Comparaison Détaillée d'Actions Middleby [MIDD] vs A.O. Smith [AOS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Middleby Corporation gagne sur 10 métriques, A.O. Smith Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Middleby Corporation | A.O. Smith Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,55 | 16,72 | A.O. Smith Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,55 | 4,80 | Middleby Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,37 | 10,97 | A.O. Smith Corporation |
| Ratio PEG | -0,32 | 0,88 | A.O. Smith Corporation |
| VE/BAIIA | 12,79 | 11,08 | A.O. Smith Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -8,68% | 14,26% | A.O. Smith Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,81% | 17,95% | Middleby Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 18,81% | 17,95% | Middleby Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,45% | 29,20% | A.O. Smith Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,48% | 14,26% | A.O. Smith Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $558,35 M | $546,00 M | Middleby Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,91% | N/A |
| Rendement 1 An | 12,26% | -7,41% | Middleby Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,13 | 2,32 | Middleby Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $8,89 Md | $9,01 Md | A.O. Smith Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,35 | A.O. Smith Corporation |
| Marge Brute (12M) | 51,82% | 38,40% | Middleby Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $62 | $27 | Middleby Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,04 | $3,85 | Middleby Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 1,35 | A.O. Smith Corporation |
| Short % of Float | 4,58% | 6,77% | Middleby Corporation |
Analyse de Performance Actions Middleby Corporation vs A.O. Smith Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby Corporation | 3,17% | 3,80% | 13,89% | 15,22% | 11,03% | 8,46% |
| A.O. Smith Corporation | 1,59% | 4,69% | 7,16% | -9,61% | -12,79% | -12,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middleby Corporation | 12,26% | 9,64% | -1,55% | 32,94% | 434,93% | 1 028,92% |
| A.O. Smith Corporation | -7,41% | -16,79% | -10,55% | 39,93% | 490,21% | 711,54% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Middleby Corporation vs A.O. Smith Corporation
| Métrique | MIDD | AOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,86B | $8,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 552 619 | 1 386 309 |
| Volume Moyen 90 Jours | 526 503 | 1 424 306 |
| Dernière Clôture | $163,52 | $60,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $110,82 - $169,44 | $54,16 - $81,87 |
| % du Plus Haut 52S | -3,49% | -26,69% |
| Plus Haut Historique | $201,34 (Feb 07, 2022) | $92,45 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,78% | -35,08% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,67% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,37 | 10,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,75 | $13,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,74 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $630,20M | $616,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-232 189 248 | $426,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,91% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Middleby Corporation vs A.O. Smith Corporation
| Métrique | MIDD (Apr 24, 2026) | AOS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,55 | 16,72 |
| C/B Prospectif | 13,85 | 14,88 |
| Ratio PEG | -0,32 | 0,88 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,13 | 2,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,55 | 4,80 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,86B | $8,90B |
| Valeur d'Entreprise | $8,89B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,79 | 11,08 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,75 | $13,41 |
Comparaison des États Financiers : Middleby Corporation vs A.O. Smith Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MIDD (2025) | AOS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,20B | 3,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,95B | 2,34B |
| COGS % of Revenue | 60,9% | 61,2% |
| Bénéfice Brut | 1,25B | 1,49B |
| Gross Margin | 39,1% | 38,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 588,76M | 728,00M |
| Marge Opérationnelle | 18,4% | 19,0% |
| BAIIA | 695,28M | 813,70M |
| EBITDA Margin | 21,7% | 21,2% |
| Revenu Avant Impôts | 482,28M | 715,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,1% | 18,7% |
| Impôt sur le Revenu | 115,01M | 168,90M |
| Income Tax % of Revenue | 3,6% | 4,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -277,73M | 546,20M |
| Marge Bénéficiaire | -8,7% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MIDD (2025) | AOS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 222,24M | 174,50M |
| Total des Actifs Circulants | 2,74B | 1,29B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 85,7% | 33,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,07B | 862,50M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,4% | 22,5% |
| Dette à Long Terme | 2,13B | 149,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 66,5% | 3,9% |
| Total des Capitaux Propres | 2,78B | 1,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,05B | 3,95B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 126,5% | 103,2% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 1,01B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MIDD (2025) | AOS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 562,72M | 600,30M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,6% | 15,7% |
| Dépenses d'Investissement | -70,73M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 558,35M | 546,00M |
| FCF Margin | 17,4% | 14,3% |
| Remboursement de Dette | -1,35B | -1,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -723,61M | -400,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MIDD | AOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,66M | 6,61M |
| Short Ratio | 3,37 | 4,36 |
| Short % of Float | 4,58% | 6,77% |
| Shares Outstanding | 48,92M | 138,54M |
| Float Shares | 36,48M | 110,27M |
| % Held by Insiders | 1,54% | 0,45% |
| % Held by Institutions | 111,73% | 93,08% |
| % Held by Public | -13,27% | 6,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Middleby Corporation vs A.O. Smith Corporation
| Métrique | MIDD | AOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,91% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,32 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $3,96 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |