Comparaison Détaillée d'Actions Morningstar [MORN] vs CME [CME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Morningstar Inc. gagne sur 7 métriques, CME Group Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. CME Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morningstar Inc. | CME Group Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,10 | 24,34 | Morningstar Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,09 | 3,57 | CME Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 103,21 | 12,86 | CME Group Inc. |
| Ratio PEG | 4,78 | 1,03 | CME Group Inc. |
| VE/BAIIA | 13,77 | 21,55 | Morningstar Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,30% | 63,31% | CME Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,71% | 69,66% | CME Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,71% | 69,66% | CME Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,35% | 15,92% | Morningstar Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,86% | 1,55% | Morningstar Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $442,60 M | $4,19 Md | CME Group Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,29% | 4,11% | CME Group Inc. |
| Rendement 1 An | -40,98% | -5,35% | CME Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 15,36 | Morningstar Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $8,17 Md | $103,28 Md | CME Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 15,31 | Morningstar Inc. |
| Marge Brute (12M) | 61,13% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $19 | Morningstar Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,88 | $11,73 | CME Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 0,30 | CME Group Inc. |
| Short % of Float | 5,84% | 1,44% | CME Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Morningstar Inc. vs CME Group Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -2,51% | 4,30% | 10,56% | 1,68% | -14,63% | -11,90% |
| CME Group Inc. | 0,85% | -11,33% | -13,70% | -23,26% | -9,72% | -7,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar Inc. | -40,98% | -11,82% | -22,14% | 117,73% | 212,70% | 315,29% |
| CME Group Inc. | -5,35% | 47,62% | 25,26% | 182,55% | 402,74% | 200,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morningstar Inc. vs CME Group Inc.
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,03B | $103,42B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 437 406 | 2 489 654 |
| Volume Moyen 90 Jours | 472 185 | 2 270 221 |
| Dernière Clôture | $180,73 | $252,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $149,08 - $316,71 | $244,56 - $329,16 |
| % du Plus Haut 52S | -42,94% | -23,24% |
| Plus Haut Historique | $365,00 (Dec 16, 2024) | $329,16 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -50,48% | -23,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,70% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 103,21 | 12,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,75 | $80,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,36 | $7,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $589,70M | $4,54B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $446,38M | $4,11B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 4,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $12,45 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morningstar Inc. vs CME Group Inc.
| Métrique | MORN (Apr 24, 2026) | CME (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,10 | 24,34 |
| C/B Prospectif | 14,45 | 22,14 |
| Ratio PEG | 4,78 | 1,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,03 | 15,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,09 | 3,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,03B | $103,42B |
| Valeur d'Entreprise | $8,17B | $103,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,34 | 15,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,77 | 21,55 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 0,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $30,75 | $80,03 |
Comparaison des États Financiers : Morningstar Inc. vs CME Group Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MORN (2025) | CME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,45B | 6,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | 952,90M | 907,00M |
| COGS % of Revenue | 39,0% | 13,9% |
| Bénéfice Brut | 1,49B | 5,61B |
| Gross Margin | 61,0% | 86,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 503,90M | 4,23B |
| Marge Opérationnelle | 20,6% | 64,9% |
| BAIIA | 706,20M | 98,30M |
| EBITDA Margin | 28,9% | 1,5% |
| Revenu Avant Impôts | 499,00M | 5,33B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,4% | 81,7% |
| Impôt sur le Revenu | 121,50M | 1,26B |
| Income Tax % of Revenue | 5,0% | 19,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 374,20M | 4,07B |
| Marge Bénéficiaire | 15,3% | 62,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MORN (2025) | CME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 474,50M | 4,42B |
| Total des Actifs Circulants | 1,04B | 165,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,4% | 2 536,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,05B | 160,30B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,1% | 2 458,3% |
| Dette à Long Terme | 1,22B | 3,42B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,9% | 52,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,22B | 28,73B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,21B | 6,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,2% | 98,7% |
| Immobilisations Corporelles | 159,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MORN (2025) | CME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 602,90M | 4,54B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,7% | 69,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -83,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | 442,60M | 4,19B |
| FCF Margin | 18,1% | 64,3% |
| Remboursement de Dette | -800,00M | -750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -787,00M | -266,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,37M | 4,70M |
| Short Ratio | 2,81 | 2,28 |
| Short % of Float | 5,84% | 1,44% |
| Shares Outstanding | 39,74M | 362,80M |
| Float Shares | 20,45M | 357,72M |
| % Held by Insiders | 48,87% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 64,20% | 91,89% |
| % Held by Public | -13,07% | 7,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morningstar Inc. vs CME Group Inc.
| Métrique | MORN | CME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,38 | $12,45 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | 4,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,87 | $10,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,92% |
| 3-Year Total Dividends | $5,62 | $32,50 |
| Date Ex-Dividende | Apr 02, 2026 | Mar 10, 2026 |