Comparaison Détaillée d'Actions McGrath RentCorp [MGRC] vs United Rentals [URI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : McGrath RentCorp gagne sur 13 métriques, United Rentals, Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. McGrath RentCorp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | McGrath RentCorp | United Rentals, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,22 | 25,19 | McGrath RentCorp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,18 | 6,94 | McGrath RentCorp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,67 | 167,47 | McGrath RentCorp |
| Ratio PEG | 0,64 | 3,84 | McGrath RentCorp |
| VE/BAIIA | 12,22 | 16,64 | McGrath RentCorp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,55% | 15,32% | McGrath RentCorp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,89% | 22,94% | McGrath RentCorp |
| Marge BAIIA (12M) | 28,89% | 22,94% | McGrath RentCorp |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,24% | 28,24% | United Rentals, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,57% | 8,90% | United Rentals, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $68,73 M | $662,00 M | United Rentals, Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,19% | 0,84% | McGrath RentCorp |
| Rendement 1 An | -3,02% | 40,56% | United Rentals, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 3,78 | McGrath RentCorp |
| Valeur d'Entreprise | $3,22 Md | $76,68 Md | United Rentals, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 4,69 | McGrath RentCorp |
| Marge Brute (12M) | 50,07% | 36,86% | McGrath RentCorp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $256 | United Rentals, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,36 | $39,18 | United Rentals, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 1,79% | 3,44% | McGrath RentCorp |
Analyse de Performance Actions McGrath RentCorp vs United Rentals, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGrath RentCorp | 0,01% | -4,24% | -4,06% | -1,21% | 2,41% | 1,63% |
| United Rentals, Inc. | 6,21% | 6,92% | 14,20% | 26,77% | 29,86% | 25,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McGrath RentCorp | -3,02% | 17,62% | 29,90% | 283,09% | 318,23% | 299,23% |
| United Rentals, Inc. | 40,56% | 175,35% | 199,84% | 1 297,04% | 3 947,44% | 2 878,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : McGrath RentCorp vs United Rentals, Inc.
| Métrique | MGRC | URI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,83B | $61,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 278 431 | 573 424 |
| Volume Moyen 90 Jours | 225 694 | 561 641 |
| Dernière Clôture | $106,94 | $1 056,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $94,99 - $128,41 | $682,08 - $1 067,88 |
| % du Plus Haut 52S | -16,72% | -1,06% |
| Plus Haut Historique | $130,86 (Feb 12, 2024) | $1 067,88 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -18,28% | -1,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,67 | 167,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,26 | $142,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,01 | $2,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $255,68M | $5,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $146,16M | $1,89B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,41 | $7,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : McGrath RentCorp vs United Rentals, Inc.
| Métrique | MGRC (Apr 24, 2026) | URI (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,22 | 25,19 |
| C/B Prospectif | 15,56 | 18,79 |
| Ratio PEG | 0,64 | 3,84 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,85 | 3,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,18 | 6,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,83B | $61,04B |
| Valeur d'Entreprise | $3,22B | $76,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,41 | 4,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,22 | 16,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,26 | $142,13 |
Comparaison des États Financiers : McGrath RentCorp vs United Rentals, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MGRC (2025) | URI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 944,24M | 16,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 489,26M | 9,96B |
| COGS % of Revenue | 51,8% | 61,8% |
| Bénéfice Brut | 454,98M | 6,14B |
| Gross Margin | 48,2% | 38,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 243,62M | 3,97B |
| Marge Opérationnelle | 25,8% | 24,7% |
| BAIIA | 350,69M | 7,16B |
| EBITDA Margin | 37,1% | 44,5% |
| Revenu Avant Impôts | 213,08M | 3,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,6% | 20,7% |
| Impôt sur le Revenu | 56,77M | 844,00M |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 5,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 156,31M | 2,49B |
| Marge Bénéficiaire | 16,6% | 15,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MGRC (2025) | URI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 295 000 | 459,00M |
| Total des Actifs Circulants | 240,19M | 3,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 22,4% |
| Total des Passifs Circulants | 556,54M | 3,82B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,9% | 23,7% |
| Dette à Long Terme | 249,97M | 13,78B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 26,5% | 85,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,24B | 8,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,12B | 15,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 118,1% | 98,4% |
| Immobilisations Corporelles | 582,24M | 26,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MGRC (2025) | URI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 300,29M | 5,93B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 31,8% | 36,8% |
| Dépenses d'Investissement | -103,33M | -3,06B |
| Flux de Trésorerie Libre | 68,73M | 662,00M |
| FCF Margin | 7,3% | 4,1% |
| Remboursement de Dette | -150,49M | -10,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,97B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MGRC | URI |
|---|---|---|
| Shares Short | 386 850 | 1,89M |
| Short Ratio | 2,37 | 2,97 |
| Short % of Float | 1,79% | 3,44% |
| Shares Outstanding | 24,61M | 62,73M |
| Float Shares | 24,27M | 62,28M |
| % Held by Insiders | 1,24% | 0,62% |
| % Held by Institutions | 92,46% | 94,01% |
| % Held by Public | 6,30% | 5,37% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : McGrath RentCorp vs United Rentals, Inc.
| Métrique | MGRC | URI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,41 | $7,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,19% | 0,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,06 | $6,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 0,26% |
| 3-Year Total Dividends | $6,17 | $20,09 |
| Date Ex-Dividende | Apr 16, 2026 | Feb 11, 2026 |