Comparaison Détaillée d'Actions Netflix [NFLX] vs Walt Disney [DIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Netflix Inc. gagne sur 8 métriques, The Walt Disney Company gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Netflix Inc. | The Walt Disney Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,97 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,74 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 53,79 | 40,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | 0,35 | -3,09 | Netflix Inc. |
| VE/BAIIA | 27,61 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,52% | 12,80% | Netflix Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,30% | 15,36% | Netflix Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 32,30% | 15,36% | Netflix Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 48,49% | 12,02% | Netflix Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 15,40% | 4,37% | Netflix Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $9,46 Md | $10,08 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,13% | N/A |
| Rendement 1 An | -33,72% | -15,18% | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,36 | 1,93 | The Walt Disney Company |
| Valeur d'Entreprise | $394,47 Md | $231,25 Md | Netflix Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,41 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Marge Brute (12M) | 51,93% | 35,84% | Netflix Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $53 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,10 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,67 | 1,44 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 1,92% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | 1,66% | -1,17% | -6,15% | -14,21% | -12,90% | -10,24% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Inc. | -33,72% | 85,97% | 60,42% | 751,06% | 2 188,89% | 20 500,00% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $391,90B | $183,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 47 601 555 | 8 132 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 40 307 405 | 9 865 939 |
| Dernière Clôture | $81,67 | $101,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $75,01 - $134,12 | $92,19 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -39,10% | -18,45% |
| Plus Haut Historique | $1 341,15 (Jun 30, 2025) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -93,91% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,83% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,48% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 53,79 | 40,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,30 | $61,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,92 | $3,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $12,65B | $15,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $25,99B | $3,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | NFLX (Apr 24, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,97 | 15,36 |
| C/B Prospectif | 24,15 | 14,21 |
| Ratio PEG | 0,35 | -3,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,36 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,74 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $391,90B | $183,81B |
| Valeur d'Entreprise | $394,47B | $231,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,41 | 2,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,61 | 11,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,67 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,30 | $61,08 |
Comparaison des États Financiers : Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 45,18B | 94,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 23,28B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 51,5% | 62,2% |
| Bénéfice Brut | 21,91B | 35,66B |
| Gross Margin | 48,5% | 37,8% |
| Recherche et Développement | 3,39B | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,33B | 13,83B |
| Marge Opérationnelle | 29,5% | 14,6% |
| BAIIA | 30,25B | 19,96B |
| EBITDA Margin | 67,0% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 12,72B | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,2% | 12,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,74B | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 3,9% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,98B | 13,43B |
| Marge Bénéficiaire | 24,3% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 9,03B | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants | 13,02B | 24,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 28,8% | 25,7% |
| Total des Passifs Circulants | 10,98B | 34,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,3% | 36,2% |
| Dette à Long Terme | 13,46B | 38,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,8% | 40,4% |
| Total des Capitaux Propres | 26,62B | 114,61B |
| Bénéfices Non Distribués | 42,28B | 60,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 93,6% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NFLX (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 9,20B | 17,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,4% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | -688,22M | -8,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 9,46B | 10,08B |
| FCF Margin | 20,9% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | -1,83B | -3,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -9,13B | -3,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 80,36M | 20,61M |
| Short Ratio | 1,97 | 1,77 |
| Short % of Float | 1,92% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 4,21B | 1,78B |
| Float Shares | 4,18B | 1,77B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 84,18% | 77,36% |
| % Held by Public | 15,24% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Netflix Inc. vs The Walt Disney Company
| Métrique | NFLX | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Dec 15, 2025 |