Comparaison Détaillée d'Actions Middlesex Water [MSEX] vs American Water Works [AWK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Middlesex Water Company gagne sur 9 métriques, American Water Works Company, Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. American Water Works Company, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Middlesex Water Company | American Water Works Company, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,39 | 23,05 | Middlesex Water Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,98 | 2,36 | Middlesex Water Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 84,26 | 146,99 | Middlesex Water Company |
| Ratio PEG | -3,66 | 19,94 | American Water Works Company, Inc. |
| VE/BAIIA | 15,24 | 14,90 | American Water Works Company, Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,00% | 21,62% | Middlesex Water Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,33% | 32,18% | American Water Works Company, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,33% | 32,18% | American Water Works Company, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,09% | 10,50% | American Water Works Company, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,82% | 3,47% | American Water Works Company, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,76 M | $-1,24 Md | Middlesex Water Company |
| Rendement du Dividende | 3,32% | 2,66% | Middlesex Water Company |
| Rendement 1 An | -6,42% | -10,70% | Middlesex Water Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,04 | 4,98 | American Water Works Company, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,39 Md | $41,55 Md | American Water Works Company, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 8,08 | Middlesex Water Company |
| Marge Brute (12M) | 50,24% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $26 | American Water Works Company, Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,36 | $5,69 | American Water Works Company, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,73 | American Water Works Company, Inc. |
| Short % of Float | 4,60% | 6,65% | Middlesex Water Company |
Analyse de Performance Actions Middlesex Water Company vs American Water Works Company, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Company | -0,45% | 0,17% | 4,85% | 1,35% | -0,68% | 4,85% |
| American Water Works Company, Inc. | 0,44% | 3,58% | 2,08% | -8,81% | -5,41% | -2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Company | -6,42% | -35,83% | -37,16% | 35,60% | 178,98% | 207,49% |
| American Water Works Company, Inc. | -10,70% | -15,22% | -19,82% | 61,58% | 333,46% | 496,65% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Middlesex Water Company vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | MSEX | AWK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $26,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 218 573 | 2 028 104 |
| Volume Moyen 90 Jours | 180 798 | 1 917 688 |
| Dernière Clôture | $52,71 | $126,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,17 - $62,18 | $120,57 - $147,87 |
| % du Plus Haut 52S | -15,23% | -14,20% |
| Plus Haut Historique | $121,43 (Dec 27, 2021) | $189,65 (Dec 27, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -56,59% | -33,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 84,26 | 146,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,67 | $55,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $0,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $62,60M | $2,06B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-29 954 250 | $-2 340 999 936 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 2,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,74 | $3,32 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Middlesex Water Company vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | MSEX (Apr 24, 2026) | AWK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,39 | 23,05 |
| C/B Prospectif | 17,56 | 19,94 |
| Ratio PEG | -3,66 | 19,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,04 | 4,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,98 | 2,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $26,36B |
| Valeur d'Entreprise | $1,39B | $41,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 8,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,24 | 14,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,73 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,67 | $55,52 |
Comparaison des États Financiers : Middlesex Water Company vs American Water Works Company, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MSEX (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 194,69M | 5,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 91,29M | 2,02B |
| COGS % of Revenue | 46,9% | 39,3% |
| Bénéfice Brut | 103,40M | 3,12B |
| Gross Margin | 53,1% | 60,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 54,38M | 1,88B |
| Marge Opérationnelle | 27,9% | 36,6% |
| BAIIA | 92,82M | 2,93B |
| EBITDA Margin | 47,7% | 57,0% |
| Revenu Avant Impôts | 47,64M | 1,42B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,5% | 27,7% |
| Impôt sur le Revenu | 4,82M | 311,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 42,82M | 1,11B |
| Marge Bénéficiaire | 22,0% | 21,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MSEX (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,80M | 98,00M |
| Total des Actifs Circulants | 41,77M | 2,19B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,5% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 93,80M | 4,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,2% | 92,4% |
| Dette à Long Terme | 380,71M | 12,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 195,5% | 250,0% |
| Total des Capitaux Propres | 495,37M | 10,84B |
| Bénéfices Non Distribués | 214,88M | 2,58B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 110,4% | 50,1% |
| Immobilisations Corporelles | 7,30M | 505,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MSEX (2025) | AWK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 58,61M | 2,04B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 39,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -175,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,76M | -1,24B |
| FCF Margin | -17,3% | -24,2% |
| Remboursement de Dette | -7,32M | -664,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MSEX | AWK |
|---|---|---|
| Shares Short | 689 829 | 10,07M |
| Short Ratio | 4,49 | 5,36 |
| Short % of Float | 4,60% | 6,65% |
| Shares Outstanding | 18,52M | 195,18M |
| Float Shares | 18,01M | 194,83M |
| % Held by Insiders | 2,36% | 0,23% |
| % Held by Institutions | 87,78% | 99,74% |
| % Held by Public | 9,86% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Middlesex Water Company vs American Water Works Company, Inc.
| Métrique | MSEX | AWK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,74 | $3,32 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 2,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $3,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,57% |
| 3-Year Total Dividends | $4,33 | $9,24 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | Feb 10, 2026 |