Comparaison Détaillée d'Actions Monster Beverage [MNST] vs Coca-Cola [KO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Monster Beverage Corporation gagne sur 7 métriques, The Coca-Cola Company gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. The Coca-Cola Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Monster Beverage Corporation | The Coca-Cola Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 39,15 | 25,09 | The Coca-Cola Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,00 | 10,20 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,80 | 139,79 | Monster Beverage Corporation |
| Ratio PEG | 2,18 | 6,40 | Monster Beverage Corporation |
| VE/BAIIA | 26,93 | 22,53 | The Coca-Cola Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,97% | 27,34% | The Coca-Cola Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,32% | 24,66% | Monster Beverage Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 31,32% | 24,66% | Monster Beverage Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,82% | 43,32% | The Coca-Cola Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,96% | 9,15% | Monster Beverage Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,94 Md | $5,30 Md | The Coca-Cola Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,66% | N/A |
| Rendement 1 An | 37,73% | 9,58% | Monster Beverage Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,96 | 6,85 | The Coca-Cola Company |
| Valeur d'Entreprise | $71,60 Md | $362,27 Md | The Coca-Cola Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,63 | 7,56 | The Coca-Cola Company |
| Marge Brute (12M) | 55,53% | 60,05% | The Coca-Cola Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $11 | The Coca-Cola Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,94 | $3,04 | The Coca-Cola Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,36 | The Coca-Cola Company |
| Short % of Float | 3,27% | 1,08% | The Coca-Cola Company |
Analyse de Performance Actions Monster Beverage Corporation vs The Coca-Cola Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 0,91% | 0,94% | 17,34% | 8,86% | 18,11% | 15,86% |
| The Coca-Cola Company | 0,48% | -2,52% | 0,31% | -2,23% | 10,98% | 13,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | 37,73% | 48,08% | 84,69% | 245,68% | 1 351,07% | 2 193,75% |
| The Coca-Cola Company | 9,58% | 29,19% | 40,49% | 75,42% | 141,10% | 259,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Monster Beverage Corporation vs The Coca-Cola Company
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $75,87B | $328,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 626 215 | 11 969 090 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 002 762 | 14 122 293 |
| Dernière Clôture | $89,04 | $78,79 |
| Fourchette 52 Semaines | $58,09 - $89,86 | $65,35 - $82,66 |
| % du Plus Haut 52S | -0,91% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | $89,86 (Jun 01, 2026) | $82,66 (May 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -0,91% | -4,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,80 | 139,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,44 | $7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,83 | $3,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,10B | $7,41B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,51B | $-1 461 250 048 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Monster Beverage Corporation vs The Coca-Cola Company
| Métrique | MNST (Apr 24, 2026) | KO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 39,15 | 25,09 |
| C/B Prospectif | 29,94 | 22,09 |
| Ratio PEG | 2,18 | 6,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,96 | 6,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,00 | 10,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $75,87B | $328,32B |
| Valeur d'Entreprise | $71,60B | $362,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,63 | 7,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,93 | 22,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,44 | $7,48 |
Comparaison des États Financiers : Monster Beverage Corporation vs The Coca-Cola Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MNST (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,29B | 47,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,66B | 18,40B |
| COGS % of Revenue | 44,2% | 38,4% |
| Bénéfice Brut | 4,63B | 29,54B |
| Gross Margin | 55,8% | 61,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,42B | 14,91B |
| Marge Opérationnelle | 29,2% | 31,1% |
| BAIIA | 2,53B | 18,68B |
| EBITDA Margin | 30,5% | 39,0% |
| Revenu Avant Impôts | 2,48B | 16,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,9% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 577,10M | 2,86B |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,91B | 13,14B |
| Marge Bénéficiaire | 23,0% | 27,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MNST (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,09B | 10,27B |
| Total des Actifs Circulants | 5,36B | 31,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 64,6% | 64,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,45B | 21,28B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,5% | 44,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 42,12B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 87,9% |
| Total des Capitaux Propres | 8,25B | 34,28B |
| Bénéfices Non Distribués | 9,35B | 80,38B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 112,8% | 167,7% |
| Immobilisations Corporelles | 611,27M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MNST (2025) | KO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,98B | 9,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,9% | 19,2% |
| Dépenses d'Investissement | -127,98M | -2,10B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,94B | 5,30B |
| FCF Margin | 23,4% | 11,0% |
| Remboursement de Dette | -385,34M | -4,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -103,65M | -746,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,89M | 46,17M |
| Short Ratio | 4,16 | 2,79 |
| Short % of Float | 3,27% | 1,08% |
| Shares Outstanding | 978,11M | 4,30B |
| Float Shares | 698,77M | 3,87B |
| % Held by Insiders | 28,49% | 9,89% |
| % Held by Institutions | 69,23% | 66,72% |
| % Held by Public | 2,28% | 23,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Monster Beverage Corporation vs The Coca-Cola Company
| Métrique | MNST | KO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $2,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $1,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,75% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $5,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 13, 2026 |