Comparaison Détaillée d'Actions Navient [NAVI] vs Federal Agricultural [AGM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Navient Corporation gagne sur 7 métriques, Federal Agricultural Mortgage Corporation gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Federal Agricultural Mortgage Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Navient Corporation | Federal Agricultural Mortgage Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,28 | 10,44 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,36 | 1,55 | Navient Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 908,50 | 1 931,97 | Navient Corporation |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,52 | Navient Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -24,24% | 55,71% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,30% | 65,51% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 4,30% | 65,51% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,18% | 12,93% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,16% | 0,62% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $441,00 M | $80,06 M | Navient Corporation |
| Rendement du Dividende | 8,98% | 4,13% | Navient Corporation |
| Rendement 1 An | -39,67% | -1,96% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,59 | 5,06 | Navient Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $45,96 Md | $34,65 Md | Navient Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 139,28 | 93,06 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $34 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,81 | $16,61 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,29 | 0,97 | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
| Short % of Float | 44,32% | 0,11% | Federal Agricultural Mortgage Corporation |
Analyse de Performance Actions Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient Corporation | 0,00% | 2,44% | -2,09% | -3,51% | -37,73% | -37,64% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,74% | 1,03% | 5,86% | 22,49% | 2,70% | 3,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient Corporation | -39,67% | -56,68% | -56,54% | -34,24% | -53,09% | -53,09% |
| Federal Agricultural Mortgage Corporation | -1,96% | 22,63% | 86,99% | 425,12% | 811,01% | 596,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrique | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $854,86M | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 857 866 | 87 912 |
| Volume Moyen 90 Jours | 932 665 | 115 861 |
| Dernière Clôture | $7,97 | $183,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,33 - $16,07 | $136,57 - $210,64 |
| % du Plus Haut 52S | -50,40% | -12,90% |
| Plus Haut Historique | $23,80 (Sep 13, 2021) | $217,60 (Jul 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,51% | -15,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,24% | 0,56% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,66% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 908,50 | 1 931,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,12 | $111,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,14 | $87,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $441,00M | $80,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-80 000 000 | $182,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,98% | 4,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $6,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrique | NAVI (Apr 21, 2026) | AGM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,28 | 10,44 |
| C/B Prospectif | 9,63 | 8,31 |
| Ratio PEG | -0,32 | -0,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,59 | 5,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,36 | 1,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $854,86M | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $45,96B | $34,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 139,28 | 93,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,29 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,12 | $111,54 |
Comparaison des États Financiers : Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 610,00M | 408,37M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -111,00M | 255,71M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -18,2% | 62,6% |
| Impôt sur le Revenu | -31,00M | 48,30M |
| Income Tax % of Revenue | -5,1% | 11,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -80,00M | 207,42M |
| Marge Bénéficiaire | -13,1% | 50,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 637,00M | 906,59M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 40,90B | 21,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6 704,6% | 5 366,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,40B | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,55B | 1,05B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 746,2% | 256,5% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NAVI (2025) | AGM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 34,00M | 211,15M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,6% | 51,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | 441,00M | 80,06M |
| FCF Margin | 72,3% | 19,6% |
| Remboursement de Dette | -5,90B | -87,02B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -111,00M | -12,89M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,83M | 10 241 |
| Short Ratio | 8,82 | 0,08 |
| Short % of Float | 44,32% | 0,11% |
| Shares Outstanding | 95,67M | 10,86M |
| Float Shares | 63,42M | 10,21M |
| % Held by Insiders | 2,21% | 1,56% |
| % Held by Institutions | 102,17% | 87,95% |
| % Held by Public | -4,38% | 10,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navient Corporation vs Federal Agricultural Mortgage Corporation
| Métrique | NAVI | AGM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $6,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 8,98% | 4,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $5,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,12% | 0,78% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $16,50 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 16, 2026 |