Comparaison Détaillée d'Actions Monster Beverage [MNST] vs Coca-Cola [KO]
Monster Beverage
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monster Beverage gagne sur 4 métriques, Coca-Cola gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monster Beverage | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,18 | 24,92 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,78 | 10,58 | Monster Beverage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 166,37 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 34,59 | 23,66 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 26,64 | 21,57 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,54% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 30,57% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,10% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,40% | 8,94% | Monster Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,62 Md | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 40,45% | 2,42% | Monster Beverage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,25 | 6,43 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $61,09 Md | $340,62 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,98 | 7,24 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 56,51% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $11 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,61 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 0,44 | Coca-Cola |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monster Beverage vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 6,40% | 9,61% | 5,03% | 7,57% | 35,31% | 23,67% |
| Coca-Cola | -0,13% | 2,15% | 0,14% | -1,17% | 8,97% | 13,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 40,45% | 43,72% | 55,28% | 158,04% | 1 653,12% | 7 008,79% |
| Coca-Cola | 2,42% | 10,42% | 45,18% | 70,52% | 152,48% | 222,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $63,17B | $302,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 387 280 | 12 374 049 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 317 073 | 15 455 046 |
| Dernière Clôture | $64,69 | $70,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $43,32 - $66,75 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -3,09% | -5,43% |
| Plus Haut Historique | $66,75 (Aug 08, 2025) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,09% | -5,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,37 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,12 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,74B | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $335,62M | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,18 | 24,92 |
| C/B Prospectif | 34,59 | 23,66 |
| Ratio PEG | 34,59 | 23,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,25 | 6,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,78 | 10,58 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $63,17B | $302,44B |
| Valeur d'Entreprise | $61,09B | $340,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,98 | 7,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,64 | 21,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 0,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,37 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Monster Beverage vs Coca-Cola
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,85B | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $806,60M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $1,05B | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $569,75M | $3,72B |
| BAIIA | $610,57M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $578,02M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $135,02M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $442,99M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,90B | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $4,14B | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $1,23B | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $199,06M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $6,52B | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,89B | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $573,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $439,08M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-27,91M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $473,20M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | $-177,05M | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-16,63M | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,82M | 33,43M |
| Short Ratio | 3,23 | 1,87 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 387 280 | 12 374 049 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 317 073 | 15 455 046 |
| Shares Outstanding | 973,08M | 4,30B |
| Float Shares | 693,85M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,65% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |