Comparaison Détaillée d'Actions Middlesex Water [MSEX] vs Essential Utilities [WTRG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Middlesex Water Company gagne sur 5 métriques, Essential Utilities Inc. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Essential Utilities Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Middlesex Water Company | Essential Utilities Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,39 | 17,96 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,98 | 1,63 | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 84,26 | 121,56 | Middlesex Water Company |
| Ratio PEG | -3,66 | -0,60 | Essential Utilities Inc. |
| VE/BAIIA | 15,24 | 14,64 | Essential Utilities Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,00% | 24,91% | Essential Utilities Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,33% | 32,43% | Essential Utilities Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,33% | 32,43% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,09% | 9,44% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,82% | 3,05% | Essential Utilities Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,76 M | $-419,52 M | Middlesex Water Company |
| Rendement du Dividende | 3,32% | 3,61% | Essential Utilities Inc. |
| Rendement 1 An | -9,35% | -4,26% | Essential Utilities Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,04 | 4,52 | Essential Utilities Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,39 Md | $19,49 Md | Essential Utilities Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 7,88 | Middlesex Water Company |
| Marge Brute (12M) | 50,24% | 51,35% | Essential Utilities Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $9 | Middlesex Water Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,36 | $2,20 | Middlesex Water Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,86 | 0,77 | Essential Utilities Inc. |
| Short % of Float | 4,60% | 1,72% | Essential Utilities Inc. |
Analyse de Performance Actions Middlesex Water Company vs Essential Utilities Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Company | -1,48% | 1,21% | 2,81% | -3,37% | 3,60% | 4,85% |
| Essential Utilities Inc. | -0,11% | -0,30% | -2,40% | -7,75% | -4,66% | -4,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Company | -9,35% | -36,34% | -38,77% | 36,98% | 193,63% | 182,57% |
| Essential Utilities Inc. | -4,26% | -9,89% | -22,09% | 10,58% | 112,50% | 96,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Middlesex Water Company vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | MSEX | WTRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $11,20B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 218 573 | 2 981 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 180 798 | 2 206 650 |
| Dernière Clôture | $51,93 | $37,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $44,17 - $62,18 | $36,11 - $42,37 |
| % du Plus Haut 52S | -16,48% | -12,67% |
| Plus Haut Historique | $121,43 (Dec 27, 2021) | $54,52 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -57,23% | -32,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 84,26 | 121,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,67 | $24,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $0,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $62,60M | $1,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-29 954 250 | $-762 487 232 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 3,61% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,74 | $1,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Middlesex Water Company vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | MSEX (Apr 24, 2026) | WTRG (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,39 | 17,96 |
| C/B Prospectif | 17,56 | 16,35 |
| Ratio PEG | -3,66 | -0,60 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,04 | 4,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,98 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,01B | $11,20B |
| Valeur d'Entreprise | $1,39B | $19,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,16 | 7,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,24 | 14,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,86 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $26,67 | $24,22 |
Comparaison des États Financiers : Middlesex Water Company vs Essential Utilities Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MSEX (2025) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 194,69M | 2,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | 91,29M | 1,04B |
| COGS % of Revenue | 46,9% | 42,2% |
| Bénéfice Brut | 103,40M | 1,43B |
| Gross Margin | 53,1% | 57,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 54,38M | 920,95M |
| Marge Opérationnelle | 27,9% | 37,2% |
| BAIIA | 92,82M | 1,34B |
| EBITDA Margin | 47,7% | 54,1% |
| Revenu Avant Impôts | 47,64M | 619,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 24,5% | 25,0% |
| Impôt sur le Revenu | 4,82M | 3,45M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 42,82M | 616,37M |
| Marge Bénéficiaire | 22,0% | 24,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MSEX (2025) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,80M | 34,78M |
| Total des Actifs Circulants | 41,77M | 610,40M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,5% | 24,7% |
| Total des Passifs Circulants | 93,80M | 764,48M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,2% | 30,9% |
| Dette à Long Terme | 380,71M | 8,13B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 195,5% | 328,6% |
| Total des Capitaux Propres | 495,37M | 6,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 214,88M | 2,28B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 110,4% | 92,2% |
| Immobilisations Corporelles | 7,30M | 2,12B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MSEX (2025) | WTRG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 58,61M | 975,26M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,1% | 39,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,43B |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,76M | -419,52M |
| FCF Margin | -17,3% | -17,0% |
| Remboursement de Dette | -7,32M | -1,32B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,28M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MSEX | WTRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 689 829 | 4,26M |
| Short Ratio | 4,49 | 2,24 |
| Short % of Float | 4,60% | 1,72% |
| Shares Outstanding | 18,52M | 283,08M |
| Float Shares | 18,01M | 282,19M |
| % Held by Insiders | 2,36% | 0,22% |
| % Held by Institutions | 87,78% | 83,07% |
| % Held by Public | 9,86% | 16,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Middlesex Water Company vs Essential Utilities Inc.
| Métrique | MSEX | WTRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,74 | $1,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,32% | 3,61% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,44 | $1,29 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,84% |
| 3-Year Total Dividends | $4,33 | $3,87 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | Feb 09, 2026 |