Comparaison Détaillée d'Actions Navient [NAVI] vs Mastercard [MA]
Navient
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Navient gagne sur 4 métriques, Mastercard gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Mastercard semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Navient | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 41,53 | 39,11 | Mastercard |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,52 | 66,96 | Navient |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 839,94 | 240,92 | Mastercard |
| Ratio PEG | -0,74 | 2,41 | Navient |
| VE/BAIIA | N/A | 28,46 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,65% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,13% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 15,13% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,24% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,06% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $459,00 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | 6,19% | 0,53% | Navient |
| Rendement 1 An | -18,14% | 15,24% | Mastercard |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 17,35 | Navient |
| Valeur d'Entreprise | $47,74 Md | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 81,74 | 17,67 | Mastercard |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,23% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,32 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,35 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Navient vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient | -3,24% | -1,76% | -5,51% | -17,41% | 16,49% | -1,53% |
| Mastercard | -0,28% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navient | -18,14% | -13,05% | 31,36% | 4,89% | -24,31% | -24,31% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2 376,72% | 12 791,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Navient vs Mastercard
Navient
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté une série d'événements pour Navient, y compris une reclassement d'indice, le maintien de recommandations d'analystes et une évolution des positions des investisseurs institutionnels. Bien que les notations de crédit pour une fiducie de prêts aient été positives, le tableau général est celui d'une transition et d'un optimisme prudent, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : Navient vs Mastercard
| Métrique | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 880 610 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 871 510 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $12,86 | $578,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,53 - $16,15 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -20,37% | -3,82% |
| Plus Haut Historique | $23,80 (Sep 13, 2021) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,97% | -3,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,49% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,61% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 839,94 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,79 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,63 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $195,00M | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $131,00M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,19% | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navient vs Mastercard
| Métrique | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 41,53 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 8,98 | 35,44 |
| Ratio PEG | -0,74 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,26 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,52 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,32B | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $47,74B | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 81,74 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,35 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $25,79 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : Navient vs Mastercard
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $156,00M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $1,69B |
| Bénéfice Brut | N/A | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,30B |
| BAIIA | N/A | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $18,00M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $4,00M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $14,00M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $642,00M | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $43,25B | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $2,59B | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,68B | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-12,00M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $71,00M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-1,27B | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-35,00M | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,34M | 5,88M |
| Short Ratio | 9,68 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,30% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 880 610 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 871 510 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 103,03M | 913,40M |
| Float Shares | 67,85M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,04% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navient vs Mastercard
| Métrique | NAVI | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,80 | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,19% | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,69 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,04% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $2,08 | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | Sep 05, 2025 | Apr 09, 2025 |