp vs Ryder System Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGrath RentCorp | 0,01% | -4,24% | -4,06% | -1,21% | 2,41% | 1,63% |
| Ryder System Inc. | 0,90% | 4,41% | 11,77% | 22,24% | 45,88% | 34,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGrath RentCorp | -3,02% | 17,62% | 29,90% | 283,09% | 318,23% | 299,23% |
| Ryder System Inc. | 70,50% | 206,66% | 211,19% | 268,90% | 381,57% | 355,84% |
Analyse de Performance et Santé Financière : McGrath RentCorp vs Ryder System Inc.
| Métrique | MGRC | R |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,83B | $9,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 278 431 | 490 396 |
| Volume Moyen 90 Jours | 225 694 | 379 409 |
| Dernière Clôture | $106,94 | $260,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $94,99 - $128,41 | $145,00 - $261,08 |
| % du Plus Haut 52S | -16,72% | -0,27% |
| Plus Haut Historique | $130,86 (Feb 12, 2024) | $261,08 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -18,28% | -0,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,67 | 269,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,26 | $77,43 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,01 | $4,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $255,68M | $2,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $146,16M | $6,56B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 1,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,41 | $3,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : McGrath RentCorp vs Ryder System Inc.
| Métrique | MGRC (Apr 24, 2026) | R (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,22 | 20,17 |
| C/B Prospectif | 15,56 | 14,50 |
| Ratio PEG | 0,64 | 14,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 3,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,83B | $9,99B |
| Valeur d'Entreprise | $3,22B | $17,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 1,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,22 | 6,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,26 | $77,43 |
Comparaison des États Financiers : McGrath RentCorp vs Ryder System Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MGRC (2025) | R (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 944,24M | 12,69B |
| Coût des Marchandises Vendues | 489,26M | 10,11B |
| COGS % of Revenue | 51,8% | 79,7% |
| Bénéfice Brut | 454,98M | 2,58B |
| Gross Margin | 48,2% | 20,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 243,62M | 1,11B |
| Marge Opérationnelle | 25,8% | 8,7% |
| BAIIA | 350,69M | 3,34B |
| EBITDA Margin | 37,1% | 26,3% |
| Revenu Avant Impôts | 213,08M | 685,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,6% | 5,4% |
| Impôt sur le Revenu | 56,77M | 184,00M |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 156,31M | 499,00M |
| Marge Bénéficiaire | 16,6% | 3,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MGRC (2025) | R (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 295 000 | 198,00M |
| Total des Actifs Circulants | 240,19M | 2,47B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 19,5% |
| Total des Passifs Circulants | 556,54M | 2,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,9% | 21,9% |
| Dette à Long Terme | 249,97M | 7,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,5% | 59,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,24B | 3,05B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,12B | 2,57B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 118,1% | 20,2% |
| Immobilisations Corporelles | 582,24M | 1,21B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MGRC (2025) | R (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 300,29M | 2,94B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 31,8% | 23,2% |
| Dépenses d'Investissement | -103,33M | -1,65B |
| Flux de Trésorerie Libre | 68,73M | 459,00M |
| FCF Margin | 7,3% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -150,49M | -1,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -531,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MGRC | R |
|---|---|---|
| Shares Short | 386 850 | 989 690 |
| Short Ratio | 2,37 | 2,98 |
| Short % of Float | 1,79% | 3,58% |
| Shares Outstanding | 24,61M | 39,42M |
| Float Shares | 24,27M | 38,18M |
| % Held by Insiders | 1,24% | 2,97% |
| % Held by Institutions | 92,46% | 94,37% |
| % Held by Public | 6,30% | 2,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : McGrath RentCorp vs Ryder System Inc.
| Métrique | MGRC | R |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,41 | $3,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 1,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,06 | $3,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,58% |
| 3-Year Total Dividends | $6,17 | $9,43 |
| Date Ex-Dividende | Apr 16, 2026 | Feb 17, 2026 |