Comparaison Détaillée d'Actions Microvast Holdings [MVST] vs AutoZone [AZO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Microvast Holdings Inc. gagne sur 7 métriques, AutoZone Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. AutoZone Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Microvast Holdings Inc. | AutoZone Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -21,89 | 25,25 | AutoZone Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | -20,51 | Microvast Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,66 | -4,42 | Microvast Holdings Inc. |
| Ratio PEG | 0,18 | -9,53 | Microvast Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 12,17 | 17,17 | Microvast Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,83% | 12,47% | AutoZone Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,44% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,44% | 16,34% | AutoZone Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -7,32% | -73,17% | Microvast Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,59% | 11,49% | AutoZone Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $56,07 M | $1,79 Md | AutoZone Inc. |
| Rendement 1 An | -56,82% | -21,37% | AutoZone Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 3,05 | Microvast Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $896,28 M | $71,95 Md | AutoZone Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 3,67 | Microvast Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 0,99% | 52,49% | AutoZone Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 176 | AutoZone Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $142,80 | AutoZone Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 3,60 | 0,41 | AutoZone Inc. |
| Short % of Float | 10,37% | 2,04% | AutoZone Inc. |
Analyse de Performance Actions Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -5,88% | -0,69% | -22,99% | -32,39% | -59,09% | -48,94% |
| AutoZone Inc. | 1,07% | 1,13% | -12,08% | -15,82% | -19,91% | -7,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microvast Holdings Inc. | -56,82% | 10,71% | -85,91% | -84,12% | -84,12% | -84,12% |
| AutoZone Inc. | -21,37% | 23,26% | 111,59% | 285,54% | 928,16% | 3 100,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $654,10M | $59,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 184 737 | 200 208 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 976 759 | 149 573 |
| Dernière Clôture | $1,44 | $3 061,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,17 - $7,12 | $2 928,11 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -79,78% | -30,23% |
| Plus Haut Historique | $25,20 (Feb 01, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -94,29% | -30,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | -0,73% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,66 | -4,42 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,24 | $-176,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,32 | $19,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $75,91M | $3,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $18,44M | $853,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MVST (Apr 24, 2026) | AZO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -21,89 | 25,25 |
| C/B Prospectif | 12,47 | 20,63 |
| Ratio PEG | 0,18 | -9,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 3,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | -20,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $654,10M | $59,60B |
| Valeur d'Entreprise | $896,28M | $71,95B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,10 | 3,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,17 | 17,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 3,60 | 0,41 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,24 | $-176,09 |
Comparaison des États Financiers : Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 427,52M | 18,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 305,41M | 8,97B |
| COGS % of Revenue | 71,4% | 47,4% |
| Bénéfice Brut | 122,11M | 9,97B |
| Gross Margin | 28,6% | 52,6% |
| Recherche et Développement | 34,11M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 11,13M | 3,61B |
| Marge Opérationnelle | 2,6% | 19,1% |
| BAIIA | 45,46M | 4,23B |
| EBITDA Margin | 10,6% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | -34,54M | 3,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -8,1% | 16,5% |
| Impôt sur le Revenu | -5,33M | 636,09M |
| Income Tax % of Revenue | -1,2% | 3,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -29,22M | 2,50B |
| Marge Bénéficiaire | -6,8% | 13,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 104,96M | 271,80M |
| Total des Actifs Circulants | 448,72M | 8,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 105,0% | 44,0% |
| Total des Passifs Circulants | 488,34M | 9,52B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 114,2% | 50,3% |
| Dette à Long Terme | 69,40M | 11,89B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,2% | 62,8% |
| Total des Capitaux Propres | 410,51M | -3,41B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,12B | -3,98B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -262,5% | -21,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 6,75B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MVST (2025) | AZO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -63,02M | 3,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -14,7% | 16,1% |
| Dépenses d'Investissement | -16,05M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 56,07M | 1,79B |
| FCF Margin | 13,1% | 9,5% |
| Remboursement de Dette | -97,45M | -996,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,58B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 21,40M | 300 033 |
| Short Ratio | 3,92 | 2,01 |
| Short % of Float | 10,37% | 2,04% |
| Shares Outstanding | 331,79M | 16,48M |
| Float Shares | 202,90M | 16,43M |
| % Held by Insiders | 37,94% | 0,25% |
| % Held by Institutions | 26,10% | 94,51% |
| % Held by Public | 35,96% | 5,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Microvast Holdings Inc. vs AutoZone Inc.
| Métrique | MVST | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |