Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs Brookfield [BN]
New Mountain Finance
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : New Mountain Finance gagne sur 12 métriques, Brookfield gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,29 | 232,59 | New Mountain Finance |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 2,46 | New Mountain Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,85 | 156,81 | New Mountain Finance |
| Ratio PEG | -0,16 | 11,49 | New Mountain Finance |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,27% | 0,73% | New Mountain Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,73% | 27,05% | New Mountain Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,15% | 0,95% | New Mountain Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,21% | 2,69% | New Mountain Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $-3,60 Md | New Mountain Finance |
| Rendement du Dividende | 16,22% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -21,18% | 29,40% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $2,71 Md | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 5,45 | Brookfield |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $0,29 | New Mountain Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 2,19 | New Mountain Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -2,81% | -3,91% | -11,39% | -12,71% | -12,71% | -17,64% |
| Brookfield | 0,81% | 0,42% | 5,16% | 6,86% | 36,46% | 19,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -21,18% | -19,69% | -5,08% | -33,14% | -28,15% | -28,15% |
| Brookfield | 29,40% | 110,25% | 141,60% | 286,01% | 672,89% | 1 024,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : New Mountain Finance vs Brookfield
New Mountain Finance
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'annonce d'une publication de résultats est un événement standard pour les sociétés cotées en bourse. Bien qu'il soit important que les investisseurs en soient informés, cela ne signale pas intrinsèquement des développements positifs ou négatifs, ce qui rend le sentiment général neutre. C'est une étape nécessaire dans le cycle de reporting financier.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 990 749 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 728 286 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $9,34 | $68,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,84 - $12,05 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -22,49% | -7,40% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,00% | -7,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,85 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $277,86M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,41M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,29 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 7,18 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,16 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $2,71B | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,93M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $7,90M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,88M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,50M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $1,78B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,35B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $-24,69M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,25M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $103,92M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-155,52M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,24M | 15,19M |
| Short Ratio | 2,68 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 990 749 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 728 286 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance vs Brookfield
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | N/A |