Comparaison Détaillée d'Actions MaxLinear [MXL] vs Semtech [SMTC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MaxLinear Inc. gagne sur 9 métriques, Semtech Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Semtech Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MaxLinear Inc. | Semtech Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 133,32 | MaxLinear Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,48 | 17,44 | MaxLinear Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,09 | 94,23 | MaxLinear Inc. |
| Ratio PEG | -0,33 | -0,80 | MaxLinear Inc. |
| VE/BAIIA | -51,43 | 60,96 | Semtech Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -29,23% | -3,85% | Semtech Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,06% | 9,86% | Semtech Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -28,24% | -7,39% | Semtech Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,70% | 5,45% | Semtech Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-176 000 | $165,36 M | Semtech Corporation |
| Rendement 1 An | 623,74% | 325,93% | MaxLinear Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,49 | 9,16 | MaxLinear Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,00 Md | $9,94 Md | Semtech Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,42 | 9,47 | MaxLinear Inc. |
| Marge Brute (12M) | 57,58% | 50,40% | MaxLinear Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $12 | Semtech Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,58 | $-0,44 | Semtech Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,70 | 2,06 | MaxLinear Inc. |
| Short % of Float | 9,19% | 6,62% | Semtech Corporation |
Analyse de Performance Actions MaxLinear Inc. vs Semtech Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear Inc. | 5,09% | 11,97% | -3,88% | 412,47% | 416,05% | 379,52% |
| Semtech Corporation | 4,55% | 9,77% | 26,63% | 95,84% | 140,28% | 131,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MaxLinear Inc. | 623,74% | 175,65% | 117,85% | 338,98% | 839,49% | 353,60% |
| Semtech Corporation | 325,93% | 637,65% | 162,91% | 592,32% | 573,85% | 1 057,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MaxLinear Inc. vs Semtech Corporation
| Métrique | MXL | SMTC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,07B | $9,62B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 294 717 | 2 726 853 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 778 482 | 2 790 728 |
| Dernière Clôture | $88,76 | $174,30 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,74 - $106,28 | $39,97 - $177,35 |
| % du Plus Haut 52S | -16,48% | -1,72% |
| Plus Haut Historique | $106,28 (May 26, 2026) | $177,35 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -16,48% | -1,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,29% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | -0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,09 | 94,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $5,93 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,84 | $2,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,62M | $181,17M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $65,88M | $146,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MaxLinear Inc. vs Semtech Corporation
| Métrique | MXL (Apr 24, 2026) | SMTC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,44 | 133,32 |
| C/B Prospectif | 29,83 | 35,54 |
| Ratio PEG | -0,33 | -0,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,49 | 9,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,48 | 17,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,07B | $9,62B |
| Valeur d'Entreprise | $3,00B | $9,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,42 | 9,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -51,43 | 60,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,70 | 2,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,23 | $5,93 |
Comparaison des États Financiers : MaxLinear Inc. vs Semtech Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MXL (2025) | SMTC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 467,64M | 1,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | 201,83M | 507,83M |
| COGS % of Revenue | 43,2% | 48,4% |
| Bénéfice Brut | 265,81M | 542,14M |
| Gross Margin | 56,8% | 51,6% |
| Recherche et Développement | 208,60M | 196,35M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -102,37M | 123,31M |
| Marge Opérationnelle | -21,9% | 11,7% |
| BAIIA | -62,32M | 159,73M |
| EBITDA Margin | -13,3% | 15,2% |
| Revenu Avant Impôts | -140,89M | -21,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -30,1% | -2,0% |
| Impôt sur le Revenu | -4,21M | 19,83M |
| Income Tax % of Revenue | -0,9% | 1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -136,68M | -40,38M |
| Marge Bénéficiaire | -29,2% | -3,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MXL (2025) | SMTC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 72,81M | 195,18M |
| Total des Actifs Circulants | 248,84M | 655,12M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 53,2% | 62,4% |
| Total des Passifs Circulants | 186,02M | 275,94M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 39,8% | 26,3% |
| Dette à Long Terme | 135,93M | 491,23M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,1% | 46,8% |
| Total des Capitaux Propres | 451,90M | 549,72M |
| Bénéfices Non Distribués | -500,41M | -436,06M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -107,0% | -41,5% |
| Immobilisations Corporelles | 81,55M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MXL (2025) | SMTC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,39M | 78,53M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,3% | 7,5% |
| Dépenses d'Investissement | -12,60M | -9,78M |
| Flux de Trésorerie Libre | -176 000 | 165,36M |
| FCF Margin | 0,0% | 15,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | -462,16M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -20,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MXL | SMTC |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,85M | 5,39M |
| Short Ratio | 5,51 | 2,04 |
| Short % of Float | 9,19% | 6,62% |
| Shares Outstanding | 86,45M | 92,67M |
| Float Shares | 81,43M | 92,41M |
| % Held by Insiders | 5,81% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 82,31% | 113,21% |
| % Held by Public | 11,88% | -13,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MaxLinear Inc. vs Semtech Corporation
| Métrique | MXL | SMTC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |