Comparaison Détaillée d'Actions New Mountain Finance [NMFC] vs SRH Total Return [STEW]
New Mountain Finance
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SRH Total Return
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : New Mountain Finance gagne sur 9 métriques, SRH Total Return gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. New Mountain Finance semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | New Mountain Finance | SRH Total Return | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,29 | 5,49 | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 0,84 | New Mountain Finance |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 134,85 | 10,77 | SRH Total Return |
| Ratio PEG | -0,16 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,27% | 928,40% | SRH Total Return |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Marge BAIIA (12M) | 78,73% | 34,92% | New Mountain Finance |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,15% | 16,36% | SRH Total Return |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,21% | 0,34% | New Mountain Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,00 M | $62,50 M | SRH Total Return |
| Rendement du Dividende | 16,22% | 3,62% | New Mountain Finance |
| Rendement 1 An | -21,18% | 15,21% | SRH Total Return |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 50,68 | New Mountain Finance |
| Valeur d'Entreprise | $2,71 Md | $0 | New Mountain Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 0,00 | SRH Total Return |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $0 | New Mountain Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,76 | $3,29 | SRH Total Return |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,81 | 0,96 | New Mountain Finance |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions New Mountain Finance vs SRH Total Return
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -2,81% | -3,91% | -11,39% | -12,71% | -12,71% | -17,64% |
| SRH Total Return | 0,28% | -0,82% | -1,79% | 1,46% | 8,32% | 13,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Mountain Finance | -21,18% | -19,69% | -5,08% | -33,14% | -28,15% | -28,15% |
| SRH Total Return | 15,21% | 63,36% | 77,97% | 132,35% | 185,49% | 168,55% |
Sentiment Basé sur les Actualités : New Mountain Finance vs SRH Total Return
New Mountain Finance
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'annonce d'une publication de résultats est un événement standard pour les sociétés cotées en bourse. Bien qu'il soit important que les investisseurs en soient informés, cela ne signale pas intrinsèquement des développements positifs ou négatifs, ce qui rend le sentiment général neutre. C'est une étape nécessaire dans le cycle de reporting financier.
SRH Total Return
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les développements du mois indiquent des perspectives généralement positives pour le SRH Total Return Fund (STEW), avec une hausse du cours de l'action et une solide performance sur un an. Cependant, l'augmentation des positions vendeuses introduit une note de prudence, suggérant un sentiment mitigé chez les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 990 749 | 78 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 728 286 | 78 323 |
| Dernière Clôture | $9,34 | $18,10 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,84 - $12,05 | $15,00 - $18,67 |
| % du Plus Haut 52S | -22,49% | -3,05% |
| Plus Haut Historique | $15,83 (Sep 17, 2012) | $18,67 (Sep 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,00% | -3,05% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,77% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 9,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 134,85 | 10,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $21,54 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,54 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $277,86M | $62,98M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $76,41M | $2,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 3,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,29 | 5,49 |
| C/B Prospectif | 7,18 | N/A |
| Ratio PEG | -0,16 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 50,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,02B | $1,76B |
| Valeur d'Entreprise | $2,71B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,62 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,81 | 0,96 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,21 | $21,54 |
Comparaison des États Financiers : New Mountain Finance vs SRH Total Return
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $7,93M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $7,90M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $29 000 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $7,88M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $85,50M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $1,78B | $223,55M |
| Total des Capitaux Propres | $1,35B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $-24,69M | $1,60B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $13,25M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $103,92M | N/A |
| Remboursement de Dette | $-155,52M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,24M | 24 867 |
| Short Ratio | 2,68 | 0,34 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,00% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 990 749 | 78 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 728 286 | 78 323 |
| Shares Outstanding | 107,85M | 96,44M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,47% |
| % Held by Institutions | 0,34% | 0,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : New Mountain Finance vs SRH Total Return
| Métrique | NMFC | STEW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,63 | $0,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,22% | 3,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $0,54 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,69% | 0,96% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $1,62 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Apr 23, 2025 |