Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs American Axle [AXL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Microvast Holdings Inc. gagne sur 2 métriques, American Axle & Manufacturing Holdings Inc. gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. American Axle & Manufacturing Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings Inc. | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -21,89 | 24,32 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 1,49 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,66 | 381,24 | Microvast Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,05 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 12,17 | 4,36 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,83% | 0,72% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,44% | 4,54% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,44% | 4,54% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -7,32% | 6,28% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,59% | 2,95% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,07 M | $149,30 M | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -56,82% | 85,93% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 0,36 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $896,28 M | $3,09 Md | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 0,53 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,99% | 10,18% | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $49 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $0,37 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,60 | 1,59 | American Axle & Manufacturing Holdings Inc. |
| Short % of Float | 10,37% | 32,97% | Microvast Holdings Inc. |
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings Inc. vs American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -5,88% | -0,69% | -22,99% | -32,39% | -59,09% | -48,94% |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | -5,48% | -2,65% | 8,10% | -24,74% | 5,20% | -9,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -56,82% | 10,71% | -85,91% | -84,12% | -84,12% | -84,12% |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc. | 85,93% | -13,03% | -36,31% | -60,82% | -49,22% | -64,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings Inc. vs American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
| Métrique | MVST | AXL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $654,10M | $1,34B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 184 737 | 4 010 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 976 759 | 5 137 233 |
| Dernière Clôture | $1,44 | $5,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,17 - $7,12 | $3,10 - $9,25 |
| % du Plus Haut 52S | -79,78% | -36,54% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $42,10 (Feb 02, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -94,29% | -86,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | -0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,66 | 381,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,24 | $6,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,32 | $6,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $75,91M | $442,30M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,44M | $302,82M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings Inc. vs American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
| Métrique | MVST (Apr 24, 2026) | AXL (Apr 10, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -21,89 | 24,32 |
| C/B Prospectif | 12,47 | 12,88 |
| Ratio PEG | 0,18 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 0,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $654,10M | $1,34B |
| Valeur d'Entreprise | $896,28M | $3,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 0,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,17 | 4,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,60 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,24 | $6,05 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings Inc. vs American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MVST (2025) | AXL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 427,52M | 5,84B |
| Coût des Marchandises Vendues | 305,41M | 5,13B |
| COGS % of Revenue | 71,4% | 87,9% |
| Bénéfice Brut | 122,11M | 704,50M |
| Gross Margin | 28,6% | 12,1% |
| Recherche et Développement | 34,11M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 11,13M | 233,70M |
| Marge Opérationnelle | 2,6% | 4,0% |
| BAIIA | 45,46M | 736,80M |
| EBITDA Margin | 10,6% | 12,6% |
| Revenu Avant Impôts | -34,54M | 1,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,1% | 0,0% |
| Impôt sur le Revenu | -5,33M | 21,20M |
| Income Tax % of Revenue | -1,2% | 0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -29,22M | -19,70M |
| Marge Bénéficiaire | -6,8% | -0,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MVST (2025) | AXL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,96M | 708,90M |
| Total des Actifs Circulants | 448,72M | 3,64B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 105,0% | 62,3% |
| Total des Passifs Circulants | 488,34M | 1,23B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 114,2% | 21,1% |
| Dette à Long Terme | 69,40M | 4,14B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,2% | 70,9% |
| Total des Capitaux Propres | 410,51M | 640,00M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,12B | -267,90M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -262,5% | -4,6% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 122,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MVST (2025) | AXL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -63,02M | 355,70M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,7% | 6,1% |
| Dépenses d'Investissement | -16,05M | -256,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 56,07M | 149,30M |
| FCF Margin | 13,1% | 2,6% |
| Remboursement de Dette | -97,45M | -676,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,80M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | AXL |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,40M | 27,35M |
| Short Ratio | 3,92 | 10,58 |
| Short % of Float | 10,37% | 32,97% |
| Shares Outstanding | 331,79M | 118,70M |
| Float Shares | 202,90M | 107,75M |
| % Held by Insiders | 37,94% | 1,92% |
| % Held by Institutions | 26,10% | 73,18% |
| % Held by Public | 35,96% | 24,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings Inc. vs American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
| Métrique | MVST | AXL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |