Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs Brookfield [BN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : New Mountain Finance Corporation gagne sur 10 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance Corporation | Brookfield Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 92,57 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,72 | 2,32 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 140,66 | 164,04 | New Mountain Finance Corporation |
| Ratio PEG | 7,70 | 4,81 | Brookfield Corporation |
| VE/BAIIA | N/A | 15,50 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,04% | 1,68% | New Mountain Finance Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 80,85% | 29,20% | New Mountain Finance Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 80,85% | 29,20% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,33% | 1,95% | Brookfield Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,29% | 2,55% | New Mountain Finance Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $378,98 M | $-3,79 Md | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement du Dividende | 20,92% | 0,54% | New Mountain Finance Corporation |
| Rendement 1 An | -24,86% | 17,34% | Brookfield Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 1,31 | Brookfield Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $2,43 Md | $480,26 Md | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 6,18 | Brookfield Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $35 | Brookfield Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $0,49 | Brookfield Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 1,83 | New Mountain Finance Corporation |
| Short % of Float | 3,96% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance Corporation vs Brookfield Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -2,14% | -0,13% | -3,83% | 0,00% | -18,87% | -15,62% |
| Brookfield Corporation | 1,04% | 3,28% | 0,31% | 16,71% | 0,82% | -2,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance Corporation | -24,86% | -35,15% | -37,94% | -35,47% | -38,37% | -38,85% |
| Brookfield Corporation | 17,34% | 102,19% | 72,82% | 277,38% | 595,54% | 743,47% |
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $102,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 722 168 | 5 512 171 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 125 276 | 6 044 657 |
| Dernière Clôture | $7,78 | $45,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,48 - $10,90 | $37,93 - $49,57 |
| % du Plus Haut 52S | -28,62% | -7,85% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,85% | -38,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,94% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,81% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 140,66 | 164,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $19,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,80 | $7,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $378,98M | $10,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $92,60M | $-4 624 750 080 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | NMFC (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 51,50 | 92,57 |
| C/B Prospectif | 7,70 | 7,73 |
| Ratio PEG | 7,70 | 4,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,72 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $812,50M | $102,58B |
| Valeur d'Entreprise | $2,43B | $480,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,42 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,52 | $19,51 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance Corporation vs Brookfield Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NMFC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,84M | 75,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 24,0% |
| BAIIA | N/A | 32,17B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 42,8% |
| Revenu Avant Impôts | 17,40M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 117,3% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | 430 000 | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 2,9% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 16,97M | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 114,4% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NMFC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80,72M | 16,24B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 65,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 86,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 76,99B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 102,5% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 220,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11 258,9% | 294,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,19B | 166,19B |
| Bénéfices Non Distribués | -121,68M | 16,67B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -819,8% | 22,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NMFC (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,41M | 12,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -279,0% | 16,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -12,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | 378,98M | -3,79B |
| FCF Margin | 2 553,4% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | -909,60M | -96,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -51,95M | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,32M | 18,55M |
| Short Ratio | 2,17 | 2,76 |
| Short % of Float | 3,96% | N/A |
| Shares Outstanding | 102,64M | 2,24B |
| Float Shares | N/A | 1,76B |
| % Held by Insiders | 14,85% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 60,53% |
| % Held by Public | 46,69% | 22,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance Corporation vs Brookfield Corporation
| Métrique | NMFC | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 20,92% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,49 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,88% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $4,46 | $0,79 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 |