Comparaison Détaillée d'Actions Middleby [MIDD] vs Donaldson Company [DCI]

Middleby Corporation

NASDAQ
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Donaldson Company, Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Middleby Corporation gagne sur 11 métriques, Donaldson Company, Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Middleby Corporation semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Middleby Corporation Donaldson Company, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 20,55 23,58 Middleby Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,55 5,56 Middleby Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 82,37 49,34 Donaldson Company, Inc.
Ratio PEG -0,32 17,49 Donaldson Company, Inc.
VE/BAIIA 12,79 12,96 Middleby Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) -8,68% 9,94% Donaldson Company, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 18,81% 16,43% Middleby Corporation
Marge BAIIA (12M) 18,81% 16,43% Middleby Corporation
Rendement des Capitaux Propres 11,45% 24,58% Donaldson Company, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 5,48% 12,15% Donaldson Company, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $558,35 M $406,90 M Middleby Corporation
Rendement du Dividende N/A 1,10% N/A
Rendement 1 An 12,26% 25,84% Donaldson Company, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,13 2,23 Middleby Corporation
Valeur d'Entreprise $8,89 Md $8,68 Md Middleby Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,78 2,38 Donaldson Company, Inc.
Marge Brute (12M) 51,82% 34,24% Middleby Corporation
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $62 $30 Middleby Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $7,04 $2,96 Middleby Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,42 1,00 Donaldson Company, Inc.
Short % of Float 4,58% 2,33% Donaldson Company, Inc.

Analyse de Performance Actions Middleby Corporation vs Donaldson Company, Inc.

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MIDD
DCI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Middleby Corporation3,17%3,80%13,89%15,22%11,03%8,46%
Donaldson Company, Inc.0,03%2,92%5,48%1,12%-6,57%-3,89%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Middleby Corporation12,26%9,64%-1,55%32,94%434,93%1 028,92%
Donaldson Company, Inc.25,84%39,92%42,76%143,59%212,36%441,35%

Analyse de Performance et Santé Financière : Middleby Corporation vs Donaldson Company, Inc.

MétriqueMIDDDCI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,86B$8,13B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i552 619670 890
Volume Moyen 90 Jours i526 503514 223
Dernière Clôture$163,52$86,43
Fourchette 52 Semaines$110,82 - $169,44$67,71 - $112,84
% du Plus Haut 52S-3,49%-23,40%
Plus Haut Historique$201,34 (Feb 07, 2022)$112,84 (Feb 12, 2026)
% du Plus Haut Historique-18,78%-23,40%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,15%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,67%-0,49%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,09%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,19%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,11%0,25%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i82,3749,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$56,75$12,54
Trésorerie par Action (DTR)$4,74$1,53
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$630,20M$377,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-232 189 248$283,10M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,10%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Middleby Corporation vs Donaldson Company, Inc.

MétriqueMIDD (Apr 24, 2026)DCI (Jun 13, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,5523,58
C/B Prospectif i13,8517,49
Ratio PEG i-0,3217,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,132,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,555,56
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,86B$8,13B
Valeur d'Entreprise i$8,89B$8,68B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,782,38
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,7912,96
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,421,00
Valeur Comptable par Action (DTR) i$56,75$12,54

Comparaison des États Financiers : Middleby Corporation vs Donaldson Company, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueMIDD (2025)DCI (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,20B3,59B
Coût des Marchandises Vendues i1,95B2,31B
COGS % of Revenue i60,9%64,5%
Bénéfice Brut i1,25B1,27B
Gross Margin i39,1%35,5%
Recherche et Développement iN/A93,60M
Résultat Opérationnel (BAII) i588,76M544,10M
Marge Opérationnelle i18,4%15,2%
BAIIA i695,28M655,10M
EBITDA Margin i21,7%18,3%
Revenu Avant Impôts i482,28M535,30M
Pre-Tax Income % of Revenue i15,1%14,9%
Impôt sur le Revenu i115,01M121,30M
Income Tax % of Revenue i3,6%3,4%
Bénéfice Net (Profit) i-277,73M414,00M
Marge Bénéficiaire i-8,7%11,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueMIDD (2025)DCI (2024)
Trésorerie et Équivalents i222,24M232,70M
Total des Actifs Circulants i2,74B1,44B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i85,7%40,1%
Total des Passifs Circulants i1,07B782,50M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i33,4%21,8%
Dette à Long Terme i2,13B483,40M
Dette à Long Terme % of Revenue i66,5%13,5%
Total des Capitaux Propres i2,78B1,49B
Bénéfices Non Distribués i4,05B2,38B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i126,5%66,3%
Immobilisations Corporelles i00

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueMIDD (2025)DCI (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i562,72M483,80M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i17,6%13,5%
Dépenses d'Investissement i-70,73M-84,90M
Flux de Trésorerie Libre i558,35M406,90M
FCF Margin i17,4%11,3%
Remboursement de Dette i-1,35B-228,80M
Rachat d'Actions Ordinaires i-723,61M-162,70M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMIDDDCI
Shares Short i1,66M2,40M
Short Ratio i3,375,44
Short % of Float i4,58%2,33%
Shares Outstanding i48,92M120,11M
Float Shares i36,48M115,66M
% Held by Insiders i1,54%0,57%
% Held by Institutions i111,73%91,11%
% Held by Public i-13,27%8,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Middleby Corporation vs Donaldson Company, Inc.

MétriqueMIDDDCI
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$1,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,10%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00$1,09
3-Year Avg Dividend Yield iN/A0,38%
3-Year Total Dividends i$0,00$3,28
Date Ex-DividendeN/AFeb 12, 2026