Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
Microvast Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Microvast Holdings gagne sur 5 métriques, AutoZone gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -7,48 | 29,06 | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,12 | -17,74 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,24 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,23 | 24,18 | Microvast Holdings |
| VE/BAIIA | 27,71 | 19,75 | AutoZone |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,82% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,29% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 10,29% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,17% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 12,35% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,91 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement 1 An | 1 882,61% | 38,95% | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 3,71 | Microvast Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,78 Md | $82,27 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 4,34 | Microvast Holdings |
| Marge Brute (12M) | 34,73% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,23 | 0,40 | AutoZone |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 1,32% | 17,83% | 76,74% | 26,67% | 150,55% | 89,21% |
| AutoZone | -0,96% | 0,41% | 0,61% | 11,83% | 10,17% | 29,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 1 882,61% | 145,16% | -55,29% | -53,28% | -53,28% | -53,28% |
| AutoZone | 38,95% | 93,89% | 270,48% | 471,99% | 1 710,52% | 5 020,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Microvast Holdings vs AutoZone
Microvast Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour Microvast, démontrant à la fois des gains significatifs en termes de performance boursière et de capacité de production, ainsi que de graves défis juridiques liés à des divulgations passées et à des manquements potentiels à l'obligation fiduciaire. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée un récit d'investissement complexe.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AutoZone a connu un mois mitigé avec des bénéfices inférieurs aux attentes, compensés par de solides ventes et la confiance continue des analystes. Les ventes d'initiés ajoutent une couche de complexité, tandis que les projections à long terme restent optimistes. Cette combinaison de facteurs en fait un mois important pour les investisseurs suivant la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,50B | $70,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 245 980 | 143 980 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 331 617 | 126 367 |
| Dernière Clôture | $4,62 | $4 174,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,15 - $4,91 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -5,81% | -4,87% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -81,67% | -4,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,24 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $45,00M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,61M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -7,48 | 29,06 |
| C/B Prospectif | -22,80 | 24,18 |
| Ratio PEG | -0,23 | 24,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 3,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,12 | -17,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,50B | $70,24B |
| Valeur d'Entreprise | $1,78B | $82,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,21 | 4,34 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,71 | 19,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,23 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings vs AutoZone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $116,49M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $73,48M | N/A |
| Bénéfice Brut | $43,02M | N/A |
| Recherche et Développement | $8,25M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,93M | N/A |
| BAIIA | $27,61M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $61,79M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $0 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $61,79M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $90,90M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $447,99M | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $339,91M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $158,78M | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $454,24M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,03B | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $503,36M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,25M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,33M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,82M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-14,44M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 33,95M | 244 489 |
| Short Ratio | 6,81 | 2,27 |
| Short % of Float | 28,41% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 8 245 980 | 143 980 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 331 617 | 126 367 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 16,67M |
| Float Shares | 194,20M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,39% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |