Comparaison Détaillée d'Actions Morningstar [MORN] vs CME [CME]
Morningstar
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CME
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morningstar gagne sur 8 métriques, CME gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. CME semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morningstar | CME | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 25,62 | Morningstar |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,91 | 3,43 | CME |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,05 | 13,60 | CME |
| Ratio PEG | 0,78 | 1,64 | Morningstar |
| VE/BAIIA | 18,13 | 21,35 | Morningstar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,22% | 58,59% | CME |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,54% | 66,87% | CME |
| Marge BAIIA (12M) | 20,54% | 66,87% | CME |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,51% | 13,61% | Morningstar |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,14% | 1,74% | Morningstar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $448,90 M | $3,60 Md | CME |
| Rendement du Dividende | 0,95% | 4,30% | CME |
| Rendement 1 An | -29,11% | 17,93% | CME |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,06 | 14,83 | Morningstar |
| Valeur d'Entreprise | $10,03 Md | $97,06 Md | CME |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,27 | 15,09 | Morningstar |
| Marge Brute (12M) | 61,89% | 86,90% | CME |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $18 | Morningstar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,39 | $10,33 | CME |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,00 | 0,43 | CME |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Morningstar vs CME
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -1,10% | -3,74% | -11,63% | -27,36% | -22,26% | -31,97% |
| CME | -0,99% | -2,08% | -1,74% | -4,35% | -1,38% | 13,73% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar | -29,11% | 5,45% | 25,41% | 176,53% | 387,96% | 656,51% |
| CME | 17,93% | 55,76% | 56,23% | 199,74% | 404,33% | 294,38% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Morningstar vs CME
Morningstar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes pour Morningstar, marqué par une acquisition significative qui renforce sa position à long terme, parallèlement à une performance boursière préoccupante et des ventes par des initiés. Le prochain rapport sur les bénéfices sera crucial pour déterminer la trajectoire globale de la société et son attrait d'investissement.
CME
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
CME Group démontre une solide performance financière et une croissance stratégique, en particulier sur le marché en rapide expansion des cryptomonnaies. Le prochain rapport sur les bénéfices et les nouveaux lancements de produits représentent des catalyseurs clés pour un élan positif continu, malgré certains signaux mitigés de la part des investisseurs institutionnels.
Analyse de Performance et Santé Financière : Morningstar vs CME
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $96,97B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 564 450 | 1 751 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 459 747 | 1 905 747 |
| Dernière Clôture | $223,63 | $262,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $221,02 - $365,00 | $213,94 - $290,79 |
| % du Plus Haut 52S | -38,73% | -9,88% |
| Plus Haut Historique | $365,00 (Dec 16, 2024) | $290,79 (Jun 02, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -38,73% | -9,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,59% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,67% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,27% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,05 | 13,60 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,28 | $77,13 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,84 | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $535,30M | $4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $438,26M | $2,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 4,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,25 | $11,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morningstar vs CME
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,08 | 25,62 |
| C/B Prospectif | 25,04 | 25,52 |
| Ratio PEG | 0,78 | 1,64 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,06 | 14,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,91 | 3,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $96,97B |
| Valeur d'Entreprise | $10,03B | $97,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,27 | 15,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,13 | 21,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,00 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,28 | $77,13 |
Comparaison des États Financiers : Morningstar vs CME
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | CME |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $581,90M | $1,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $231,40M | $206,70M |
| Bénéfice Brut | $350,50M | $1,44B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $114,10M | $1,11B |
| BAIIA | $164,40M | $476,30M |
| Revenu Avant Impôts | $108,50M | $1,24B |
| Impôt sur le Revenu | $27,40M | $288,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $78,50M | $956,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | CME |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $511,50M | $1,41B |
| Total des Actifs Circulants | $1,01B | $123,45B |
| Total des Passifs Circulants | $912,30M | $121,42B |
| Dette à Long Terme | $965,40M | $3,42B |
| Total des Capitaux Propres | $1,61B | $27,03B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,97B | $4,69B |
| Immobilisations Corporelles | $1,22B | $371,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MORN | CME |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $85,70M | $838,30M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-14,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | $58,80M | $1,10B |
| Remboursement de Dette | $-40,00M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-109,60M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 4,63M |
| Short Ratio | 2,96 | 2,42 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 564 450 | 1 751 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 459 747 | 1 905 747 |
| Shares Outstanding | 42,87M | 359,61M |
| Float Shares | 24,70M | 358,80M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,62% | 0,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morningstar vs CME
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,25 | $11,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 4,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,79 | $10,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,91% |
| 3-Year Total Dividends | $5,36 | $30,30 |
| Date Ex-Dividende | Oct 03, 2025 | Sep 09, 2025 |