Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
Microvast Holdings
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AutoZone
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Microvast Holdings gagne sur 6 métriques, AutoZone gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -4,22 | 27,17 | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,30 | -17,40 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,24 | -3,17 | AutoZone |
| Ratio PEG | -0,13 | -7,32 | AutoZone |
| VE/BAIIA | 17,53 | 18,44 | Microvast Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -26,82% | 13,56% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,29% | 19,40% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 10,29% | 19,40% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,17% | -56,06% | Microvast Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,02% | 12,98% | AutoZone |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-24,91 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement 1 An | 718,75% | 32,06% | Microvast Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 3,55 | Microvast Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $1,13 Md | $79,34 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 4,20 | Microvast Holdings |
| Marge Brute (12M) | 34,73% | 52,72% | AutoZone |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 122 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,35 | $147,45 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,03 | 0,38 | AutoZone |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings vs AutoZone
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | -1,50% | -7,75% | -20,61% | -26,61% | 34,36% | 8,71% |
| AutoZone | -0,73% | 3,39% | 10,67% | 6,59% | 22,52% | 27,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings | 718,75% | 6,50% | -74,19% | -73,16% | -73,16% | -73,16% |
| AutoZone | 32,06% | 90,83% | 247,12% | 468,25% | 1 822,99% | 4 224,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $822,11M | $67,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 981 250 | 102 270 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 516 030 | 111 797 |
| Dernière Clôture | $2,62 | $4 127,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,15 - $4,72 | $2 898,57 - $4 187,39 |
| % du Plus Haut 52S | -44,49% | -1,43% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4 187,39 (Aug 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -89,60% | -1,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,27% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,24 | -3,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $-237,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,31 | $17,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $45,00M | $3,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,61M | $1,52B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -4,22 | 27,17 |
| C/B Prospectif | -12,70 | 22,99 |
| Ratio PEG | -0,13 | -7,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 3,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,30 | -17,40 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $822,11M | $67,03B |
| Valeur d'Entreprise | $1,13B | $79,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,66 | 4,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,53 | 18,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,03 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,11 | $-237,65 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings vs AutoZone
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $116,49M | $4,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | $73,48M | $2,11B |
| Bénéfice Brut | $43,02M | $2,35B |
| Recherche et Développement | $8,25M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $18,93M | $866,17M |
| BAIIA | $27,61M | $1,01B |
| Revenu Avant Impôts | $61,79M | $754,89M |
| Impôt sur le Revenu | $0 | $146,45M |
| Bénéfice Net (Profit) | $61,79M | $608,44M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $90,90M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $447,99M | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $339,91M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $158,78M | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $454,24M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,03B | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $503,36M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $62,25M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,33M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,82M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-14,44M | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 32,94M | 262 080 |
| Short Ratio | 5,63 | 2,20 |
| Short % of Float | 0,17% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 981 250 | 102 270 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 516 030 | 111 797 |
| Shares Outstanding | 323,14M | 16,93M |
| Float Shares | 193,53M | 16,68M |
| % Held by Insiders | 0,40% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,24% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings vs AutoZone
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |