Comparaison Détaillée d'Actions MicroStrategy [MSTR] vs Shopify [SHOP]

MicroStrategy Inc.

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Shopify Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MicroStrategy Inc. gagne sur 4 métriques, Shopify Inc. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Shopify Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique MicroStrategy Inc. Shopify Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 5,47 67,28 MicroStrategy Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,16 11,68 MicroStrategy Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 16,16 9,74 Shopify Inc.
Ratio PEG 0,00 56,37 Égalité
VE/BAIIA -12,42 107,41 Shopify Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 68,69% 22,74% MicroStrategy Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -4 401,61% 20,70% Shopify Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 20,70% N/A
Rendement des Capitaux Propres -11,11% 19,58% Shopify Inc.
Rendement des Actifs (12M) -7,78% 6,18% Shopify Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-22,58 Md $1,60 Md Shopify Inc.
Rendement 1 An -67,62% 26,78% Shopify Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 119,89 15,17 Shopify Inc.
Valeur d'Entreprise $67,59 Md $137,81 Md Shopify Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 141,63 15,52 Shopify Inc.
Marge Brute (12M) 66,11% 48,08% MicroStrategy Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $7 Shopify Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-15,23 $1,55 Shopify Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 3,56 2,60 Shopify Inc.
Short % of Float 11,00% N/A N/A

Analyse de Performance Actions MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

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MSTR
SHOP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
MicroStrategy Inc.5,78%3,10%-26,08%-11,10%-19,09%-16,56%
Shopify Inc.-1,24%N/AN/AN/AN/AN/A

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
MicroStrategy Inc.-67,62%322,53%91,76%591,80%782,35%1 224,47%
Shopify Inc.26,78%58,22%128,49%3 272,44%3 272,44%3 272,44%

Analyse de Performance et Santé Financière : MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétriqueMSTRSHOP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$60,18B$134,68B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i20 585 8757 527 613
Volume Moyen 90 Jours i19 607 5859 021 308
Dernière Clôture$131,14$95,48
Fourchette 52 Semaines$104,17 - $457,22$48,56 - $129,38
% du Plus Haut 52S-71,32%-26,20%
Plus Haut Historique$543,00 (Nov 18, 2024)$176,29 (Nov 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-75,85%-45,84%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,02%0,31%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,02%0,97%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,69%0,23%
Marge Opérationnelle (12M) i-44,02%0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,11%0,20%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i16,169,74
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$141,39$8,93
Trésorerie par Action (DTR)$6,90$4,26
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-67 241 000$1,62B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-3 363 319 552$861,37M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétriqueMSTR (Apr 24, 2026)SHOP (Mar 31, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i5,4767,28
C/B Prospectif i4,5156,37
Ratio PEG i0,0056,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i119,8915,17
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,1611,68
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$60,18B$134,68B
Valeur d'Entreprise i$67,59B$137,81B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i141,6315,52
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-12,42107,41
Risques et Autres Métriques
Bêta i3,562,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$141,39$8,93

Comparaison des États Financiers : MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueMSTR (2025)SHOP (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i477,23M8,88B
Coût des Marchandises Vendues i149,42M4,41B
COGS % of Revenue i31,3%49,6%
Bénéfice Brut i327,82M4,47B
Gross Margin i68,7%50,4%
Recherche et Développement i93,86M1,37B
Résultat Opérationnel (BAII) i-40,91M1,08B
Marge Opérationnelle i-8,6%12,1%
BAIIA i-31,99M128,00M
EBITDA Margin i-6,7%1,4%
Revenu Avant Impôts i-5,53B2,23B
Pre-Tax Income % of Revenue i-1 157,9%25,1%
Impôt sur le Revenu i-1,68B209,00M
Income Tax % of Revenue i-351,6%2,4%
Bénéfice Net (Profit) i-3,85B2,02B
Marge Bénéficiaire i-806,3%22,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueMSTR (2025)SHOP (2024)
Trésorerie et Équivalents i2,30B1,50B
Total des Actifs Circulants i2,56B7,25B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i537,3%81,7%
Total des Passifs Circulants i456,49M1,96B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i95,7%22,0%
Dette à Long Terme i8,20B190,00M
Dette à Long Terme % of Revenue i1 719,3%2,1%
Total des Capitaux Propres i51,04B11,56B
Bénéfices Non Distribués i6,32B1,63B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i1 324,7%18,3%
Immobilisations Corporelles i46,98M93,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueMSTR (2025)SHOP (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-5,45B2,19B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-1 142,6%24,7%
Dépenses d'Investissement i-45,21M-19,00M
Flux de Trésorerie Libre i-22,58B1,60B
FCF Margin i-4 731,3%18,0%
Remboursement de Dette i-712 000N/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMSTRSHOP
Shares Short i35,88MN/A
Short Ratio i1,80N/A
Short % of Float i11,00%N/A
Shares Outstanding i312,06M1,29B
Float Shares i314,13M1,21B
% Held by Insiders i0,16%0,18%
% Held by Institutions i56,67%72,30%
% Held by Public i43,17%27,52%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MicroStrategy Inc. vs Shopify Inc.

MétriqueMSTRSHOP
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A