Comparaison Détaillée d'Actions Monster Beverage [MNST] vs Coca-Cola [KO]
Monster Beverage
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Coca-Cola
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Monster Beverage gagne sur 4 métriques, Coca-Cola gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Coca-Cola semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monster Beverage | Coca-Cola | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,57 | 23,56 | Coca-Cola |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,65 | 10,00 | Monster Beverage |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,91 | 166,37 | Monster Beverage |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,40 | Coca-Cola |
| VE/BAIIA | 26,49 | 20,48 | Coca-Cola |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,54% | 25,89% | Coca-Cola |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,91% | 34,66% | Coca-Cola |
| Marge BAIIA (12M) | 29,91% | 34,66% | Coca-Cola |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,10% | 42,37% | Coca-Cola |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,30% | 8,94% | Monster Beverage |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,62 Md | $4,74 Md | Coca-Cola |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 23,12% | -8,09% | Monster Beverage |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,12 | 6,07 | Coca-Cola |
| Valeur d'Entreprise | $60,47 Md | $323,41 Md | Coca-Cola |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,89 | 6,87 | Coca-Cola |
| Marge Brute (12M) | 55,71% | 62,39% | Coca-Cola |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $11 | Coca-Cola |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,61 | $2,82 | Coca-Cola |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 0,43 | Coca-Cola |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Monster Beverage vs Coca-Cola
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | -0,52% | -0,08% | 3,68% | 3,84% | 11,67% | 23,48% |
| Coca-Cola | -0,71% | -0,72% | -4,28% | -5,24% | -4,11% | 6,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage | 23,12% | 48,55% | 62,37% | 189,38% | 1 551,92% | 6 490,82% |
| Coca-Cola | -8,09% | 17,78% | 33,67% | 63,36% | 123,21% | 205,60% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Monster Beverage vs Coca-Cola
Monster Beverage
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Monster Beverage a annoncé de solides ventes au T2 et des attentes de revenus accrues, mais le sentiment des analystes est mitigé avec une rétrogradation de Wall Street Zen et une note de consensus « Conserver ». L'activité d'initiés ajoute également une couche de complexité, créant des perspectives prudemment optimistes pour les investisseurs.
Coca-Cola
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Coca-Cola, avec des développements positifs comme le partenariat Sazerac et des marges record compensés par des efforts de restructuration en Afrique du Sud et des vents contraires sur les devises. Bien que les analystes restent largement optimistes, l'action est confrontée à des défis à court terme, ce qui en fait un mois d'ajustements stratégiques plutôt que de changements spectaculaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $63,11B | $287,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 663 521 | 18 640 260 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 108 104 | 16 381 060 |
| Dernière Clôture | $64,59 | $65,98 |
| Fourchette 52 Semaines | $45,70 - $67,13 | $60,62 - $74,38 |
| % du Plus Haut 52S | -3,78% | -11,29% |
| Plus Haut Historique | $67,12 (Sep 17, 2025) | $74,38 (Apr 21, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,77% | -11,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,42% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,91 | 166,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,37 | $6,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,12 | $3,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,05B | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,44B | $1,71B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,57 | 23,56 |
| C/B Prospectif | 34,07 | 22,37 |
| Ratio PEG | 1,80 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,12 | 6,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,65 | 10,00 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $63,11B | $287,23B |
| Valeur d'Entreprise | $60,47B | $323,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,89 | 6,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,49 | 20,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,37 | $6,64 |
Comparaison des États Financiers : Monster Beverage vs Coca-Cola
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $2,11B | $11,13B |
| Coût des Marchandises Vendues | $935,18M | $4,16B |
| Bénéfice Brut | $1,18B | $6,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $631,62M | $3,72B |
| BAIIA | $659,18M | $4,48B |
| Revenu Avant Impôts | $646,69M | $4,06B |
| Impôt sur le Revenu | $157,89M | $722,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $488,79M | $3,34B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,90B | $8,42B |
| Total des Actifs Circulants | $4,14B | $26,18B |
| Total des Passifs Circulants | $1,23B | $23,81B |
| Dette à Long Terme | $199,06M | $43,53B |
| Total des Capitaux Propres | $6,52B | $27,75B |
| Bénéfices Non Distribués | $7,89B | $77,19B |
| Immobilisations Corporelles | $573,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MNST | KO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $439,08M | $3,53B |
| Dépenses d'Investissement | $-27,91M | $-301,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $473,20M | $-5,51B |
| Remboursement de Dette | $-177,05M | $-1,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-16,63M | $-370,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,69M | 36,84M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,81 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 663 521 | 18 640 260 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 108 104 | 16 381 060 |
| Shares Outstanding | 973,08M | 4,30B |
| Float Shares | 694,11M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,10% |
| % Held by Institutions | 0,69% | 0,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monster Beverage vs Coca-Cola
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $1,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,72 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,15 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 14, 2025 |